Titoli di Stato: dettaglio per Anno-Mese e Tipologia
Dati listino del: 11-04-2016
(Ammontari emessi in MLD di Euro)
2016
Titolo Emis./Rimb. Ammontare
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aprile IT0005105132 BOT.AP 14-04-16 A 99.987/100 6.500,00
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Chiusura : 100,007
Quantita' : 0
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: ---
Rend. Scadenza Netto: ---
Duration : ---
Volatilita' : ---
aprile IT0004712748 BTP.AP 15-04-16 3.75% 99.790/100 16.235,08
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Chiusura : 100,026
Quantita' : 65
Rateo : 1,8545
Rend. Scadenza Lordo: ---
Rend. Scadenza Netto: ---
Duration : ---
Volatilita' : ---
aprile IT0005138216 BOT.AP 29-04-16 S 100.028/100 6.000,00
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Chiusura : 100,010
Quantita' : 26
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: ---
Rend. Scadenza Netto: ---
Duration : ---
Volatilita' : ---
aprile IT0005020778 CTZ.AP 29-04-16 24M 98.446/100 12.412,50
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Chiusura : 100,005
Quantita' : 1025
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: ---
Rend. Scadenza Netto: ---
Duration : ---
Volatilita' : ---
maggio IT0005108318 BOT.MG 13-05-16 A 99.973/100 7.141,72
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Chiusura : 100,022
Quantita' : 257
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,26
Rend. Scadenza Netto: -0,27
Duration : 0,08
Volatilita' : 0,08
maggio IT0004917792 BTP.MG 15-05-16 2.25% 99.910/100 13.749,29
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Chiusura : 100,213
Quantita' : 522
Rateo : 0,9272
Rend. Scadenza Lordo: -0,16
Rend. Scadenza Netto: -0,44
Duration : 0,09
Volatilita' : 0,09
maggio IT0005142747 BOT.MG 31-05-16 S 100.057/100 5.500,00
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Chiusura : 100,035
Quantita' : 110
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,27
Rend. Scadenza Netto: -0,27
Duration : 0,13
Volatilita' : 0,13
giugno IT0004821432 BTPITALIA 11-06-16 3.55% 100.000/100 1.738,49
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Chiusura : 100,920
Quantita' : 2426
Rateo : 1,2027
Rend. Scadenza Lordo: 0,04
Rend. Scadenza Netto: -0,39
Duration : 0,17
Volatilita' : 0,13
giugno IT0005118325 BOT.GN 14-06-16 A 99.938/100 7.150,00
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Chiusura : 100,049
Quantita' : 18
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,29
Rend. Scadenza Netto: -0,29
Duration : 0,17
Volatilita' : 0,17
giugno IT0005154783 BOT.GN 30-06-16 S 100.019/100 6.600,00
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Chiusura : 100,072
Quantita' : 226
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,34
Rend. Scadenza Netto: -0,34
Duration : 0,21
Volatilita' : 0,21
luglio IT0004518715 CCT.LG 01-07-16 TV 97.650/100 13.380,47
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Chiusura : 100,082
Quantita' : 3220
Rateo : 0,0736
Rend. Scadenza Lordo: -0,12
Rend. Scadenza Netto: -0,19
Duration : 0,22
Volatilita' : 0,22
luglio IT0005122061 BOT.LG 14-07-16 A 99.874/100 7.067,44
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Chiusura : 100,050
Quantita' : 225
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,20
Rend. Scadenza Netto: -0,21
Duration : 0,25
Volatilita' : 0,25
luglio IT0005160129 BOT.LG 29-07-16 S 100.040/100 6.500,00
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Chiusura : 100,052
Quantita' : 240
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,18
Rend. Scadenza Netto: -0,18
Duration : 0,29
Volatilita' : 0,29
agosto IT0004019581 BTP.AG 01-08-16 3.75% 100.360/100 25.929,54
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Chiusura : 101,153
Quantita' : 348
Rateo : 0,7418
Rend. Scadenza Lordo: -0,06
Rend. Scadenza Netto: -0,53
Duration : 0,30
Volatilita' : 0,30
agosto IT0005125627 BOT.AG 12-08-16 A 99.989/100 6.000,00
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Chiusura : 100,060
Quantita' : 250
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,18
Rend. Scadenza Netto: -0,18
Duration : 0,33
Volatilita' : 0,33
agosto IT0005044976 CTZ.AG 30-08-16 24M 99.350/100 13.827,55
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Chiusura : 100,054
Quantita' : 1118
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,14
Rend. Scadenza Netto: -0,18
Duration : 0,38
Volatilita' : 0,38
agosto IT0005162638 BOT.AG 31-08-16 S 100.021/100 6.875,00
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Chiusura : 100,066
Quantita' : 54
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,17
Rend. Scadenza Netto: -0,17
Duration : 0,38
Volatilita' : 0,38
settembre IT0005127375 BOT.ST 14-09-16 A 99.972/100 7.500,00
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Chiusura : 100,061
Quantita' : 185
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,14
Rend. Scadenza Netto: -0,15
Duration : 0,42
Volatilita' : 0,42
settembre IT0004761950 BTP.ST 15-09-16 4.75% 96.650/100 15.987,98
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Chiusura : 102,031
Quantita' : 275
Rateo : 0,3743
Rend. Scadenza Lordo: -0,07
Rend. Scadenza Netto: -0,73
Duration : 0,42
Volatilita' : 0,42
settembre IT0004682107 BTPI 15-09-16 2.1% 99.500/100 9.123,01
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Chiusura : 102,089
Quantita' : 18
Rateo : 0,1655
Rend. Scadenza Lordo: 0,48
Rend. Scadenza Netto: -1,69
Duration : 0,42
Volatilita' : 0,32
settembre IT0005171738 BOT.ST 30-09-16 S 100.025/100 6.600,00
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Chiusura : 100,062
Quantita' : 0
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,13
Rend. Scadenza Netto: -0,13
Duration : 0,47
Volatilita' : 0,47
ottobre IT0005138208 BOT.OT 14-10-16 A 99.977/100 7.100,00
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Chiusura : 100,070
Quantita' : 46
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,14
Rend. Scadenza Netto: -0,14
Duration : 0,50
Volatilita' : 0,50
ottobre IT0004863608 BTPITALIA 22-10-16 2.55% 100.000/100 18.017,97
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Chiusura : 101,924
Quantita' : 14458
Rateo : 1,2123
Rend. Scadenza Lordo: 0,06
Rend. Scadenza Netto: -0,25
Duration : 0,53
Volatilita' : 0,39
novembre IT0005142739 BOT.NV 14-11-16 A 100.031/100 6.600,00
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Chiusura : 100,075
Quantita' : 5631
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,13
Rend. Scadenza Netto: -0,13
Duration : 0,59
Volatilita' : 0,59
novembre IT0004960826 BTP.NV 15-11-16 2.75% 100.160/100 12.402,04
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Chiusura : 101,649
Quantita' : 155
Rateo : 1,1332
Rend. Scadenza Lordo: -0,05
Rend. Scadenza Netto: -0,39
Duration : 0,59
Volatilita' : 0,59
dicembre IT0004874399 CCT 01-12-16 3% 100.000/100 14,61
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Chiusura : 101,800
Quantita' : 5
Rateo : 1,0984
Rend. Scadenza Lordo: 0,16
Rend. Scadenza Netto: -0,21
Duration : 0,63
Volatilita' : 0,63
dicembre IT0005154775 BOT.DC 14-12-16 A 100.003/100 5.500,00
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Chiusura : 100,096
Quantita' : 96
Rateo :
Rend. Scadenza Lordo: -0,14
Rend. Scadenza Netto: -0,14
Duration : 0,67
Volatilita' : 0,67
dicembre IT0004987191 BTP.DC 15-12-16 1.5% 100.000/100 15.564,49
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Chiusura : 101,031
Quantita' : 179
Rateo : 0,4918
Rend. Scadenza Lordo: -0,03
Rend. Scadenza Netto: -0,22
Duration : 0,67
Volatilita' : 0,67