Scusatemi questo certificato fino a che data bisognava tenerlo per ricevere la cedola? XS2451623677 dal KID mi dice data pagamento 21/08/2023 intende quindi fino a chiusura di quella giornata? Grazie
No.
Se data di pagamento è 21/08, la record date in generale è il
18/08 (giorno lavorativo precedente).
Per avere la cedola dovevi avere il certificato in portafoglio 2 giorni (t-2) prima della record date.
Quindi dovevi averlo almeno fino alla fine del 16/08 (incluso) (o entro il 16/08 se acquistavi).
Chi ha comprato il 17/08 o dopo NON ha diritto alla cedola.
Il 17/08 si chiama ex-date proprio perchè è il primo giorno ex (senza) cedola.
EDIT_ quella su è la regola generale.
Ma ci sono casi in cui la RD è due giorni prima. E questo sembra uno di quelli!
Le date riportate non sono quindi corrette....
Vanno letti i Final Terms, come ha fatto il collega sotto....
Quindi