Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[nicky77]

In conclusione, per me questi tassi sono un eccesso necessario a controbilanciare le politiche ultra dovish dovute alla crisi covid. Non hanno carattere strutturale e quindi costituiscono un occasione di ingresso nei bond a rischio estremamente contenuto e con ritorni attesi importanti. Conviene lasciar passare almeno un paio di trimestri e, da lì, valutare lo shift verso l'azionario a seconda delle condizioni di mercato che si saranno determinate.

 

[il fattore umano]

Conviene lasciar passare almeno un paio di trimestri e, da lì, valutare lo shift verso l'azionario a seconda delle condizioni di mercato che si saranno determinate.

Infatti questa è la mia strategia.
O, meglio: l'idea era comprare obbligazioni a inizio anno e switchare sull'azionario a fine anno.
Adesso questa strategia è rinviata di almeno sei mesi.
Speriamo in non troppi rinvii.

 

[grinder]

Però se ii5 è già flat irregular la iv5 deve essere terminata a 109.94. no?

Beh la regola dell'alternanza è cosa ci si aspetti che avvenga in base a non ben identificate statistiche, non è una regola fissa tipo quella della 4 che non deve chiudere dentro la 1.

 

[pelù]

Incrementato btp 2039 al 5%. Resto fermo per qualche anno ed incasso cedole ricche. A questo punto il btp con rendimento netto al 4,5 corrisponde ad un'azione con dvd 6,1%. Meglio il btp allora

 

[Jumpy72]

Sì ho arrotondato la tassazione ma i conti tornano, non è il mio metodo...è il calcolo oggettivo di cosa ti rende all'anno tra cedole e capitale qualcosa che paghi adesso 50 e porti fino alla scadenza, ok togliamoci il bollo verrà qualcosina in meno, ma il reinvestimento delle cedole è un altro discorso, non lo puoi fare a priori prima di tutto perchè non sai a che tasso renderanno le eventuali cedole reinvestite, e soprattutto metti che compro un lotto minimo di 1000 euro con cedola 1,7 , quanto ci metto a mettere insieme un altro lotto minimo di interessi da reinvestire ?
Quel calcolo va preso semplicemente per quello che è sul capitale che investi in quel momento

La matematica finanziaria non è un’opinione ma una scienza , il reinvestimento è ipotizzato allo stesso tasso del bond. Questa è formula corretta per calcolare un rendimento di un asset class, confrontare titoli simili e identificare disallineamenti .
Il calcolo è sempre fatto al lordo , gli istituzionali sono lordisti per definizione.

Quello che fai tu è il calcolo “della serva” prendi l’uoside di capital gayn tra 28 anni e dici che quel pezzo in media ha “reso” il 3% all’anno … ma non è così per 27 anni quei soldi non li vedi .
Sulla tassazione : c’è la delega fiscale che prevede una unificazione delle aliquote fiscali, nessuno da quanto saranno tassati i tituli di stato in futuro , potrebbero tenere il12.5 sulle cedole e alzare la quota capital gayn per penalizzare gli “speculatori”

 

[il fattore umano]

Questo è il mio nuovo conteggio sull'indice FtseMib.
L'ending diagonal è stato annullato.

 

[il fattore umano]

Il TS è sempre FLAT.
Non va short, perché sul settimanale c'è sempre il semaforo verde.

 

[foo fighter]

Questo è il mio nuovo conteggio sull'indice FtseMib.
L'ending diagonal è stato annullato.

Vedi l'allegato 720637

il conteggio rosso sta assumendo una configurazione alquanto sinistra... Si attiva/conferma alla rottura della trend in basso?

 

[pelù]

Il TS è sempre FLAT.
Non va short, perché sul settimanale c'è sempre il semaforo verde.

Era troppo facile l'ending diagonal perchè lo hanno visto tutti e le cose che vedono tutti non le fanno accadere. La restrizione sulla liquidità ed i rendimenti sempre più alti del btp potrebbero far calare l'azionario.

 

[il fattore umano]

il conteggio rosso sta assumendo una configurazione alquanto sinistra... Si attiva/conferma alla rottura della trend in basso?

Sì, alla rottura della trendline dovrebbe attivarsi il conteggio rosso.