Idee di trading

[ponce]

Operatività Future Ftsemib

Posizione: flat
Sl:
Sar:
Tp:
punti:Ottobre=-185+100+145=+60
Novembre=-160-60-30+335-40-295-95+365+275-130 (parziale +165)




Operatività Future Euro Vs Dollaro

Posizione: Flat
Stop:
Reverse:
Tp:

Punti:Ottobre=-40+42=+2
Novembre:-4+82-12+3+34+12+17+50-26-50-31 (parziale +75)

 

[zoe]

buongiorno

stiamo scaricando un po'gli indicatori ma sto flat e aspetto che completi il giro potendo seguire poco.

Una domanda per Killer nel caso passasse: mi hanno chiesto come proteggere un mutuo variabile con i derivati. Una volta avevo letto qualche cosa in rete, che non trovo più e non conoscendo l'argomento se non superficialmente mi rivolgo agli esperti.
Grazie

 

[killerjump]

buongiorno

stiamo scaricando un po'gli indicatori ma sto flat e aspetto che completi il giro potendo seguire poco.

Una domanda per Killer nel caso passasse: mi hanno chiesto come proteggere un mutuo variabile con i derivati. Una volta avevo letto qualche cosa in rete, che non trovo più e non conoscendo l'argomento se non superficialmente mi rivolgo agli esperti.
Grazie

la protezione con il derivato è una cosa che fa la banca e lo strumento è un IRS (interest rate swap) cui, come persona fisica/consumatore, non trovi accesso.

Esistono invece forme di protezione sull'incremento tasso tipo tasso misto (ogni tot anni hai la facoltà di passare dal variabile al fisso) oppure un cap (ovvero un tasso max predefinito sul tasso variabile).
di norma queste protezione costano un ulteriore spread di circa uno 0,30% / 0,40%

 

[zoe]

la protezione con il derivato è una cosa che fa la banca e lo strumento è un IRS (interest rate swap) cui, come persona fisica/consumatore, non trovi accesso.

Esistono invece forme di protezione sull'incremento tasso tipo tasso misto (ogni tot anni hai la facoltà di passare dal variabile al fisso) oppure un cap (ovvero un tasso max predefinito sul tasso variabile).
di norma queste protezione costano un ulteriore spread di circa uno 0,30% / 0,40%

Grazie
per il mutuo di cui parli in effetti ha richiesto il tipo in cui ogni due anni può passare da variabile a fisso e viceversa.
Dalle tabelle che gli hanno dato il variabile in partenza ha lo stesso spread e rata del variabile fisso per tutto il peridodo del mutuo.
Per il perioodo in cui passerà (opzionale) al fisso la rata sarà calcolata sulla base delI'IRS a 2 anni (?) mentre il variabile su basa sull'' EURIBOR a 3 mesi.

Degli strumenti di cui tu parli, avevo già letto, ma proprio perchè fatti dalle banche sono piuttosto onerosi. Avevo anche letto degli swap e, proprio sul Sole 24h venivano descritti recentemente come un bidone per chi li aveva sottoscritti.

Mi ricordo invece di una discussione su un forum che parlava di put sull'obbligazionartio ? tedesco ? che potevano funzionare all'occasione in quanto il loro comportamento era inverso a quello dell'euribor.
Però non capisco se sia vero quanto dicevano e come possa funzionare.
Comunque non ho più trovato la discussione.

 

[ponce]

Buon pomeriggio a tutti

Operatività Future Ftsemib

Posizione: short 15535 ('60)
Sl:
Sar:
Tp:
punti:Ottobre=-185+100+145=+60
Novembre=-160-60-30+335-40-295-95+365+275-130 (parziale +165)




Operatività Future Euro Vs Dollaro

Posizione: Short 1.2953 ('60)
Stop:
Reverse:
Tp:

Punti:Ottobre=-40+42=+2
Novembre:-4+82-12+3+34+12+17+50-26-50-31 (parziale +75)

 

[killerjump]

Grazie
per il mutuo di cui parli in effetti ha richiesto il tipo in cui ogni due anni può passare da variabile a fisso e viceversa.
Dalle tabelle che gli hanno dato il variabile in partenza ha lo stesso spread e rata del variabile fisso per tutto il peridodo del mutuo.
Per il perioodo in cui passerà (opzionale) al fisso la rata sarà calcolata sulla base delI'IRS a 2 anni (?) mentre il variabile su basa sull'' EURIBOR a 3 mesi.

Degli strumenti di cui tu parli, avevo già letto, ma proprio perchè fatti dalle banche sono piuttosto onerosi. Avevo anche letto degli swap e, proprio sul Sole 24h venivano descritti recentemente come un bidone per chi li aveva sottoscritti.

Mi ricordo invece di una discussione su un forum che parlava di put sull'obbligazionartio ? tedesco ? che potevano funzionare all'occasione in quanto il loro comportamento era inverso a quello dell'euribor.
Però non capisco se sia vero quanto dicevano e come possa funzionare.
Comunque non ho più trovato la discussione.

intendevo dire ... lo spread di un tasso misto sarà sempre superiore (circa di un 030/040) rispetto allo spread di un tasso variabile.
se devo essere sincero a me i tassi fissi piacciono poco ... di conseguenza i anche i tassi misti.
il tv con cap mi sembra la soluzione migliore ... ovviamente guardando bene a quali condizioni.
una copertura tramite opzioni sul bund ... la lascerei agli esperti

 

[ponce]

Operatività Future Ftsemib

Posizione: short 15520
Sl:
Sar:
Tp:
punti:Ottobre=-185+100+145=+60
Novembre=-160-60-30+335-40-295-95+365+275-130 (parziale +165)




Operatività Future Euro Vs Dollaro

Posizione: Short 1.2953 ('60)
Stop:
Reverse:
Tp:

Punti:Ottobre=-40+42=+2
Novembre:-4+82-12+3+34+12+17+50-26-50-31 (parziale +75)

 

[zoe]

intendevo dire ... lo spread di un tasso misto sarà sempre superiore (circa di un 030/040) rispetto allo spread di un tasso variabile.
se devo essere sincero a me i tassi fissi piacciono poco ... di conseguenza i anche i tassi misti.
il tv con cap mi sembra la soluzione migliore ... ovviamente guardando bene a quali condizioni.
una copertura tramite opzioni sul bund ... la lascerei agli esperti

Avevo capito ed è proprio così ha richiesto (non sono io) un tasso misto che parte con due anni variabile poi se non dice nulla prosegue con il variabile per altri due anni altrimenti passa al fisso per due anni e via così. Ad ogni scadenza può cambiare. Dai prospetti che mi ha fatto vedere ha lo stesso spread che avrebbero fatto per il variabile puro, quindi niente sovraprrezzo almeno in quella banca.


Vedo che il Ponce sta stressando il suo sistema

buonasera a tutti.

 

[zoe]

se mollano i soldi alla Grecia domani si sale ma, visto come si sono comportati ultimamente, dubito che aprano la borsa, quindi short per ora favorito anche per me, anche i miei indicatori da troglodita lo danno

 

[zoe]

se mollano i soldi alla Grecia domani si sale ma, visto come si sono comportati ultimamente, dubito che aprano la borsa, quindi short per ora favorito anche per me, anche i miei indicatori da troglodita lo danno

buongiorno
mai dire mai e fissarsi su delle ipotesi, visto che sarei entrato short oggi mi è andata bene e sono riuscito a toglere l'ordine prima della partenhza.
A più tardi