FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[g.l.]

Signori, vado. A dopo per la chiusura bretelloni.

 

[solointraday]

Signori, vado. A dopo per la chiusura bretelloni.

che mi stanno facendo un favore non da poco da qualche minuto in qua

 

[nico87]

Sono appesi al filo sembra che siano li li x sbragare.
oppure fanno il fintone in chiusura e domani li troviamo in gap up a mo di sodomia.

 

[solointraday]

Sono appesi al filo sembra che siano li li x sbragare.
oppure fanno il fintone in chiusura e domani li troviamo in gap up a mo di sodomia.

il movimento importante lo han fatto sullo stoxx fut, che da un delta daily a +13000 sono passati a -6000

 

[ciclista52]

il movimento importante lo han fatto sullo stoxx fut, che da un delta daily a +13000 sono passati a -6000

Solo conosci gli index linked (ciofeche)
tipo poplare tosca/cambre'
mi pare che se non si portano a scadenza si perde dal 9% ed oltre


http://brunoleoni.it/debito.htm la cosa preoccupa

 

[magnolia651]

Ho due long sull'euro

uno da 1,306
uno da 1,299

Mo sembrano troppi

Chiudo quello in basso adesso a 1,3013

i 23 pips miserissimi di gain li consideriamo, per semplicità, al servizio di quello più alto il cui prezzo di carico si abbassa a 1,3037

 

[g.l.]

Sarà, ma a me la chiusura americana non è parsa tanto bearish.
A domani.

 

[magnolia651]

Sarà, ma a me la chiusura americana non è parsa tanto bearish.
A domani.

io ho chiuso un longhetto scemino sull'euro se mi devono penetrare preferisco la singola in luogo della doppia penetrazione

notte

 

[nico87]

Sarà, ma a me la chiusura americana non è parsa tanto bearish.<br />
A domani.

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mi hai preceduto, concordo.

 

[solointraday]

Solo conosci gli index linked (ciofeche)
tipo poplare tosca/cambre'
mi pare che se non si portano a scadenza si perde dal 9% ed oltre


Debito HTML la cosa preoccupa

le index linked sono obbligazioni strutturate
tecnicamente funzionano così :
fatto 100 il capitale conferito, chi costruisce la struttura acquista zero coupon con al parte di capitale necessaria in genere a garantire il rimborso alla pari a scadenza di contratto e con il resto mette in piedi il link con il sottostante azionario acquistando futures o opzioni
un esempio pratico: se il tasso di rendimento dei titoli di stato del paese emittente ( si usa l'interest rate swap relativo alla durata del contratto) è per ipotesi 3% e la durata del contratto di unit linked è 10 anni l'emittente compra il nominale 100.000 euro a scadenza in zero coupon e spende 70.000 euro. a scadenza il sottoscrittore avrà pertanto garantito il capitale iniziale. con i 30.000 euro l'emittente compra derivati sull'indice o contratti a premio. per cui se la "scommessa" sull'indice va bene si avrà il capitale iniziale più il premio dall'investimento
questa è la formula base. poi ogni contratto ha sue proprie caratteristiche. quelli che mi indichi non li conosco
disinvestirli prima può significare sia perdere sul sottostante azionario sia sullo zero coupon in caso di rialzo dei tassi o di qualche emissione poco liquida