Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE T-Bond-10y-Bund : la maledizione di f4f (vm18)

goooood morning bbbbanda

Gipa, credo che le prossime due giornate diranno se il movimento di cui parliamo, una correzione di breve, parta o venga rimandato .... di un mese???

tua interpretation? :D
 
Sicuramente il mercato sembra avere caratteristiche più rialziste che ribassiste e l'operazione messa in atto è attualmente in contro trend e quindi con un certo livello di rischio.
Ma i mercati son fatti di rischio.

Il rialzo degli ultimi giorni è stato guidato dagli investitori individuali rimasti fuori in precedenza che cominciano a temere che la stagionalità di periodo quest'anno salterà e dopo essere rimasti fuori per tutta l'estate cominciano a temere che il mercato ripartirà senza loro.

Se si guardano le statistiche sui flussi dei fondi le cartucce a disposizioni sono diverse perchè molti investitori sono rimasti fuori in quest'ultimo periodo.

Occorrerà vedere se questi flussi serviranno a sostenere i mercati che sicuramente in questi ultimi due giorni stanno osservando una chiusura di posizione relativi ai carry con conseguenti chiusure intermarket.
Qualche giorno e lo sapremo.
 
gipa69 ha scritto:
Sicuramente il mercato sembra avere caratteristiche più rialziste che ribassiste e l'operazione messa in atto è attualmente in contro trend e quindi con un certo livello di rischio.
Ma i mercati son fatti di rischio.

Il rialzo degli ultimi giorni è stato guidato dagli investitori individuali rimasti fuori in precedenza che cominciano a temere che la stagionalità di periodo quest'anno salterà e dopo essere rimasti fuori per tutta l'estate cominciano a temere che il mercato ripartirà senza loro.

Se si guardano le statistiche sui flussi dei fondi le cartucce a disposizioni sono diverse perchè molti investitori sono rimasti fuori in quest'ultimo periodo.

Occorrerà vedere se questi flussi serviranno a sostenere i mercati che sicuramente in questi ultimi due giorni stanno osservando una chiusura di posizione relativi ai carry con conseguenti chiusure intermarket.
Qualche giorno e lo sapremo.
Clicca per allargare...

essenzialmete questo è il motivo per cui facciamo un paper e non una vera operazione :rolleyes:
controtrend non mi piace mai e adesso il trend a 1-2 mesi mi pare long
sono convinto che debba prendere fiato
ma potrebbe farlo anche con una lateralità ....
 
Bonjour a tout les bondaroles

belli quegli ETF , 5 spanne sopra i certificati dell'ABN, il vero nodo gordiano è però il comportamento sui roll ad impattare il carry dei futures
sul natural gas ad esempio tra scadenza ottobre e dicembre, solo due mesi, c'è uno spaventoso carry del 42%
 
Fleursdumal ha scritto:
Bonjour a tout les bondaroles

belli quegli ETF , 5 spanne sopra i certificati dell'ABN, il vero nodo gordiano è però il comportamento sui roll ad impattare il carry dei futures
sul natural gas ad esempio tra scadenza ottobre e dicembre, solo due mesi, c'è uno spaventoso carry del 42%
Clicca per allargare...

off topic

quello spitfire PRU è tuo ?? :eek: :eek:
 
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