Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3 (7 lettori)

[steff]

Però guardando il monitor di balcarlo da rendimento netto appena sotto il 5%.

Questo bond a feb 2029 rimborsa 220 quindi piu' del 120% che diviso i 15 anni che ci separano dalla scadenza fa' 8% lordo.

 

[amorgos34]

Buondì

Sui tassi: per il 6 marzo meeting BCE aspettative tassi invariati 60% contro 40% di un taglio di 25 p.b., stabili (proiezioni dagli OIS scambiati ieri).

Curva Euro Swap: tratto lungo atteso in lieve rialzo secondo i tassi forward, mantiene la curvatura sul medio ma shift negativo sul breve dei tassi impliciti che la appiattisce sul brevissimo... conseguenza della decisione di Draghi? Comunque coerente con struttura a termine futures su EONIA.

Quindi: BUY tasso fisso breve, BUY tasso variabile cheap e se lungo con gearing > 1.

Finito il bollettino, andate in pace

Molto interessante.

Per i terrestri : liffe future euribor 3 months | Questi denari

 

[riccio43]

Buondì

Sui tassi: per il 6 marzo meeting BCE aspettative tassi invariati 60% contro 40% di un taglio di 25 p.b., stabili (proiezioni dagli OIS scambiati ieri).

Curva Euro Swap: tratto lungo atteso in lieve rialzo secondo i tassi forward, mantiene la curvatura sul medio ma shift negativo sul breve dei tassi impliciti che la appiattisce sul brevissimo... conseguenza della decisione di Draghi? Comunque coerente con struttura a termine futures su EONIA.

Quindi: BUY tasso fisso breve, BUY tasso variabile cheap e se lungo con gearing > 1.

Finito il bollettino, andate in pace

scusate l'ignoranza mi spiegate il "gearing" maggiore di 1?

 

[camaleonte]

Tu sei un Ottimo investitore,la tua view sui tassi,Su euro $,ecc può essere sempre utile
Gli spunti poi sono sempre ben accetti


Grazie Topgun, mi sento lusingato e, mi incoraggi, cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Con l'occasione incollo la risposta che ho appena dato di là
a un forumista:



Stamane leggo che le borse stanno salendo perchè gli investitori suppongono che la Yellen oggi, adotti toni da colomba.
Se da una parte è vero che finora i mercati sono saliti grazie alla grande liquidità immessa nei mercati ma, non a favore delle
famiglie e imprese, dall'altra penso che, le borse dovrebbero salire a maggior ragione , se il rendimento del
decennale USA sovrastasse quello del Bund, favorendo così il rialzo del $, con effetti positivi per le ns.esportazioni.
Tra le altre cose secondo me, non credo che il tapering ormai intrapreso possa essere o sospeso o, rallentato.
In questo caso i rendimenti dei Bond si muoverebbero al rialzo e, l'oro non dovrebbe salire, a meno che, non stia per arrivare
un'altra tempesta finanziaria, speriamo di no! Altra data importante, è quella del 6 marzo, in cui Draghi potrebbe farci
delle sorprese o, abbassando i tassi o, con un nuovo LTRO finalizzato a fornire liquidità alle imprese o, comunque,
con delle misure atte a indebolire l'€. Imho.

 

[riccio43]

Però guardando il monitor di balcarlo da rendimento netto appena sotto il 5%.

dove e' esattamente questo monitor? sul FOL ma dove?

 

[pier_pat]

Stamattina di davano 101,75 102 per la 7,2%

96 per la 6,375%

Volevo incrementare il '36, visti i tuoi prezzi mi è andata ancora bene
Ho comprato con IW a 101,5, i miei precedenti ingressi a 92,8, 92, 91,6

 

[Cren]

scusate l'ignoranza mi spiegate il "gearing" maggiore di 1?

Certo, si riferisce semplicemente al moltiplicatore della cedola.

Per esempio se hai un titolo che paga come cedole tre volte EURIBOR 3M + 50 p.b., allora in gergo si dice che ha gearing 3

 

[fabrifede]

Questo bond a feb 2029 rimborsa 220 quindi piu' del 120% che diviso i 15 anni che ci separano dalla scadenza fa' 8% lordo.

Guarda che non si calcola cosi il rendimento degli zero coupon, se fai 100+8%, 108+8% e cosi via arrivi aun rimborso ben piu altodi 220

 

[fabrifede]

dove e' esattamente questo monitor? sul FOL ma dove?

C'é anche qui da noi, monitor zero coupon come discussione

 

[solovaloreaggiunto]

Buondì

Sui tassi: per il 6 marzo meeting BCE aspettative tassi invariati 60% contro 40% di un taglio di 25 p.b., stabili (proiezioni dagli OIS scambiati ieri).

Curva Euro Swap: tratto lungo atteso in lieve rialzo secondo i tassi forward, mantiene la curvatura sul medio ma shift negativo sul breve dei tassi impliciti che la appiattisce sul brevissimo... conseguenza della decisione di Draghi? Comunque coerente con struttura a termine futures su EONIA.

Quindi: BUY tasso fisso breve, BUY tasso variabile cheap e se lungo con gearing > 1.

Finito il bollettino, andate in pace

qui siamo professional..bene bene piu' contributi cosi!