Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

darkog ha scritto:
Riguardo la cedola BPM XS0131749623. Mi sono riletto il prospetto e dici che il pagamento del dividendo trimestrale della preferred avviene i giorni 2/01, 2/04, 2/07, 2/10.

Bisogna capire qnd è la data stacco. Sul prospetto non è indicato. Ho scritto all'IR di BPM per avere maggiori delucidazioni in merito.
Clicca per allargare...

Ho fatto ieri la stessa cosa e sono giunto alle stesse conclusioni.

Ho scritto ieri a Binck che non risulta da nessuna parte nel prospetto la data dello stacco da loro indicata, sfidandoli a produrre e inviarmi un documento ufficiale ove risultino tali date. Li ho altresì invitati a rivolgersi direttamente a BPM per fare chiarezza una volta per tutte, tenendo ben presente che tutte le banche hanno accreditato la cedola il 2 aprile.

Al momento ancora nessuna risposta da Binck.
 
Mi ha già risposto la borsa di Lussemburgo:

Dear Sir,

Reference is made to your below inquiry.

Please refer to the web portal of the Luxembourg Stock Exchange for reference dates, indicating also the upcoming next payment date for shareholders holding this security prior to 02/04/2014.






https://www.bourse.lu/instrument/bond/summary?cdVal=49724&cdTypeVal=OBL

Please find as follows a summary of past interest payments to provide you with an overview.

Schedule
Since 02/07/2001
Start End Payment Rate Comments
02/04/2014 01/07/2014 02/07/2014 5.013% -
02/01/2014 01/04/2014 02/04/2014 4.988% -
02/10/2013 01/01/2014 02/01/2014 4.925% -
02/10/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/07/2013 01/10/2013 02/10/2013 4.918% -
02/04/2013 01/07/2013 02/07/2013 4.912% -
02/04/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/01/2013 01/04/2013 02/04/2013 4.886% -
02/01/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/10/2012 01/01/2013 02/01/2013 4.92% -
02/10/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/07/2012 01/10/2012 02/10/2012 5.353% -
02/07/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/04/2012 01/07/2012 02/07/2012 5.483% -
02/04/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
03/01/2012 01/04/2012 02/04/2012 6.056% -
03/10/2011 02/01/2012 03/01/2012 6.25% -
02/07/2011 02/10/2011 03/10/2011 6.247% -
27/06/2011 - - - Bond type change from STR to FRN
02/07/2010 01/07/2011 02/07/2011 8.393% -
02/07/2009 01/07/2010 02/07/2010 8.393% -
02/07/2008 01/07/2009 02/07/2009 8.393% -
02/07/2007 01/07/2008 02/07/2008 8.393% -
02/07/2006 01/07/2007 02/07/2007 8.393% -
02/07/2005 01/07/2006 02/07/2006 8.393% -
02/07/2004 01/07/2005 02/07/2005 8.393% -
02/07/2003 01/07/2004 02/07/2004 8.393% -
02/07/2002 01/07/2003 02/07/2003 8.393% -
02/07/2001 01/07/2002 02/07/2002 8.393% -




Kind regards,



Bernard TERWEI
Administrative Support Officer
Markets & Surveillance
T +352 47 79 36-529
F +352 47 79 36-269
bet@bourse.lu
www.bourse.lu


Ci spetta quindi tranquillamente la cedola.

Ho inoltrato la mail a Binck.
 
darkog ha scritto:
Mi ha già risposto la borsa di Lussemburgo:

Dear Sir,

Reference is made to your below inquiry.

Please refer to the web portal of the Luxembourg Stock Exchange for reference dates, indicating also the upcoming next payment date for shareholders holding this security prior to 02/04/2014.






https://www.bourse.lu/instrument/bond/summary?cdVal=49724&cdTypeVal=OBL

Please find as follows a summary of past interest payments to provide you with an overview.

Schedule
Since 02/07/2001
Start End Payment Rate Comments
02/04/2014 01/07/2014 02/07/2014 5.013% -
02/01/2014 01/04/2014 02/04/2014 4.988% -
02/10/2013 01/01/2014 02/01/2014 4.925% -
02/10/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/07/2013 01/10/2013 02/10/2013 4.918% -
02/04/2013 01/07/2013 02/07/2013 4.912% -
02/04/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/01/2013 01/04/2013 02/04/2013 4.886% -
02/01/2013 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/10/2012 01/01/2013 02/01/2013 4.92% -
02/10/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/07/2012 01/10/2012 02/10/2012 5.353% -
02/07/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
02/04/2012 01/07/2012 02/07/2012 5.483% -
02/04/2012 - - - Flat trading from 02/10/2013 to 02/01/2014
03/01/2012 01/04/2012 02/04/2012 6.056% -
03/10/2011 02/01/2012 03/01/2012 6.25% -
02/07/2011 02/10/2011 03/10/2011 6.247% -
27/06/2011 - - - Bond type change from STR to FRN
02/07/2010 01/07/2011 02/07/2011 8.393% -
02/07/2009 01/07/2010 02/07/2010 8.393% -
02/07/2008 01/07/2009 02/07/2009 8.393% -
02/07/2007 01/07/2008 02/07/2008 8.393% -
02/07/2006 01/07/2007 02/07/2007 8.393% -
02/07/2005 01/07/2006 02/07/2006 8.393% -
02/07/2004 01/07/2005 02/07/2005 8.393% -
02/07/2003 01/07/2004 02/07/2004 8.393% -
02/07/2002 01/07/2003 02/07/2003 8.393% -
02/07/2001 01/07/2002 02/07/2002 8.393% -




Kind regards,



Bernard TERWEI
Administrative Support Officer
Markets & Surveillance
T +352 47 79 36-529
F +352 47 79 36-269
bet@bourse.lu
www.bourse.lu


Ci spetta quindi tranquillamente la cedola.

Ho inoltrato la mail a Binck.
Clicca per allargare...
Hai visto che rapidità?:up: Ps.già che c'eri potevi chiedergli di quotarla con rateo come su Blg
 
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