Obbligazioni perpetue e subordinate BBVA Caixa Terrassa Irs10y+0,1% XS0225115566

[ServizioClienti]

Buon pomeriggio,

ho contattato la società che gestisce il regolamento sul mercato Euronext Amsterdam (LCH CLEARNET) chiedendo se il titolo in questione avesse all'interno del controvalore anche il dato relativo al rateo di interessi e mi hanno confermato che tutti i trades vengono regolati senza il rateo d'interesse. Per avere un'ulteriore conferma ho scritto direttamente all'ufficio investor relations di BBVA facendo la stessa domanda e anche loro mi hanno confermato che il titolo quota senza rateo d'interesse.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti
Cordiali Saluti

Servizio Clienti Binck

Buongiorno
vorremmo chiarire ulteriormente che Binck non ha potere decisionale in questa problematica.
Non è una scelta autonoma di Binck, ne di alcun broker o banca partecipante al mercato, attribuire o meno il rateo ad un titolo quotato su Euronext.

La specifica se attribuire un rateo o meno viene fornita dal mercato. Se l'attribuzione del rateo fra broker e mercato fosse difforme, le operazioni non "quadrerebbero" in fase di regolamento in LCH CLEARNET.

In questo caso specifico tutti i partecipanti al mercato Euronext devono trattare il titolo come da specifiche fornite da Euronext, altimenti le operazioni non potrebbero essere regolate su LCH CLEARNET.

I singoli broker o banche non possono decidere se applicare o meno il rateo quando negoziano su Euronext.

La verifica con l'investor relator di BBVA è stata una ulteriore conferma, fatta solo per approfondire, come nostra abitudine, la questione in tutti gli aspetti.

Anche BBVA ha confermato che il titolo quota senza rateo d'interesse su Euronext.

 

[Dandst]

Buongiorno
vorremmo chiarire ulteriormente che Binck non ha potere decisionale in questa problematica.
Non è una scelta autonoma di Binck, ne di alcun broker o banca partecipante al mercato, attribuire o meno il rateo ad un titolo quotato su Euronext.

La specifica se attribuire un rateo o meno viene fornita dal mercato. Se l'attribuzione del rateo fra broker e mercato fosse difforme, le operazioni non "quadrerebbero" in fase di regolamento in LCH CLEARNET.

In questo caso specifico tutti i partecipanti al mercato Euronext devono trattare il titolo come da specifiche fornite da Euronext, altimenti le operazioni non potrebbero essere regolate su LCH CLEARNET.

I singoli broker o banche non possono decidere se applicare o meno il rateo quando negoziano su Euronext.

La verifica con l'investor relator di BBVA è stata una ulteriore conferma, fatta solo per approfondire, come nostra abitudine, la questione in tutti gli aspetti.

Anche BBVA ha confermato che il titolo quota senza rateo d'interesse su Euronext.

grazie della precisazione...
ma quindi stiamo parlando di un titolo che quota senza rateo ma paga cedola?
che voi stessi avete accreditato anche ad utenti di questo forum?

 

[NoWay]

grazie della precisazione...
ma quindi stiamo parlando di un titolo che quota senza rateo ma paga cedola?
che voi stessi avete accreditato anche ad utenti di questo forum?

Siamo al paradosso...

 

[NoWay]

E tra l'altro il sito di Euronext aggiorna quotidianamente gli Accrued Interests.
Oggi segna 0,129%

 

[bluto]

Non è una scelta autonoma di Binck, ne di alcun broker o banca partecipante al mercato, attribuire o meno il rateo ad un titolo quotato su Euronext.

La specifica se attribuire un rateo o meno viene fornita dal mercato. Se l'attribuzione del rateo fra broker e mercato fosse difforme, le operazioni non "quadrerebbero" in fase di regolamento in LCH CLEARNET.

In questo caso specifico tutti i partecipanti al mercato Euronext devono trattare il titolo come da specifiche fornite da Euronext, altimenti le operazioni non potrebbero essere regolate su LCH CLEARNET.

I singoli broker o banche non possono decidere se applicare o meno il rateo quando negoziano su Euronext.

Però come fa Euronext a dire a voi che il titolo quota senza rateo e poi sul suo stesso sito mostra un "accrued interest" crescente giornalmente??? Ad oggi siamo allo 0,129%.

Bloomberg lo mostra con rateo.

La vostra corrispondente vi ha fatto arrivare la cedola del 10/08/13 che avete regolarmente pagato.

La stessa BBVA ha comunicato al mercato che matura interessi e paga cedole.

E' tutto molto strano no?

 

[NoWay]

Però come fa Euronext a dire a voi che il titolo quota senza rateo e poi sul suo stesso sito mostra un "accrued interest" crescente giornalmente??? Ad oggi siamo allo 0,129%.

Bloomberg lo mostra con rateo.

La vostra corrispondente vi ha fatto arrivare la cedola del 10/08/13 che avete regolarmente pagato.

La stessa BBVA ha comunicato al mercato che matura interessi e paga cedole.

E' tutto molto strano no?

E tra l'altro, secondo Binck, l'Investor Relator di BBVA ha confermato che non matura rateo... ... quindi prima emette un comunicato (pubblicamente) per dire che riprende a pagare e poi (privatamente) dice che non paga...

 

[capt.harlock]

E tra l'altro, secondo Binck, l'Investor Relator di BBVA ha confermato che non matura rateo... ... quindi prima emette un comunicato (pubblicamente) per dire che riprende a pagare e poi (privatamente) dice che non paga...

molto semplicemente su euronext quota dirty
altri titoli si comportano nello stesso modo , ad esempio le 2 bes 8,5%

 

[bluto]

molto semplicemente su euronext quota dirty
altri titoli si comportano nello stesso modo , ad esempio le 2 bes 8,5%

Quindi sia il sito euronext che bloomberg dicono fesserie visto che vedo "accrued interest"?

 

[NoWay]

molto semplicemente su euronext quota dirty
altri titoli si comportano nello stesso modo , ad esempio le 2 bes 8,5%

Però se guardi nelle schede Euronext delle 2 Bes c'è Accrued Interests 0,00%.
E poi come avrai letto alcuni utenti le stanno trattando con altri intermediari che calcolano il rateo.
Infine Top ha anche postato il comunicato di BBVA.
Quindi qualcosa che non funziona c'è.

 

[bluto]

Io ho scritto all'Ir di BBva ma finora nessuna risposta.Scrivete anche voi email,vediamo se rispondono,devono farlo.

Io la situazione la trovo assurda,anche perchè il comunicato BBVa è chiaro e limpido

fatto ieri mattina presto (prima ero in ferie), le altre volte che gli avevo scritto (per altre cose) mi hanno sempre risposto in un paio di giorni.

ieri ho scritto anche ad euronext, ma non lo avevo mai fatto e l'indirizzo lo avevo trovato sul sito, non ho idea...