Considerazioni sui mercati

[ludwigii]

Aggiorniamo, con le sole cose degne di nota.

Partiamo dal DAX (che è quello su cui sto operando e quindi seguo con maggiore attenzione) : abbiamo avuto la sorprendente discesona dell'altro giorno e il ribaltone di ieri, che mi porta a pensare abbiano chiuso un ciclo da 18 sedute (sul future, 20 sull'indice). Si nota infatti osservando attentamente il future che in questo ultimo trimestre sta facendo esattamente cicli da 18 sedute, per cui il prossimo minimo (minimo del trimestre) me lo aspetterei per il giorno 25 marzo, questo in corso sarebbe l'ultimo ciclo da 18.

In base alla configurazione dei minimi, mi aspetto che per quella data il DAX scenda almeno sulla trendline tracciata passante per i minimi intermedi del trimestre, cioè a 9000 e qualcosa.

Dal punto di vista più tecnico, su questo grafico H4, osserviamo che RSI nonostante il ribaltone di ieri, si sta per ora mantenendo discendente, dopo aver rotto e pullbackato la trendline rialzista.
Se questo RSI H4 continua a mantenersi discendente, chiama la discesa dell'oscillatore settimanale, insomma della fase finale del ciclo trimestre.

Quindi nonostante il ribaltone di ieri, non c'è molto di nuovo da dire. Attenzione sempre su RSI H4.


DAX H4

 

[ludwigii]

Passando al caso del nostro Ftsemib, sempre su grafico H4 (che guida l'oscillatore settimanale), abbiamo finalmente un bel massimo in divergenza.
Infatti il nostro indice nonostante l'ottima impostazione era da tante sedute che non aggiornava il massimo, precisamente dal 17 febbraio.

Quindi ora abbiamo un bel massimo in divergenza H4, massimo che potrà essere aggiornato verso i 21000.
SE la divergenza rimane tale, questa chiama lo scaricamento dell'oscillatore settimanale, che infatti è carico.
Quindi in soldoni, mi aspetterei un massimo finale in questa settimana e successiva discesa per alcune settimane, almeno fino a fine mese e poi vedremo.

Riassumendo : oggi abbiamo un massimo in divergenza H4 che porta lo scaricamento settimanale. Peraltro abbiamo anche 2 zone di massimi in divergenza a livello DAILY, che porterebbero lo scaricamento a livello mensile.
Insomma la seconda parte dell'anno non dovrebbe essere buona così come pare la prima.


ESTXX simile al DAX, degli USA meglio che non parlo perchè riescono a stupirmi sempre

 

[ludwigii]

Degli USA ricorrono i 5 anni, mi sembra esattamente dal 6 marzo 2009, dove vi fu il minimo del ciclo maggiore. E qui si aprono tutti i discorsi ganniani che si possono leggere in queste ore ... interessante.
Anche il famoso crollo del 1987 avvenne dopo 60 mesi dalla partenza del ciclo.


Aggiungo solo questo grafichetto del Nasdaq, che sale in un bel canale.

 

[ludwigii]

Aggiungo due parole sui movimenti in atto su alcuni titoli bancari italiani.
A mio avviso sono movimenti finali di pullback delle trendline che avevano sostenuto il ciclo annuale in corso. Movimenti di pullback che rappresentano l'ultimo rialzo, di stile veloce e potente, ma che si rivela presto effimero.

Prendiamone due, MPS e Banco Popolare.
Attenzione che in marzo dal giorno 10 escono i conti dell'anno scorso di tutti i bancari.

 

[ludwigii]

Quindi MPS nonostante il +19% la vedo male, e questo rialzo non significa niente di buono.
Ragioniamo su Banco Popolare, si nota la trendline del ciclo annuale in corso dall'estate scorsa, la rottura avvenuta all'annuncio dell'aumento di capitale, con un bel gappone, la rottura di una trendline importante avviene quasi sempre in gap. La risalita attuale ha il sapore del PULLBACK, cioè del movimento finale di salita del ciclo annuale, anche se geometricamente sembra abbiano superato la trendline, ma sappiamo che una delle caratteristiche del pullback è di formare nuovi e definitivi massimi (in divergenza).
Quindi ci sta. Fanno un nuovo massimo oltre il precedente, in zona 1.80, può iniziare la fase discendente di questo ciclo annuale.

Quindi anche qua vedo prospettive negative, nonostante l'attuale euforia (ingiustificata).

Sul lungo termine (qualche anno) penso che o arriva a 3.5 oppure andrà a 0.45, visto l'attuale box in cui è inscatolata, cioè o a 35 oppure 4 del nuovo prezzo dopo l'accorpamento in atto.

 

[ludwigii]

N.B. Su MPS il pullback non farà nuovi massimi, perchè l'impostazione è talmente discendente, la trendline di salita del BIENNIO talmente blanda, che risulta impossibile geometricamente.
Sono curioso di vedere il futuro di questo titolo, dopo questo potente (quanto inutile) pullback ...

come scriveva qualcuno in queste ore, gli ultimi a volare in un rialzo sono i titoli peggiori. Stiamo a vedere.

 

[xinian70]

Passando al caso del nostro Ftsemib, sempre su grafico H4 (che guida l'oscillatore settimanale), abbiamo finalmente un bel massimo in divergenza.
Infatti il nostro indice nonostante l'ottima impostazione era da tante sedute che non aggiornava il massimo, precisamente dal 17 febbraio.

Quindi ora abbiamo un bel massimo in divergenza H4, massimo che potrà essere aggiornato verso i 21000.
SE la divergenza rimane tale, questa chiama lo scaricamento dell'oscillatore settimanale, che infatti è carico.
Quindi in soldoni, mi aspetterei un massimo finale in questa settimana e successiva discesa per alcune settimane, almeno fino a fine mese e poi vedremo.

Riassumendo : oggi abbiamo un massimo in divergenza H4 che porta lo scaricamento settimanale. Peraltro abbiamo anche 2 zone di massimi in divergenza a livello DAILY, che porterebbero lo scaricamento a livello mensile.
Insomma la seconda parte dell'anno non dovrebbe essere buona così come pare la prima.


ESTXX simile al DAX, degli USA meglio che non parlo perchè riescono a stupirmi sempre

si, concordo a brevissimo (o forse lo ha già fatto) la formazione del max trimestrale.....

intanto ecco le entrate x domani....

FTSEMIB – ADX / ADM – TS – Livelli Intraday per il 06/03/2014

ADM – 30 Days – Intraday Levels
entrata su close candela 30′… se superato il livello indicato

SHORT se <20.624,12
TP1=20.480,10
TP2=20.320,06
TP3=20.000,00
SL=20.889,78

LONG se >20.889,78
TP1=21.033,80
TP2=21.193,84
TP3=21.513,90
SL=20.624,12

 

[xinian70]

FTSEMIB– ADX / ADM – TS – Livelli Intraday per il 07/03/14

ADM - 30 Days - Intraday Levels
entrata su close candela 30'... se superato il livello indicato

SHORT se <20.706,83
TP1=20.564,55
TP2=20.406,45
TP3=20.090,26
SL=20.969,27

LONG se >20.969,27
TP1=21.111,55
TP2=21.269,65
TP3=21.585,84
SL=20.706,83

 

[xinian70]

FTSEMIB – Chiusura - 07/03/2014

Il FTESMIB X4-TS sempre LONG, Stop Profit & Reverse leggibili sul grafico

 

[xinian70]

S&P500 Index - Chiusura - 07/03/2014

L’ S&P500 – X4-TS sempre LONG, Stop Profit & Reverse leggibili sul grafico