Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

[Flow71]

purtroppo non riesco a seguire sempre.... faccio un altro lavoro e mi sono perso i momenti 'cruciali' in cui sarei potuto uscire in gain sia venerdì che lunedì

non mi rimane che attendere il draghetto domani per decidere il da farsi, se non fà quanto aspettato dal mercato si torna giù pesantemente, almeno penso .... altrimenti chiuderò in perdita sopra i 21k

Ma visto il clima di laterale avresti potuto ricoprirne la metà e vedere dove andava il resto. O no? Sarà sbagliato, ridurrà i gain, ma quando mi trovo ad aver imbroccato la strada sbagliata io risolvo così.

 

[mauro3591]

è vero mauro ti meriti una brutta suora zinnona, deciditi ... o si cazzereggia o si diventa seri


comunque siamo silenziosi perchè mandingo ci sta sodomizzando da venerdì .... short da circaa 20450, avrei potuto chiudere x ben due volte con microgain ma ho atteso troppo

ci possiamo dare la mano Flow stessa entrata più o meno io x7 short a 7,90

 

[Flow71]

8,05 si siamo lì .... maledetti candelotti verdi
Buona pappa ... ed attendiamo un regalo dagli amerikkioni ,mi piacerebbe chiudere in giornata x non avere sorpresone domani dal draghetto

ci possiamo dare la mano Flow stessa entrata più o meno io x7 short a 7,90

 

[gioboss]

ho dato una lettura ,sembra un CW e se ho capito bene la perdita max e il prezzo del controvalore pagato , ma puoi venderla (se ci sono compratori)sul mercato , finecchio non permette la vendita allo scoperto se non hai il sottostante in ptf , cmq sembra un buon modo per coprirsi , l'unica cosa negativa sono le scadenze mensili,

Ci sono sia le opzioni (call e put) che i CW.
Le opzioni ti danno il "diritto", non l'obbligo di "comperare" (call) o "vendere" (put) il sottostante allo stike prefissato, pagando un premio (il prezzo di quotazione dell'opzione).
Nel tuo caso ti prendi il diritto di vendere il sottostante a 19750.
Essendo il mercato a 20800 il valore intrinseco è Zero (la put è OTM (out of money)).
Perdi eventualmente solo e tutto il valore del premio pagato.
Meglio (mia opinione) cmq le opzioni dei CW, perchè puoi scegliere anche scadenze lontane (sono quotati sia scadenze mensili che trimestrali).
Attenzione che più allunghi la scadenza più è alto il premio pagato a parità di strike.
Le opzioni le puoi anche vendere allo "scoperto".
In questo caso però assumi l'obbligo (essendo controparte dell'acquirente) di consegna del sottostante.... e la perdita potenziale è infinita (come per il futures).

 

[valentinatrader]

buon pomeriggio

alle 14,15 la stima sugli adp, che anticipa i non farm payrolls di venerdì

 

[mauro3591]

8,05 si siamo lì .... maledetti candelotti verdi
Buona pappa ... ed attendiamo un regalo dagli amerikkioni ,mi piacerebbe chiudere in giornata x non avere sorpresone domani dal draghetto

eheheheheh pretendi troppo caro Flow come facciamo a chiudere in giornata sarebbe un sogno ma i sogni non si avverano quasi mai
io sarei contento di dimezzare il loss per oggi poi domani non credo che il draghetto abbia sorprese buone che possano far impennare il mercato dirà le solite cose che non andiamo male ma neanche bene che la crescita non è robusta ma fievole che hanno in pancia altre armi per combattere il momento critico e bla bla bla
incrociamo le dita

buon pranzo anche a te ragazzaccio

 

[mauro3591]

alle 14,15 la stima sugli adp, che anticipa i non farm payrolls di venerdì

ciao Vale ogni tanto ti fai vedere come va? scusa se ogni tanto facciamo un po i pir....la (come si dice a milano) lo facciamo solo per stemperare perchè ultimamente si prendono certe scoppole

 

[piotta]

Ci sono sia le opzioni (call e put) che i CW.
Le opzioni ti danno il "diritto", non l'obbligo di "comperare" (call) o "vendere" (put) il sottostante allo stike prefissato, pagando un premio (il prezzo di quotazione dell'opzione).
Nel tuo caso ti prendi il diritto di vendere il sottostante a 19750.
Essendo il mercato a 20800 il valore intrinseco è Zero (la put è OTM (out of money)).
Perdi eventualmente solo e tutto il valore del premio pagato.
Meglio (mia opinione) cmq le opzioni dei CW, perchè puoi scegliere anche scadenze lontane (sono quotati sia scadenze mensili che trimestrali).
Attenzione che più allunghi la scadenza più è alto il premio pagato a parità di strike.
Le opzioni le puoi anche vendere allo "scoperto".
In questo caso però assumi l'obbligo (essendo controparte dell'acquirente) di consegna del sottostante.... e la perdita potenziale è infinita (come per il futures).

allora , se a scadenza è OTM perdi il capitale (quotazione x 2.5)il controvalore giusto? se poi ti va bene a scadenza quota 19000 lo eserciti e si fa sempre quotazone x2.5 che è il moltiplicatore , dico bene?

 

[J.SPARWASSER]

ma non doveva essere tutto finito ?

Ucraina: bombe su Donetsk, 10 morti - Ultima Ora - ANSA.it

si ma è come l'Ebola o i suicidi... non se ne parla più nei canali ufficiali

 

[J.SPARWASSER]

è vero mauro ti meriti una brutta suora zinnona, deciditi ... o si cazzereggia o si diventa seri


comunque siamo silenziosi perchè mandingo ci sta sodomizzando da venerdì .... short da circaa 20450, avrei potuto chiudere x ben due volte con microgain ma ho atteso troppo

con queste foto c'è il rischio che aumentino i ...rialzi