DOMANDA E PROVOCAZIONE (2 lettori)

[felixeco]

siamo fuori gente

non me ne frega come la gente investe e perde;non mi fa pena il pensionato che si brucia la liquidazione.E' un discorso "etico" i soldi si devono guadagnare onestamente lavorando.Se spingi di più puoi fare speculazione e va bene comunque perchè utilizzi uno strumento il denaro invece chessò...dell'aratro o del martello per guadagnare, non stai rubando niente
............solo non ti lamentare se perdi o hai preso il pacco, non è la vanna Marchi.

IL DEMENZIALE E' CHE UN COMUNE PER FARE UNA STRADA O UN ASILO INVECE CHE AMMINISTRARE LE SPESE GIOCA IN BORSA(O AL TOTO NERO) PER FAR QUADRARE I BILANCI...........................

 

[Cip1]

facciamo un punto della situazione? ... e senza pretendere di voler insegnare niente a nessuno, anche perché non c'é nulla da insegnare

Nessuno, a meno che non sia un KretYno, non ha ancora capito che con l'avvento dei derivati (e la loro diffusione massiccia) il mercato risulta sempre più incomprensibile..

almeno su questo punto siamo d'accordo?

Non sono gli Istituzionali che fanno il mercato, sono obbligati per legge stare a benchmark, ovvero replicare l'indice , tutt'al più COMPRANO PUT a protezione, essendo loro impedito di fare vera speculazione diversamente sarebbero un hedge fund... in parole povere non possono che darti il benchmark, esattamente ciò che fa l'indice

Sul mercato Italiano, l'idem, esistono poi i Primary Market Maker, sempre Istituzionali ma incaricati da BOrsa Italia di garantire l'operatività sull'Idem, con chiare offerte in denaro ed in lettera sulle serie di strike obbligatorie (anche il semplice Market Maker lo fa, ma quota solo su richiesta e quindi non essendo obbligato a presenziare il book in ogni dove e quando) é pressocché ininfluente)....

Chi é obbligato a presenziare il book (Primary Market Maker) sta sempre (in teoria ) con chiare offerte in denaro e lettera sul book (15 o multipli di 15), ovvio che, per quanto abbia un sofisticato software che gli sposta lo spread per non essere beccato, prima o poi venga incrociato e si trovi così a dover assumere posizioni che magari mai si sarebbe sognato di assumere (chiusure od aperture di posizioni per lo piu al meglio) ..e qui subentra il concetto di volatilità, che é molto meno teorica di quanti supongono, specie se implicita...

se non sono irritante vado avanti col mio pensiero

 

[robom1]

ho spiegato prima come funziona il giochino:


1.gli hedge i bene informati e le stesse banche tramite società parabancarie a loro collegate e di carattere speculativo tirano la borsa e l'indice (NON COMMERCIAL)
Cercano di tirare l'indice piu' su che possono

2.Piu' l'indice va su e piu' gli istituzionali (COMMERCIAL) si coprono con short

3.Al momento della discesa incominciano a vendere quelli del punto 1 e incominciano a comprare quelli del punto 2 (sono gli stessi che si cambiano il cappello)

4.Cosicche alla fine i non commercial (punto 1) guadagnano sulla salita e sulla discesa e chi perde sono quelli che hanno i soldi gestiti con i fondi; d'altra parte la salita è talmente elevata che rimane sempre margine per i gestori di raggiungere i loro budget

 

[Cip1]

ho spiegato prima come funziona il giochino:


1.gli hedge i bene informati e le stesse banche tramite società parabancarie a loro collegate e di carattere speculativo tirano la borsa e l'indice (NON COMMERCIAL)
Cercano di tirare l'indice piu' su che possono

2.Piu' l'indice va su e piu' gli istituzionali (COMMERCIAL) si coprono con short

3.Al momento della discesa incominciano a vendere quelli del punto 1 e incominciano a comprare quelli del punto 2 (sono gli stessi che si cambiano il cappello)

4.Cosicche alla fine i non commercial (punto 1) guadagnano sulla salita e sulla discesa e chi perde sono quelli che hanno i soldi gestiti con i fondi; d'altra parte la salita è talmente elevata che rimane sempre margine per i gestori di raggiungere i loro budget

 

[robom1]

dove abiti a Milano?

 

[Cip1]

quando parte la vola?

quando i primary market maker sono pieni di posizioni inefficienti

considerate il mese di scadenza che va dal terzo venerdi di ogni mese a quello del terzo mrse successivo

le prime due settimane di scadenza , alle volte tre, sono da far venire, in termini di vola, il latte alle ginocchia (pare sia un mercato favorisca i venditori) i puri compratori (di opzioni) se ne stiano ben alla larga dalle prime due settimane di scadenza o tre, i PMM stanno caricando...

poi si dia un occhiata agli Open Interest per dedurre quale strike abbia qualche possibilità di entrare ITM e quale sicuramente no

la regola é che a elevato Open Interest, ridotte siano le possibilità che quello strike entri ITM per quella scadenza

 

[Cip1]

quando parte la vola?

quando i primary market maker sono pieni di posizioni inefficienti

considerate il mese di scadenza che va dal terzo venerdi di ogni mese a quello del terzo mrse successivo

le prime due settimane di scadenza , alle volte tre, sono da far venire, in termini di vola, il latte alle ginocchia (pare sia un mercato favorisca i venditori) i puri compratori (di opzioni) se ne stiano ben alla larga dalle prime due settimane di scadenza o tre, i PMM stanno caricando...

poi si dia un occhiata agli Open Interest per dedurre quale strike abbia qualche possibilità di entrare ITM e quale sicuramente no

la regola é che a elevato Open Interest, ridotte siano le possibilità che quello strike entri ITM per quella scadenza

capioto questo possiamo anche passare al resto di robom1

 

[robom1]

fai l'esempio sull'indice crollo ad agosto.
Alla fine il fondo ha comprato in maniera inefficiente dall'inizio della discesa fino al bottom.
Il periodo da te indicato è troppo corto ma gia da agosto ad oggi quanto tempo è passato?
Il fondo mano a mano che l'indice saliva chiudeva open interests mentre gli hedge funds ne aprivano di posizioni.

Per quanto riguarda le opzioni è un argomento che non mi interessa.

 

[Cip1]

fai l'esempio sull'indice crollo ad agosto.
Alla fine il fondo ha comprato in maniera inefficiente dall'inizio della discesa fino al bottom.
Il periodo da te indicato è troppo corto ma gia da agosto ad oggi quanto tempo è passato?
Il fondo mano a mano che l'indice saliva chiudeva open interests mentre gli hedge funds ne aprivano di posizioni.

Per quanto riguarda le opzioni è un argomento che non mi interessa.

ma non farmi ridere un crollo ad agosto?

ma dove?

ah una banale correzione volevi dire ....e nemmeno troppo profonda, un flatulo insomma

 

[alias333]

C'era un noto istituto bancario di Torino di cui non voglio fare il nome che comprava titoli per conto dei suoi fondi, poi alla fine decideva a quale dei fondi assegnarli facendo salire o scendere i fondi a suo piacimento.

Vorrei sperare che qualche personaggio non abbia la possibilità di comperare titoli a proprio nome e poi dirottarli nel suo conto personale se vanno bene, nel bene pubblico se vanno male.

Ormai c'è dal prepararsi al fatto che qualcuno ci proponga di pagare una multa in nero scontandoci l'IVA!