EUR/YEN

[dan24]

te devi andare a pesca,porta + fortuna

DAN fai salire sto stramaledetto $$$$$ sul CAD

bono che sto smadonnando ..son dentro adesso con 520K media 1,0782...me sto veramente stressando...mai più piramidare una posizione lOng...fangulo...


per lo YEN...

io attendo lo sforamento dei 164,30...per mettermi short ma solo da 165,40...o giù di lì....inizio ad essere stanco di tradarlo in range anche se mi ha dato soddisfazioni...

sul daily avrebbe lo spazio di farlo sto benedetto tp a quel livello...vediamo...

 

[dan24]

aaaa sul Usd/cad...ho la soddisfazione di incassarli gli interessi

 

[Ardat]

grande FOREX! che bei gain!



intanto euro yen e di nuovo lì...che nn sa dove andare..e io vado di nuovo short...e vediamo se mi regala qualche pips!


spero al prossima settimana di torvarmi con qualche bel titolo sul giornale:

Mercato tutti al rialzo...comprate

peché vorrebbe dire che pra di shortare pesante!

 

[Forex]

penso che ci rimetti in pips....sullo spread a meno che non sei un mago e riesci SEMPRE a recuperarli invece che perderli...

e penso che se hai gainato quasi 10K in un mese ...fregatene degli interessi...

Se gainavo tutti i mesi 10k..non ci pensavo davvero agli interessi....ma non è così..

Questo mese voglio provarci e vedere quante volte resto fuori, in fondo per rientrare basta che il mercato faccia un movimento inverso di 4 pips ( per lo yen )...

Un'altra cosa ...qualcuno sa come si calcolano .....
per esempio sulla cartella prezzi della VT relativa al cross eur/yen vedo che vengono indicati interessi in acquisto 10,90 e interessi in vendita -11,30 e io credevo fossero dollari accreditati o addebitati ogni lotto ...invece vedo che mi sono stati accreditati 24,30 EURO per 1 notte di rollover del lotto che avevo long........????????

 

[dan24]

L'ultimo quote non esiste!

Interest rate Swap
Valuta Tasso denaro Tasso lettera Data
AUD 6.13 6.23 30 May 2007
CAD 4.18 4.32 30 May 2007
CHF 2.18 2.32 30 May 2007
CZK 1.5 1.55 30 May 2007
DKK 3.68 3.88 30 May 2007
EUR 3.81 3.9 30 May 2007
GBP 5.53 5.63 30 May 2007
HKD 4.5 4.75 30 May 2007
HUF 7.25 7.71 30 May 2007
JPY 0.55 0.66 30 May 2007
NOK 4.27 4.37 30 May 2007
NZD 7.8 7.9 30 May 2007
PLN 4.31 4.42 30 May 2007
SEK 3.27 3.37 30 May 2007
SGD 2.1875 2.4375 30 May 2007
USD 5.33 5.39 30 May 2007
ZAR 9.25 9.45 30 May 2007

questi sono gli interessi swap utilizzati....per il calcolo al 30 maggio...

sulla posizione..esempio 100K....long euro/yen..vengono accreditati gli interessi della valuta comprata Euro e addebitati quelli della valuta venduta...YEN...quindi 3,90% diviso 365..trovi il tasso giornaliero...che viene accreditato su 100K...e 0,55 diviso 365 quelli che ti vengono addebitati su 100.000x163 esempio...

 

[dan24]

FinecoBank aumenta il tasso di interesse sulla valuta corta e finanziata dalla banca di un tasso percentuale annuo decrescente in funzione del controvalore della posizione convertita in Euro:

- Fino a 250.000 euro: tasso di riferimento della valuta corta + 3% annuo

- Da 250.000 a 1.000.000 euro: tasso di riferimento della valuta corta + 2% annuo

- Oltre 1.000.000 euro: tasso di riferimento della valuta corta + 1% annuo

Ad esempio, nel caso di posizione lunga sul cambio EURUSD, il tasso di riferimento del Dollaro (valuta corta) viene aumentato di un tasso annuo del 3% (per controvalori inferiori ai 250.000 euro)


Esempio riapertura posizione

- Lunedì 12 giugno hai acquistato 100.000 EUR/USD a 1,20. Hai quindi una posizione lungo di 100.000 Euro e corta di 120.000 Dollari. La data di Regolamento della posizione è T (12 giungo) e la data di valuta è T+2 giorni lavorativi successivi (14 giugno). Margine del 2% (vengono trattenuti 2.000 Euro).

- Lunedì 12 giugno alle ore 23.00 la tua posizione è ancora aperta. Il cambio del momento 1,3000 (Denaro) – 1,3003 (Lettera).
La posizione viene chiusa e il saldo disponibile per il trading è incrementato di 2.000 euro (restituzione del margine) e aumentato dell'utile (o ridotto della perdita) realizzato alla chiusura. Nell'esempio sono venduti (sul prezzo denaro: 1,30) 100.000 Euro e comprati 130.000 Dollari. Sul tuo conto corrente vengono accreditati 7692 Euro (la conversione in Euro del Profit di 10.000 Dollari).

- Alle ore 23:01 viene aperta una nuova posizione di uguale segno, importo e margine: sono acquistati 100.000 Euro e venduti 130.000 Dollari. La stessa operazione verrà effettuata per tutti i giorni successivi in cui saranno presenti posizioni aperte nel tuo portafoglio. Il prezzo di riapertura è lo stesso di quello di chiusura senza applicazione di spread denaro-lettera.

- Per determinare il cambio dell'operazione di riapertura devono essere aggiunti o sottratti al cambio rilevato alle ore 23.00 (1,3000) i punti base relativi al differenziale dei tassi di interesse delle due valute. Il tasso di interesse viene incassato sulla valuta acquistata e pagato sulla valuta venduta. In questo caso stai comprando Euro e vendendo Dollari e il tasso dell'Euro è inferiore rispetto al tasso del Dollaro, per cui incasserai un tasso (sulla valuta acquistata) inferiore al tasso pagato (sulla valuta venduta e finanziata da FinecoBank).
Se avessi avuto una posizione di segno contrario, quindi lunga di Dollari e corta di Euro, avresti incassato un tasso superiore rispetto a quello pagato. In entrambi i segni il tasso sulla valuta corta viene aggravato di un valore percentuale annuo attualizzato su base giornaliera e decrescente in funzione del controvalore della posizione convertita in Euro.

 

[dan24]

 

[dan24]

de nada

 

[Forex]

...azzo Dan non chiedevo tanto

GRAZIE MILLE DAVVERO!!

 

[Forex]

sul daily avrebbe lo spazio di farlo sto benedetto tp a quel livello...vediamo...

Prima deve fare una gambetta in area 162,50......