percefal
Utente Old Style
Si, ma il controvalore e' investito in altri titoli, non e' liquidita' sul conto.
Lo Zerotrading nell'era Meloni :
- Creatore Discussione Tancredi_Altavilla
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
calma .... non confondere le opzioni put col il fib .
devi avere il controvalore per poter far fronte alle eventuali consegne di sottostante se sei - put .
nessuno ti consegnerà mai i titoli del spmib 40 se hai un future.
vorrai mica fumarti tutto il valore del sottostante di un indice ?
poi io non compro azioni ( rarissimo) . al massimo me le consegnano, ma poi le trasformo subito in sintetico.
sul mercato azionario non impegno capitale nel sottostante.
ogni azione è sempre + cal - put e da li lavoro suila direzione
è un paragone non fattiible. poi mica si fa a gara
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
calma .... non confondere le opzioni put col il fib .
devi avere il controvalore per poter far fronte alle eventuali consegne di sottostante se sei - put .
nessuno ti consegnerà mai i titoli del spmib 40 se hai un future.
vorrai mica fumarti tutto il valore del sottostante di un indice ?
poi io non compro azioni ( rarissimo) . al massimo me le consegnano, ma poi le trasformo subito in sintetico.
sul mercato azionario non impegno capitale nel sottostante.
ogni azione è sempre + cal - put e da li lavoro suila direzione
è un paragone non fattiible. poi mica si fa a gara
Ok, ok, non si fa a gara, ne uscirei perdente 9 volte su 10 almeno, ok, ...
E "la gara" sarebbe su percorsi diversi con regole diverse, come equiparare le pere alle banane, ok
Ubi maior minor cessat
Io comunque ero convinto avessi più volte ribadito che non si operava col Fib senza avere il controvalore
Che significa operare a leva 1
Me lo sono sognato ? E' una mia interpretazione errata ?
Ultima modifica:
arseniolupin
Forumer storico
allrora un fib ora sono 118.000 euro. per comprarne o venderne uno servono 14300 euro di margine
sarai bene daccordo che la perdita massima per chi va long è la perdita del sottostante ? indice a zero perdo 118.000 euro. se vai short la perdita massima teorica è infinita .
io non metto stop indi devo tener la liquidità per le variazioni giornaliere
ben diverso da vendita isoalpha put. se vendo 2 put eni 13 , stai ben certo che i 13.000 per pagarla ci sono.
chi non segue questa ultima regoletta non ha memoria del 2001 e del 2008 quando i margni dei piu bravi opzionisti del forum saltarono a seguito dell'ampliamento feroce della CCG
i margin call rovinarono gente con grande esperienza .
hai mai letto il cigno nero di taleb? un buon libro. aiuta
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
Non parlavo di Short, nè di Isolalfa o di vendita di Put. Solo di Fib in Long
Ho sbagliato ad interpretare il tuo pensiero nel caso di Fib in Long ?
" ... sarai bene daccordo che la perdita massima per chi va long è la perdita del sottostante ? indice a zero perdo 118.000 euro. ..."
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
Solo Fib Long che se ho il controvalore equivale ad operare a leva 1, come operassi con un Etf
Dove sbaglio ?
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
Se sbaglio, è come mi dicessi qualcosa del genere : "L'indice non arriverà mai a zero, quindi impiego meno risorse"
Supponiamo ne impieghi la metà sei a leva 2. Sbaglio ?
arseniolupin
Forumer storico
Secondo me non hai fatto tuo il concetto di posizione sintetica. Ogni strumento è scomponibile in opzioni anche il FIB di per sé stesso è scomponibile in cal e put .
Solo la parte negativa rappresenta il rischio e il premio'.
Sul lonh fib , no'n azzerabile ovviamente, e non soggetto a consegna è initile avere il controvolare sottostante.
Se non ci siamo ancora , sintetizzo e alla tua dimanda precisa rispondo -no-
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
Ok. Vuol dire che credevo di aver capito ma non avevo capito una mazza. Pardon
E' un po' troppo "carpiata", per me, questa cosa
Tancredi_Altavilla
Taumaturgo
Per me, poteva essere così, senza introdurre concetti come il Future Sintetico
