Pierrel (PRL) Pierrel - Aspettando Godot

[Spotti]

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Provo a sintetizzare:

- debiti previdenziali e tributari scaduti, sostanzialmente stabili negli ultimi 12 mesi

- debiti commerciali scaduti, in leggera riduzione

- indebitamento finanziario netto, in peggioramento al netto dell'effetto dei due aumenti di capitale

- debiti finanziari scaduti, in riduzione per effetto della riclassifica a seguito del recente ristrutturazione

Ovviamente gli accordi con le banche e i riscadenziamenti ottenuti da fornitori/fisco/enti previdenziali, a fronte di una contrazione dello scaduto "formale", non faranno altro che appesantire gli esborsi correnti dei prossimi anni...

Nel caso il cash flow operativo non fosse sufficiente a far fronte ai futuri impegni, sarà imprescindibile ricorrere ad entrate straordinarie!

 

[Hirpus]

Provo a sintetizzare:

- debiti previdenziali e tributari scaduti, sostanzialmente stabili negli ultimi 12 mesi

- debiti commerciali scaduti, in leggera riduzione

- indebitamento finanziario netto, in peggioramento al netto dell'effetto dei due aumenti di capitale

- debiti finanziari scaduti, in riduzione per effetto della riclassifica a seguito del recente ristrutturazione

Ovviamente gli accordi con le banche e i riscadenziamenti ottenuti da fornitori/fisco/enti previdenziali, a fronte di una contrazione dello scaduto "formale", non faranno altro che appesantire gli esborsi correnti dei prossimi anni...

Nel caso il cash flow operativo non fosse sufficiente a far fronte ai futuri impegni, sarà imprescindibile ricorrere ad entrate straordinarie!

Ma cosa pensi, in breve?

 

[Spotti]

Ma cosa pensi, in breve?

Penso che la strada sia estremamente ripida e le gambe restano sempre di argilla...

 

[Roby Loco]

pare che a Luglio abbiano pagato 1 milione di euro cash per chiudere l'irpef non pagata in tutto il 2014.
Niente male per una società che non genera cash flow positivo.

 

[Roby Loco]

Per Muto: il tuo ragionamento è sbagliato.
Se pagano rate del finanziamento non è che cassa -1 e debito -1 deve risultare nella PFN uno 0.
Infatti per un'uscita di cassa di 1 c'è la rata che scade, fatta da interessi + capitale e quindi solo la quota capitale andrà a diminuire sulla PFN.
Quindi se a Giugno hanno pagato interessi precedenti + rata nuovo finanziamento (molto maggiore la quota interessi rispetto alla quota capitale) allora vedrai che è uscita più cassa per operazioni da conto economico più che da stato patrimoniale.

 

[Spotti]

pare che a Luglio abbiano pagato 1 milione di euro cash per chiudere l'irpef non pagata in tutto il 2014.
Niente male per una società che non genera cash flow positivo.

Infatti la PFN a giugno è peggiorata di un milione e mezzo...

Fidati: salvo effetti straordinari (dismissioni di asset e/o di azioni, riduzione del circolante, mancato pagamento dei debiti in scadenza,...) è impossibile generare cassa a fronte di un Ebitda negativo!

 

[Spotti]

Per Muto: il tuo ragionamento è sbagliato.
Se pagano rate del finanziamento non è che cassa -1 e debito -1 deve risultare nella PFN uno 0.
Infatti per un'uscita di cassa di 1 c'è la rata che scade, fatta da interessi + capitale e quindi solo la quota capitale andrà a diminuire sulla PFN.
Quindi se a Giugno hanno pagato interessi precedenti + rata nuovo finanziamento (molto maggiore la quota interessi rispetto alla quota capitale) allora vedrai che è uscita più cassa per operazioni da conto economico più che da stato patrimoniale.

Sbagli: se gli interessi non si pagano, la PFN peggiora...
Gli interessi non pagati in passato erano stati sicuramente registrati in bilancio ed avevano quindi fatto incrementare i debiti finanziari verso banche!

 

[TonyM]

Therametrics - THERAMetrics holding AG (SIX: TMX) announces today that it has completed...

 

[AmonCM]

Therametrics - THERAMetrics holding AG (SIX: TMX) announces today that it has completed...

Io non so se ridere o piangere

 

[Spotti]

Io non so se ridere o piangere

...e così Finposillipo è oggi il primo socio di TMX...