Pierrel (PRL) Pierrel - Aspettando Godot (10 lettori)

Spotti

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TonyM ha scritto:
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Clicca per allargare...

Provo a sintetizzare:

- debiti previdenziali e tributari scaduti, sostanzialmente stabili negli ultimi 12 mesi

- debiti commerciali scaduti, in leggera riduzione

- indebitamento finanziario netto, in peggioramento al netto dell'effetto dei due aumenti di capitale

- debiti finanziari scaduti, in riduzione per effetto della riclassifica a seguito del recente ristrutturazione

Ovviamente gli accordi con le banche e i riscadenziamenti ottenuti da fornitori/fisco/enti previdenziali, a fronte di una contrazione dello scaduto "formale", non faranno altro che appesantire gli esborsi correnti dei prossimi anni... ;)

Nel caso il cash flow operativo non fosse sufficiente a far fronte ai futuri impegni, sarà imprescindibile ricorrere ad entrate straordinarie! :ciao:
 

Hirpus

Nuovo forumer
Spotti ha scritto:
Provo a sintetizzare:

- debiti previdenziali e tributari scaduti, sostanzialmente stabili negli ultimi 12 mesi

- debiti commerciali scaduti, in leggera riduzione

- indebitamento finanziario netto, in peggioramento al netto dell'effetto dei due aumenti di capitale

- debiti finanziari scaduti, in riduzione per effetto della riclassifica a seguito del recente ristrutturazione

Ovviamente gli accordi con le banche e i riscadenziamenti ottenuti da fornitori/fisco/enti previdenziali, a fronte di una contrazione dello scaduto "formale", non faranno altro che appesantire gli esborsi correnti dei prossimi anni... ;)

Nel caso il cash flow operativo non fosse sufficiente a far fronte ai futuri impegni, sarà imprescindibile ricorrere ad entrate straordinarie! :ciao:
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Ma cosa pensi, in breve?
 

Roby Loco

Confraternita Risanatore
pare che a Luglio abbiano pagato 1 milione di euro cash per chiudere l'irpef non pagata in tutto il 2014.
Niente male per una società che non genera cash flow positivo. ;)
 

Roby Loco

Confraternita Risanatore
Per Muto: il tuo ragionamento è sbagliato.
Se pagano rate del finanziamento non è che cassa -1 e debito -1 deve risultare nella PFN uno 0.
Infatti per un'uscita di cassa di 1 c'è la rata che scade, fatta da interessi + capitale e quindi solo la quota capitale andrà a diminuire sulla PFN.
Quindi se a Giugno hanno pagato interessi precedenti + rata nuovo finanziamento (molto maggiore la quota interessi rispetto alla quota capitale) allora vedrai che è uscita più cassa per operazioni da conto economico più che da stato patrimoniale.
 

Spotti

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Roby Loco ha scritto:
pare che a Luglio abbiano pagato 1 milione di euro cash per chiudere l'irpef non pagata in tutto il 2014.
Niente male per una società che non genera cash flow positivo. ;)
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Infatti la PFN a giugno è peggiorata di un milione e mezzo... :D

Fidati: salvo effetti straordinari (dismissioni di asset e/o di azioni, riduzione del circolante, mancato pagamento dei debiti in scadenza,...) è impossibile generare cassa a fronte di un Ebitda negativo! :titanic:
 

Spotti

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Roby Loco ha scritto:
Per Muto: il tuo ragionamento è sbagliato.
Se pagano rate del finanziamento non è che cassa -1 e debito -1 deve risultare nella PFN uno 0.
Infatti per un'uscita di cassa di 1 c'è la rata che scade, fatta da interessi + capitale e quindi solo la quota capitale andrà a diminuire sulla PFN.
Quindi se a Giugno hanno pagato interessi precedenti + rata nuovo finanziamento (molto maggiore la quota interessi rispetto alla quota capitale) allora vedrai che è uscita più cassa per operazioni da conto economico più che da stato patrimoniale.
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Sbagli: se gli interessi non si pagano, la PFN peggiora... :rolleyes:
Gli interessi non pagati in passato erano stati sicuramente registrati in bilancio ed avevano quindi fatto incrementare i debiti finanziari verso banche! :ciao:
 
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