Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[DinoP]

Distribution

Without prejudice to the discretion of the Executive Board to elect not to make payments in respect of the participations, Rabobank Nederland intends to make payments on each participation on every intended payment due date (29 March, 29 June, 29 September and 29 December respectively) of an amount equal to the higher of:
1. EUR 0,40625; and
2. The three-month arithmetical average (rounded to two decimal places) on an annual basis of the effective return on the most recent 10 year Dutch State Loan plus 1,5%, calculated based on a nominal value of EUR 25,00 divided by four.

0,40625 x 4 =1,625 su base 25
Quindi 1,625 x 4 = 6,5 su base 100

grazie per il chiarimento

 

[NoWay]

grazie per il chiarimento

Ci mancherebbe...

 

[rockytamtam]

A me sembrerebbe 5,2% ; 6,5% in caso di mancata quotazione , ma è su Euronext

If the Listing does not occur, the Current Participation Rules will be amended​

to reflect that the minimum planned distribution for holders of Current​

Member Certificates will be raised from 5.2% (€0.3125 per Rabobank​

Participation) to 6.5% (€0.40625 per Rabobank Participation) with effect from​

the payment date on or around 29 March 2014.​

[FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]
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[NoWay]

A me sembrerebbe 5,2% ; 6,5% in caso di mancata quotazione , ma è su Euronext

If the Listing does not occur, the Current Participation Rules will be amended​

to reflect that the minimum planned distribution for holders of Current​

Member Certificates will be raised from 5.2% (€0.3125 per Rabobank​

Participation) to 6.5% (€0.40625 per Rabobank Participation) with effect from​

the payment date on or around 29 March 2014.​

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Sempre sulla pagina Rabobank che ho postato c'è scritto...

Fixing Distribution

The intended distribution for the Rabobank Certificates for the period ending on 29 June 2014 has been fixed on 26 March 2014 at EUR 0,406250. On 26 June 2014, the executive board of Rabobank Nederland decided to make this payment on 29 June 2014 (effectively 30 June 2014).

N.B. Il certificato è stato quotato il 27 Gennaio 2014

 

[rockytamtam]

Sempre sulla pagina Rabobank che ho postato c'è scritto...

Fixing Distribution

The intended distribution for the Rabobank Certificates for the period ending on 29 June 2014 has been fixed on 26 March 2014 at EUR 0,406250. On 26 June 2014, the executive board of Rabobank Nederland decided to make this payment on 29 June 2014 (effectively 30 June 2014).

N.B. Il certificato è stato quotato il 27 Gennaio 2014

Binck la tratta come una normale perpetua . Quota 106,5 ( non 26,62 ) e simulando un ordine mi sembra di vedere un rateo corrispondente al 6,5 % ( non tratta dirty come le pref.) . Hai fatto questa prova?

 

[NoWay]

Binck la tratta come una normale perpetua . Quota 106,5 ( non 26,62 ) e simulando un ordine mi sembra di vedere un rateo corrispondente al 6,5 % ( non tratta dirty come le pref.) . Hai fatto questa prova?

Quota 106,5, ma prova ad inserire ad esempio come quantità 10...
Quanto agli interessi anche su EuroNext c'è Accrued Interests 0,993%... in effetti è strano... i "nostri" certificati e le pref quotano dirty...

 

[rockytamtam]

Quota 106,5, ma prova ad inserire ad esempio come quantità 10...
Quanto agli interessi anche su EuroNext c'è Accrued Interests 0,993%... in effetti è strano... i "nostri" certificati e le pref quotano dirty...

Ti confermo tratta con rateo .E se provi ad inserire 50000 a 106,48 dà un controvalore di 53000 e rotti . Anche Bpm chiama le sue vecchie perp. Preferred shares ma tutti le hanno sempre tratta te come usuali T1

 

[NoWay]

Ti confermo tratta con rateo .

Novità all'olandese...

 

[PPF]

Ragazzi abbiate pazienza non sono espertissimo .
Sono possessore della generali in sterline XS0257010206 , ci sono operazioni di buy back in corso oppure riguardano altri bond?
Grazie

 

[marc]

Qualcuno ha ricevuto il pagamento delle Generali consegnate al buy back?