ADISTI : ADI E' QUASI TUTTO LONG (2 lettori)

[Fiddler]

Mah, io con imiweb ho effettuato gli switch la mattina verso le 9-9:30 (t) e mi hanno applicato il nav t+1 mentre da prospetto dovrebbe sempre essere t. L'unico switch che invece ho fatto la sera precedente (quindi t-1) è andato bene con quota t.

ciao

ho controllato gli eseguiti dei fondi nextra
in nessuno è stato rispettato la data del nav prevista dal prospetto informativo

per proposte di switch o sottoscrizione inserite entro le ore 10 la data nav doveva esse “t”, lo stesso giorno
a me hanno applicato il nav t+1
a voi è successa la stessa cosa?

saluti
fel

Ho controllato tutti gli switch (5) effettuati tramite ImiWeb.

Effettivamente dalla conferma che si può stampare dal tool si legge la data di riferimento del valore delle quote corrispondente a T+1.

Se però si vanno a controllare i NAV delle quote ci si accorge che effettivamente viene applicato il nav di T.

In definitiva a me risulta tutto regolare (come da prospetto dell'operatività).



P.S. Avete notato come l'operatività della sicav Oyster è stata modificata?
Switch e sottoscrizioni successive ora vanno col NAV T+1 (precedentemente era riportato T+2).


(

 

[alan1]

Ma avete visto ADI stasera .

Ho sbagliato qualcosa

 

[giomf]

Ma avete visto ADI stasera .

Ho sbagliato qualcosa

--
--
Che c'è Alan stasera con ADI.....?.....Io mi appresto a vedere ora.......se c'è un problema serio dovresti fare un tread apposito, forse questo non è l'ideale per comunicare qualcosa a molti .......

saluti

 

[alan1]

Ma avete visto ADI stasera .

Ho sbagliato qualcosa

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Che c'è Alan stasera con ADI.....?.....Io mi appresto a vedere ora.......se c'è un problema serio dovresti fare un tread apposito, forse questo non è l'ideale per comunicare qualcosa a molti .......

saluti

Nessun problema
tutt'altro

Aggiorna e poi dimmi.

 

[giomf]

Ma avete visto ADI stasera .

Ho sbagliato qualcosa

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Che c'è Alan stasera con ADI.....?.....Io mi appresto a vedere ora.......se c'è un problema serio dovresti fare un tread apposito, forse questo non è l'ideale per comunicare qualcosa a molti .......

saluti

Nessun problema
tutt'altro

Aggiorna e poi dimmi.

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Ho aggiornato proprio ora.......tutto OK........ripeto W il Giappone......
speriamo che i trend durino.......molte notizie sembrano voler dire forse di no (dati USA sempre e ancora, mi sembra, leggermente inferiori alle aspettative riguardo alla ripresa economica.....ecc......ecc...).......speriamo almeno che durino almeno alcuni dei 6 Long......


ciao grazie di tutto

 

[giomf]

Segnali ADI

Volevo ancora dire (da incompetente), riguardo ai 6 Long quasi contemporanei, ma coi dubbi che durino.....
Qualcuno è andato ad analizzare la situazione e diceva giorni fa che a fine
1999 succedeva la stessa cosa.....
Sono andato a vedere, invece, in quel periodo partirono quasi contemporaneamente solo 3 dei 6 fondi (vera scorrelazione del Giappone, ecc......ecc.....).
Ultima annotazione (sempre da incompetente ) :
una borsa un pò "Sui Generis", non so se proprio scorrelata con le altre, mi è sempre sembrata quella di Londra.........sbaglio.......?

ancora grazie di tutto

 

[fel53]

Ho controllato tutti gli switch (5) effettuati tramite ImiWeb.

Effettivamente dalla conferma che si può stampare dal tool si legge la data di riferimento del valore delle quote corrispondente a T+1.

Se però si vanno a controllare i NAV delle quote ci si accorge che effettivamente viene applicato il nav di T.

In definitiva a me risulta tutto regolare (come da prospetto dell'operatività).



P.S. Avete notato come l'operatività della sicav Oyster è stata modificata?
Switch e sottoscrizioni successive ora vanno col NAV T+1 (precedentemente era riportato T+2).


(

ho controllato anche sul cartaceo
confermo sia per switch che per sottoscrizione t+1

ho verificato uno switch di oyster fatto i primi di gennaio e mi avevano gia applicato t+1

saluti

fel

 

[mac]

a) ho controllato anche sul cartaceo
confermo sia per switch che per sottoscrizione t+1

b) ho verificato uno switch di oyster fatto i primi di gennaio e mi avevano gia applicato t+1

saluti

fel

a) Allora con IW è meglio operare la sera precedente per avere nav T (confermo anche con il cartaceo di Nextra).

b) L'operatività segnata sul tool è stata fino a poco fa ancora t+2 (a me hanno accreditato la differenza persa in relazione all'errorecome storno di commissioni...); ora è segnato t+1

 

[alan1]

Re: Segnali ADI

Volevo ancora dire (da incompetente), riguardo ai 6 Long quasi contemporanei, ma coi dubbi che durino.....
Qualcuno è andato ad analizzare la situazione e diceva giorni fa che a fine
1999 succedeva la stessa cosa.....
Sono andato a vedere, invece, in quel periodo partirono quasi contemporaneamente solo 3 dei 6 fondi (vera scorrelazione del Giappone, ecc......ecc.....).
Ultima annotazione (sempre da incompetente ) :
una borsa un pò "Sui Generis", non so se proprio scorrelata con le altre, mi è sempre sembrata quella di Londra.........sbaglio.......?

ancora grazie di tutto

Il bello di un sistema completamente automatico è che non serve pensare al mercato.
Ovviamente ADI può prendere dei loss, infatti ha un orizzonte di un paio d'anni.


Londra non è scorrelata,
e cmq i mercati scelti per ADI hanno una logica ben precisa e molto più studiata che non le semplici scorrelazioni.

 

[fel53]

ultimamente ho trascurato la nostra vecchia strategia
sto ricostruendo l'archivio ma mi mancano i dati dal 07/04/04
qualcuno potrebbe cortesemente inviarmeli
grazie e saluti
fel