Allo stato attuale dei (miei) fatti i cicli di Stm (cosi come li calcolo io) sono tutti flat! L'operatività dovrebbe suggerire tecnicamente di stare "fuori": tuttavia non mi fido di questo strano ed improvviso rialzo.
Troppi volumi, troppa euforia...troppo poco il calcolo che si fa sul probabilissimo storno che i mercati, pressati da mille considerazioni, potrebbero fare!
Quindi...mi sono messo short venerdi: forse anticipando un po, forse rischiando troppo!
In virtu di questa ultima considerazione, pur essendo sempre dell'idea che un ribasso sia imminente cercherò di "immunizzare parzialmente" la mia operazione.
Intanto...ritengo che il movimento in atto possa prolungarsi (ipotesi) per inerzia fino ai livelli:
- 14.78 (14.81)....come primo target;
- 15.05 (15.12) come secondo target.
Al superamento di 14.54 (14.57) comprero un minifib per allineare la copertura al sottostante per circa il 75% della posizione totale: evidentemente aggiustero anche la quantità in short perchè questa copertura sia tale!
Perchè solo il 75%? Perche altrimenti immunizzerei completamente l'operazione: a quel punto mi converrebbe chiudere e tentare di entrare short "piu alto": la mia paura è che ci sia un movimento ribassista altrattanto forte e questo mi spiazzerebbe nuovamente lasciandomi nella impossibilità di riferimenti con cui operare...!
Con l'immunizzazione invece che faccio se sale: guadagno con il long e perdo sull short! Immunizzando al 75%circa la differenza in loss dovrebbe essere "minima".
Qualora i target che ho dato al rialzo venissero toccati shorterei ancora un quarto della posizione totale, per ogni livello indicato, fino ad essere short con tutto il capitale destinato all'operazione sul livello 15.05 (15.12).
A questo punto avrei un punto di carico short piu o meno compreso fra 14.80 e 15.00 ( devo vedere poi quanto la copertura è stata efficiente ed il sottostante ha seguito il derivato in beta), nettificando il gain sul mini e la perdita sullo short, con una copertura pari a circa il 50% del rischio!
Poiche quello sarebbe per me un punto di accelerazione o inversione non mi lascerò fregare da improvvise accelerazioni in entrambi i sensi ed allora comprero un altro mini per immunizzare completamente la mia operazione allo status quo raggiunto: carico short fra 14.80 e 15.00 circa!
A questo punto potro decidere piu serenamente il da farsi: verifichero allora i livelli che monitoro e prenderò posizione in un senso o nell'altro!
Ci tengo a precisare che ho comunicato ciò non per salire in cattedra ma perchè vedo che qualcuno mi chiede della mia operatività e poiche non so quanto assiduamente potro lavorare e partecipare al forum, questa settimana, anticipo quanto ho in mente di fare...ammesso che le mie ipotesi saranno poi confermate dai dati di fatto: in caso contrario, in ogni caso, è facile intuire che incrementerò cmq lo short alla rottura di 14.15!
Un saluto a tutti gli amici...
curfr@
