Comunque se quota in Tel quel se la compri dopo lo stacco della cedola il pagamento va al vecchio proprietario.
Giuridicamente si potrebbe discutere.
Tuttavia i sembra normale che la situazione sia cristallizzata allo stacco.
Viceversa si pagherebbe in ritardo e non in valuta 30.
Vedo che sembra che ci sia ancora abbastanza confusione su come deve funzionare secondo il regolamento il pagamento degli interessi della 993 ora vi riporto il regolamento ufficiale per la negoziazione di obbligazioni flat ( o se preferite “in Tel quel”) come è appunto la 993.
Le regole per la negoziazione di obbligazioni flat (in Tel quel) stabiliscono che ogni transazione in questi casi è negoziata senza giorni di interessi maturati e non ci sono sconti sul prezzo o simili. In termini di pagamento degli interessi, tali obbligazioni devono essere trattate come dividendi, il che significa che qualsiasi
ACQUISTO di una obbligazioni flat (in Tel quel) concluso prima o nel
GIORNO DI REGISTRAZIONE - noto anche come giorno di pre-dividendo/interesse - deve essere preso in considerazione nel pagamento degli interessi.
Il GIORNO DI REGISTRAZIONE per la 993 viene determinato due volte l'anno vicino alla data di stacco della cedola ed è pubblicamente visibile per tutti sul Xetra Newsboard. Sul Xetra Newsboard, il
GIORNO DI REGISTRAZIONE è indicato in inglese come
"pre-dividend/interest day" e in tedesco come "cum Dividende/Zinsen Tag". La
data di valuta in cui il pagamento degli interessi deve essere contabilizzato sul conto di compensazione dell'investitore da parte della banca depositaria è indicata sul Börse Xetra Newsboard come
"ex-dividend/interest day" in inglese e come "ex Dividende/Zinsen Tag" in tedesco.
Dalla ripresa delle negoziazioni della 993 in forma flat (in Tel quel) dal 5 gennaio 2021, ci sono stati pubblicati finora
6 GIORNO DI REGISTRAZIONE per la 993, che facilmente può vedere ciascuno di voi sul tabellone telematico di Xetra News Newsboard alla rispettiva data di rilascio e che sono:
1) il 30 marzo 2021
Deutsche Börse Xetra - XFRA : INSTRUMENT_EVENT BONBF_01
2) il 29 settembre 2021
Deutsche Börse Xetra - XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.09.2021 - XS0501195993
3) il 30 marzo 2022
Deutsche Börse Xetra - XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.03.2022 - XS0501195993
4) il 29 settembre 2022
Deutsche Börse Xetra - XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.09.2022 - XS0501195993
5) il 30 marzo 2023
Deutsche Börse Xetra - XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.03.2023 - XS0501195993
6) il 29 settembre 2023
Deutsche Börse Xetra - XFRA : DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.10.2023 - XS0501195993
Per capire meglio vi faccio un esempio per l’ultimo GIORNO DI REGISTRAZIONE che è stato venerdì, il 29 settembre 2023. Chiunque aveva acquistato la 993 in borsa o OTC fino alla chiusura dei mercati il giorno venerdì, il 29 settembre 2023 (pre-dividend/interest day chiamato dal Xetra News Newsboard) ha il diritto di ricevere gli interessi pieni per tutti i 180 giorni passati all'1,69% del valore nominale con valuta 2 ottobre 2023 (ex-dividend/interest day chiamato dal Xetra News Newsboard).
Cioè non importa se hai comprato 10.000 pezzi della 993 il giorno 20/04/2023 o il 20/06/2023 o il 29/09/2023 o appunto il giorno 27/09/2023 come ha fatto @ Pino_dani da Fineco, il risultato sugli interessi della 993 secondo il regolamento è sempre lo stesso:
ti devono arrivare gli interessi pieni per tutti i 180 giorni passati all'1,69% del valore nominale con valuta 2 ottobre 2023. Cioè chi ha acquistato 10.000 pezzi della 993 il giorno venerdì, il 29 settembre 2023 e se li ha tenuti in portafoglio per solo 1 giorno prende gli stessi interessi di uno che ha acquistato 10.000 pezzi il 20 aprile 2023 e se li ha tenuti in portafoglio per 5 mesi.
che ci permette di aggiornare la tabella dei giorni critici eliminando mercoledì il 27 settembre 2023 per poi poter aggiungere Fineco alla lista delle banche depositarie ok
