lomellino
Forumer attivo
No io non posso sono bloccato
Prezzo che espone una controparte su bloomberg
Bond Russia, Gaz etc. pagamenti ricevuti cedole e capitale. Elenchi in prima pagina
- Creatore Discussione angy2008
- Data di Inizio
Prezzo che espone una controparte su bloomberg
Pandino66
Nuovo forumer
[ riporto quanto ho scritto su obbligazioni in oggetto nell altro forum ]
L'anno scorso a seguito dei ritardi nell'accredito della cedola , avevo contattato l'emittente EBDR che mi aveva segnalato che:
a) il 1 novembre 2023 aveva segnalato evento di Settlement Disruption Event ( cioè impossibilità di pagare in rubli) e richiesta di calcolo in USD
b) Il 17 novembre 2023 Calculation Agent aveva determinato cambio a Euroclear e Clearstream a RUB/USD 89.20.
Quindi ogni RUB 50,000 corrispondevano a USD 28.03
c) Il pagamento da EBDR è stato fatto il 21 novembre 2023
d) da webank ho ricevuto pagamento cedola il 12 dicembre ! ( 19 giorni dopo !!!!!!! )
A memoria ricordo che il cambio era stato determinato dalla media dei cambi RUB/USD tra giorno Settlement Disruption Event ( 1 novembre) e determinazione finale cambio ( 17 novembre ) ma non sono sicuro ... quindi allego parte del documento final terms dell'obbligazione in questione che descrive Settlement Disruption Event da cui personalmente non riesco a ricavare come calcolano RUB/USD ; se qualcuno ne capisce:
All payments in respect of the Notes will be made in RUB, subject to the occurrence of a Settlement Disruption Event (as defined below) and will in all cases be subject to any fiscal or other laws applicable thereto. If the Calculation Agent (as defined below) determines (in its sole discretion acting in good faith and in a commercially reasonable manner) that a Settlement Disruption Event has occurred or is subsisting during the Determination Period (as defined below): A. The Calculation Agent shall notify the Issuer and the Agent of its determination as soon as practicable after making such determination (but in no event later than 8.00 a.m. London time one (1) Business Day after the last day of the Determination Period) whereupon the Agent shall as soon as practicable thereafter (but in no event later than one (1) Business Day after receipt of the aforementioned notice from the Calculation Agent) notify the Noteholders thereof (in accordance with Condition 13 of the Notes), and B. Noteholders will not be entitled to any amounts in respect of the Notes until the earlier to occur of (i) the day falling two Business Days after the day on which the Issuer is notified by the Calculation Agent that a Settlement Disruption Event no longer subsists; and (ii) the Postponed Fixed Interest Date (as defined below), the Postponed Maturity Date (if any) (as defined below), or the Postponed Early Redemption Date (as defined below), as the case may be. If a Settlement Disruption Event no longer subsists, the Calculation Agent shall notify the Issuer and the Agent thereof as soon as practicable on or after the Business Day on which the Settlement Disruption Event no longer subsists (but in no event later than one (1) Business Day thereafter) whereupon the Agent shall as soon as practicable thereafter (but in no event later than one (1) Business Day after receipt of the aforementioned notice from the Calculation Agent) notify the Noteholders thereof (in accordance with Condition 13 of the Notes). If any amount is to be paid on a Postponed Fixed Interest Date, Postponed Maturity Date or Postponed Early Redemption Date (as the case may be), regardless of whether a Settlement Disruption Event is still subsisting at such time, payment shall be made in United States Dollars (“USD”) and shall be calculated by the Calculation Agent (and promptly notified to the Agent and the Issuer (but in no event later than two Business Days before the Postponed Fixed Interest Date, Postponed Maturity Date or Postponed Early Redemption Date (as the case may be)) in an amount per Specified Denomination which shall be produced by the following provisions, such amount to be rounded to the nearest whole cent (with 0.5 cent being rounded upwards)
ferrantina
Nuovo forumer
scritto a ufficio reclami banca generali e inviato foto pagamento cedole di banca sella di un utente l altra volta funzionò e pagarono le arretrate a oggi dicono la solita puttanata che la depositaria ancora non ha ricevuto i soldi maqui c è che non è la depositaria m ala subdepositaria bnp paribas che ritarda . ma dico io un gruppo come banca generali ancora tengono una subdepositaria ? MA FATE LE ASSICURAZIONI CHE FATE MEGLIO GLI HO DETTO !!!!!!!!!!
angy2008
Forumer storico
per consolare chi sta ancora aspettando la cedola Gaz 2034, comunico che sono anche io ancora in attesa nonostante avessi spostato i titoli su Safra che sembrava meglio messa sui titoli russi, da quando glieli ho portati paga sempre per ultima ... oggi ho ritirato la cedola mandando il conto in rosso e mi han subito chiesto quando penso di ricoprire ... non ci penso proprio
iguanito
Forumer storico
nel 2034 può essere
Pandino66
Nuovo forumer
Una curiosità, perchè proprio il 2034 ?