arkymede74
Forumer storico
ok mi spiegate allora cosa e' sta RECORD DATE??
Certificati di investimento - Cap. 1 (27 lettori)
- Creatore Discussione NoWay
- Data di Inizio
- Stato
ok mi spiegate allora cosa e' sta RECORD DATE??
fabriziof
Forumer storico
se avessi comprato l'11 l'operazione sarebbe stata regolata 2 giorni dopo ,quindi il 15 che è la record date cioè la data in cui devi avere il titolo in ptf per poter prendere la cedola.se compri oggi l'operzione viene regolata il 17 quindi il 15 non avevi il titolo in ptf
arkymede74
Forumer storico
Willynic
Forumer attivo
per le record date successive al 7 ottobre 2014 il certificato quota ex diritto alla cedola il giorno antecedente alla record date, quindi essendo la record date il 15, giorno 12 quotava ex cedola. Dovevi averlo in portafoglio con valuta il giorno 11 per avere diritto alla cedola e acquistato il giorno 09.
http://www.borsaitaliana.it/cw-e-ce...14/sgiexpresscouponworstofazioniitaliane2.pdf
Ultima modifica:
fabriziof
Forumer storico
dovevi comprarlo il giorno 11 la valuta sarebbe stata il 15 quindi prendevi la cedola
Willynic
Forumer attivo
pagina 14 dell'ultimo certificatejournal:
CEDOLA IN ARRIVO PER L’EXPRESS COUPON
Nonostante i ribassi accusati da Eni nell’ultimo periodo riesce a
centrare l’obiettivo della cedola l’Express Coupon Plus di Société
Générale identifi cato da codice Isin XS1078653141 scritto, oltre che
sul titolo del cane a sei zampe, su Intesa Sanpaolo, Enel, Generali e
Telecom Italia. In particolare l’emittente ha comunicato che alla data
di osservazione del 9 dicembre scorso il titolo worst of, ovvero Eni, è
stato rilevato a un livello di 14,66 euro registrando una performance
dallo strike del -26,52. Il titolo pertanto non ha bucato la barriera
posta a una distanza del 40% attivando l’erogazione di una cedola del
4,75% sul nominale pari a 4,75 euro a certifi cato. Data di stacco il 12
dicembre.
fabriziof
Forumer storico
appunto
Paolo21
Forumer storico
Tutto giusto, tranne la parte in grassetto dove ho forti dubbi, secondo me lo potevi acquistare fino al giorno 11 per avere diritto alla cedola; poi il pagamento viene effettuato 2 giorni lavorativi dopo ma è irrilevante.
Ma i 5 giorni lavorativi dei certificati scaduti il 5 dic con sottostante italiano (rilevamento chiusura 4 dic) non doveva essere 11 dic o al massimo il giorno successivo? Chi ha ricevuto l'accredito qual'è la data riportata?
- Stato