Joe Silver
Forumer storico
| Anche DE000UD2BRG5 continua ad essere offerto sotto pari e proprio non me lo spiego. Non ne prendo più perché ne ho già troppi. |
Certificati di investimento - Cap. 3 (9 lettori)
- Creatore Discussione Siloso
- Data di Inizio
- Stato
enmontic
Forumer storico
No, attento, cedola incondizionata in pagamento il 13.07
Chi compra oggi non prende la cedola
Joe Silver
Forumer storico
Gli algoritmi seguono l'inprint che hanno ricevuto, che ha una sua logica, ma sono inflessibili e quindi a volte diventano un po' stupidelli. Infatti si dice anche 'shit-in, shit-out'.
Joe Silver
Forumer storico
Sì, hai ragione. Hai fatto bene a precisare.
annamaria21
Forumer storico
Ma perchè leonardo va cosi' male...brividi per lu2087826223
Guni
Keep calm and trade on
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum (non dei certificati) e volevo segnalarne uno, secondo me molto interessante in quanto a rapporto rischio/rendimento, magari per aprire una discussione.
Si tratta del DE000VE66PV8, emesso da Vontobel (emittente con rating Aa3, quindi con rischio-emittente teoricamente bassissimo) a febbraio di quest'anno, quota in lettera circa 93€, è molto scambiato nell'ultima settimana anche perché il MM (sempre presente) tiene uno spread d/l sul book di 1€ ed una size di tutto rispetto (5.000 pz).
I sottostanti, ben correlati tra loro essendo ambedue del settore farmaceutico, sono Teva e Sanofi, entrambi a circa il 96% dallo strike; stacca cedole trimestrali del 2.73% con un trigger del 50% sullo strike; la barriera capitale, anch'essa al 50% dello strike, garantisce una protezione sul worst-of del 48%.
La cosa particolarmente interessante, a mio modo di vedere, è che, se entrambi i sottostanti colmassero il gap che li separa dal livello autocall, posto al 100% dello strike, andrebbe in autocall il 18/08/2020 (garantendo, nel caso, un rendimento del 7.5% in c/capitale + 2.93% di cedola, in sole 5 settimane); nel caso in cui questo non succedesse, dalla scadenza successiva il meccanismo di step-down del trigger autocall, garantirebbe la possibilità di richiamo al 95%, e successivamente via via a scendere del 5% a semestre.
Da notare che, essendo i sottostanti così vicini all'autocall, il certificato è particolarmente delta-sensibile, quindi si presta anche ad un'attività di trading.
Attendo vostre opinioni.
Grazie.
sono nuovo del forum (non dei certificati) e volevo segnalarne uno, secondo me molto interessante in quanto a rapporto rischio/rendimento, magari per aprire una discussione.
Si tratta del DE000VE66PV8, emesso da Vontobel (emittente con rating Aa3, quindi con rischio-emittente teoricamente bassissimo) a febbraio di quest'anno, quota in lettera circa 93€, è molto scambiato nell'ultima settimana anche perché il MM (sempre presente) tiene uno spread d/l sul book di 1€ ed una size di tutto rispetto (5.000 pz).
I sottostanti, ben correlati tra loro essendo ambedue del settore farmaceutico, sono Teva e Sanofi, entrambi a circa il 96% dallo strike; stacca cedole trimestrali del 2.73% con un trigger del 50% sullo strike; la barriera capitale, anch'essa al 50% dello strike, garantisce una protezione sul worst-of del 48%.
La cosa particolarmente interessante, a mio modo di vedere, è che, se entrambi i sottostanti colmassero il gap che li separa dal livello autocall, posto al 100% dello strike, andrebbe in autocall il 18/08/2020 (garantendo, nel caso, un rendimento del 7.5% in c/capitale + 2.93% di cedola, in sole 5 settimane); nel caso in cui questo non succedesse, dalla scadenza successiva il meccanismo di step-down del trigger autocall, garantirebbe la possibilità di richiamo al 95%, e successivamente via via a scendere del 5% a semestre.
Da notare che, essendo i sottostanti così vicini all'autocall, il certificato è particolarmente delta-sensibile, quindi si presta anche ad un'attività di trading.
Attendo vostre opinioni.
Grazie.
Ultima modifica:
zerotituli
Forumer attivo
preso CH0524353452
Checelamandibona
Forumer storico
Io invece ho preso il CH0539863248
- Stato