Certificati di investimento - Capitolo 6

[oldmouseit]

Da profano mi han sempre insegnato che i certificates sono strategie di opzioni, no di dividendi..

quando strutturi un certificato calcoli le entrate che sono composte da incasso cedole, incasso opzioni e -a volte- una parte delle commissioni di collocamento.
Se lasciano un certificato in quotazione è solo ed esclusivamente perchè gli conviene, hanno in tempo reale il costo di chiusura

 

[framan83]

Da profano mi han sempre insegnato che i certificates sono strategie di opzioni, no di dividendi..

Anche a me, stesso insegnamento. La strategia di Barclays non è nota a noi utenti. Certo che, con le emissioni che ha fatto ultimamente tra luglio e agosto e documentate da vari utenti in kodo certosino, risultava a mio avviso alquanto improbabile che venissero richiamati ieri. Anche la quotazione lo suggeriva.

 

[oldmouseit]

Intesa Sanpaolo colloca subordinato At1 con cedola 9,125% - FinanzaReport News
la vecchia 750 mln la nuova 1,25 mld

mi spiace non essere professionale, io un bond del genere lo prenderei

 

[Wallygo]

riposto la domanda : nessuno ha ricevuto la cedola del IT0006752411? data ril 21.08 data pag 28.08...

 

[kaisersoze979]

riposto la domanda : nessuno ha ricevuto la cedola del IT0006752411? data ril 21.08 data pag 28.08...

directa no

 

[fedro10]

riposto la domanda : nessuno ha ricevuto la cedola del IT0006752411? data ril 21.08 data pag 28.08...

latita ancora...

 

[NoWay]

Anche a me, stesso insegnamento. La strategia di Barclays non è nota a noi utenti. Certo che, con le emissioni che ha fatto ultimamente tra luglio e agosto e documentate da vari utenti in kodo certosino, risultava a mio avviso alquanto improbabile che venissero richiamati ieri. Anche la quotazione lo suggeriva.

Ma non lo sai che provano un gran gusto a perdere soldi?

 

[leon3037]

I dividendi non coprono le cedole pagate. Ma ogni emittente ha sue strategie, quindi se a loro sta bene che continuino, bene per tutti.

Ex date 7 Settembre. Quindi chiunque compri fino al 6 settembre prende la cedola!

Gianni non ho seguito tutta la conversazione e quindi mi scuso se lo hai già specificato. In merito a questo ultimo passaggio però, vorrei sottolineare che l'equazione "dividendo-cedola" non è sufficiente, ossia se il dividendo che l'emittente incassa è del 7% annuo e le cedole che paga sono del 14%, non vuol dire che ci rimetta. La differenza deriva da altri fattori, come ad esempio volatilità e correlazione. Ma sono certo che lo sai già, quindi approfitto del tuo messaggio per ricordarlo ai nuovi utenti che si approcciano al nostro mondo

edit: scusate, ho visto ora che avete già approfondito il discorso

 

[Dandan1968]

Se lasciano un certificato in quotazione è solo ed esclusivamente perchè gli conviene, hanno in tempo reale il costo di chiusura

Interessante
Secondo te riescono a calcolare in tempo reale il costo di chiusura inserendo a sistema le opzioni a copertura della struttura? In pratica sarebbe così allora per ogni callable..

 

[Wallygo]

directa no

latita ancora...

allucinante! anche io su FINECCHIO nulla non mi sembra tanto corretto questo comportamento da parte dell emittente