Indici Italia Corto di medio periodo........

[equilibrio]

Ciao Equi , mi togli una curiosità ... ho iniziato anch'io a seguire i grafici del COT e mi chiedo : Perchè ci si basa sul mini-SP500 e non sul contratto grosso ?

E' sempre stato quello più liquido perchè 1 punto vale 50$ mentre per quello grosso 1 punto vale 250$,decisamente troppo.

 

[Cok]

Questa inversione non arriva più .. è passata un’altra settimana senza ribassi convincenti…. la prospettiva della doppia W di minimo si è allontanata di un bel po’, dobbiamo rassegnarci??….
Io non voglio ancora mollare del tutto il credo ribassista ed allora ho provato ad esaminare il passato per avere una visione più chiara delle possibilità prossime future.. ho trovato questo grafico detto “secolare” mediante il quale possiamo vedere l’andamento corrente del mercato in un contesto più realistico –.

Se studiamo i dati che sono alla base di questo grafico, possiamo estrarre un certo numero di fatti interessanti circa questi modelli secolari:

Il tasso di crescita annualizzato dal 1871 è circa 1.7%. Se sembra incredibilmente basso, ricordiamoci che la tabella mostra lo sviluppo reale di prezzi, senza considerare inflazione e dividendi. Se consideriamo un rendimento medio da dividendi del 4.7%, otteniamo un ritorno annualizzato di 6.4%. Sì, i dividendi fanno la differenza!
I guadagni secolari del mercato toro sono ammontati a 2075% per una media di 415%. * Le perdite secolari dell'orso sono ammontate a -329% per una media di -65%. * Gli anni secolari con tendenza toro ammontano a 80 contro 52 per gli orsi, un rapporto di 60:40. Il mercato orso ha rappresentato il 40% dei 122 anni scorsi.
La retta che attraversa i prezzi è una linea di tendenza di regressione. Questa linea essenzialmente divide i valori mensili in modo che la distanza totale dei punti di riferimento sopra la linea risultino uguali alla distanza totale di quelli posti sotto. Avevo detto che il tasso di crescita annualizzato dal 1871 era circa l’ 1.7%? Ebbene questa linea rispecchia quel numero.
Ora i prezzi si trovano del 29.2% sopra quella linea tendenza dopo che in marzo erano caduti sotto la tendenza del 6.1%. Nei casi precedenti i prezzi erano caduti sotto la linea di tendenza con percentuali considerevolmente maggiori. Guardando il grafico si potrebbe pensare che lo sviluppo ribassista sia ancora a di venire. Questa volta sarà differente? Soltanto chi sopravviverà vedrà.

 

[nagual]

Però!

 

[nagual]

Ahi, ahi, ahi...

 

[nagual]

Un rising wedge secolare, la grande truffa del capitalismo?

Se è così Marx s'era sbagliato di un secolo e Lenin ha anticipato di una novantina d'anni.

Che fregola!

 

[equilibrio]

Ahi, ahi, ahi...

Guardate quelle cifre e confrontatele con queste:

1-2-3-5-8-13-21-34-55-89.

 

[nagual]

Guardate quelle cifre e confrontatele con queste:

1-2-3-5-8-13-21-34-55-89.

Lascia stare....

Piuttosto io vedo che dall'inizio degli anni '50 a i primi '70 c'è stata una crescita che forse ha sopravvalutato un boom economico reale, poi conclusasi con la crisi energetica: un fuori giri limitato dalle disponibilità di materie prime a sostegno dello sviluppo.

Mentre dalla metà degli anni '80 fno al 2000 c'è stata una bolla basata sulla virtualità della finanza, un fuori giri da fuori di testa.

La crisi degli anni '70 è stata strutturale, quella che stiamo attraversando è sovrastrutturale.

L'italia anticipa sempre, negli anni '50 avevamo un Saraceno e un Mattei a pilotare la politica del boom; negli anni '80 un Craxi e la Milano da bere; ora abbiamo papi.

 

[lon jon]

Lascia stare....

...
L'italia anticipa sempre, negli anni '50 avevamo un Saraceno e un Mattei a pilotare la politica del boom; negli anni '80 un Craxi e la Milano da bere; ora abbiamo papi.

che crollo drammatico

 

[spinner]

la posizione corta è una posizione di medio periodo a favore di trend che non deve essere confusa con le posizioni aperte in precedenza all'inizio di questo trimestrale.
questa non è un testarda continuazione di operazioni sbagliate e nel caso il mercato non vada dalla parte prevista chiuderò la posizione in loss.

Ovvio che nel caso il mercato vada dalla parte prevista , riuscirò a chiudere positivamente anche le altre , ma con la sostanziale differenza che quelli erano e rimarranno comunque degli errori operativi.
Riprenderemo più avanti l'analisi degli errori commessi , perchè è importante imparare dal passato per cercare nel futuro di limitarli al minimo.
Sapete bene che evitare gli errori è impossibile e riuscire a gestirli è condizione fondamentale per continuare a fare il trader nel lungo periodo.

mediare fa rima con sbagliare.

gli errori a parer mio vanno stoppati...........ogni operazione (quando viene pianificata)deve avere il suo stop
senza questa condizione è solo un gioco

.

 

[warrant]

mediare fa rima con sbagliare.



.

treno ho letto un po i post qui in questo forum tu sei quello piu concreto insieme ad un altro chenn ricordo il nome cmq io giovedi o chiuso le posizioni long ed ho aperto una posizione short sul indice cn una put un ritraccio ci puo stare ci sono abbastanza condizioni da provare poi cn stop loss mentale si puo operare senza illusioni di grandi rialzi ograndi ribassi basta che in portafoglio il take profit è verde..............