Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

Alla ripresa attività: -4gg.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 23/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A ..0...........(a1: 0; a2: 0)
strat. B .-1...........(b1: 0; b2: -1)
strat. C .-1...........
strat. D .-1...........

Per un totale di -3 Short (su 4 posizioni).
Per Domani Nessuna operazione prevista.

 

[tex65]

Alla ripresa attività: -1gg.

Domani si ricomincia (ad accumulare errori? ), vediamo se la pausa di 2 settimane sarà servita .
Il multisistema essendo composto da sistemi base e lenti permane nella sua idea ribassista. E se non altro non operando questi ultimi giorni mi sono risparmiato le perdite del sistema di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 24/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A ..0...........(a1: 0; a2: 0)
strat. B .-1...........(b1: 0 domani va a +1; b2: -1)
strat. C .-1...........
strat. D .-1...........

Per un totale di -3 Short (su 4 posizioni).
Domani in apertura riduce a -2 Short.

 

[tex65]

Domani si ricomincia (ad accumulare errori? ),

:Y

A parte non aver potuto disporre del bonifico prima dell'ora di pranzo ,
l'errore di oggi è tanto madornale quanto stupido, ho lasciato inserito quantità 3 anziché 1, accorgendomene dopo 1 quarto d'ora :ciuchino:, e riuscendo a farmi stoppare (1%) 3 ctr andando short in una delle giornate che piu' short non si puo'!

Quindi errori del 27/10:

88. C.1 R. NEGLIGENZA (per disattenzione: 3 ctr anziché 1)


Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica : :ciuchino:

A. Emozionali 39
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (10)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (3)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76-82-85

B. Sbaglio Tecnico 37
...... B.1a Aumento esposizione (8)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (13)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (3)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78-79-80-84-86-87

C. Naturale 12
...... C.1 Negligenza (6)
...... C.2 Strumento errato (5)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75-81-83-88

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
come al solito:
- Passare al multiday operando solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.
- Imparare a compilare la mascherina inserimento ordini

 

[tex65]

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 27/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A ..0...........(a1: 0 domani va a -1; a2: 0)
strat. B ..0...........(b1: +1 *; b2: -1)
strat. C .-1...........domani va a +1
strat. D .-1...........

Per un totale di -2 Short (su 4 posizioni).
Domani in apertura riduce a -1 Short,
* ma nel caso il mod.1 di Iulius passasse a Flat, resterebbe a -2 e cmq sempre short .
In ogni caso controllare domani tra le 8 e le 9 qui:
Tempo a Milano (piazza recintata) - Pagina 2994 - I Forum di Investireoggi

 

[tex65]

Altra vecchia conoscenza :ciuchino: ...............

Quindi errori del 28/10:

89. B.1b R. AUMENTO POSIZIONI IN PERDITA (raddoppio minifib short)


Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica : :ciuchino:

A. Emozionali 39
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (10)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (15)
.......A.2b Non entrare a mercato (3)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69-72-73-76-82-85

B. Sbaglio Tecnico 38
...... B.1a Aumento esposizione (8)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (14)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (3)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70-74-77-78-79-80-84-86-87-89

C. Naturale 12
...... C.1 Negligenza (6)
...... C.2 Strumento errato (5)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71-75-81-83-88

Come RICETTE per quest'ultimi errori:
come al solito:
- Passare al multiday operando solo in apertura, chiaramente con margini adeguati.

 

[tex65]

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 28/10/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)

strat. A .-1...........(a1:-1; a2: 0)
strat. B ..0...........(b1: +1; b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D .-1...........domani va a 0

Per un totale di -1 Short (su 4 posizioni).
Domani in apertura il multisistema va a 0 Flat.

 

[tex65]

Un aggiornamento volante dell'andamento dei ts componenti il segnale di paragone:
N.B.:
a. grafici in pp. minifib al netto di comm. da inizio 2014
b. i ts Incro e quello di Y2k hanno in pancia una lunga operazione short ancora da chiudere
c. anche il ts del sito E.F. ha totalizzato 4.673 pp., ma rientra (vincitore) nella classifica dei semiintraday
d. ove ci fossero problemi da parte dei fornitori dei segnali (che non smetterò mai di ringraziare ), basta contattarmi e provvederò a togliere l'immagine .

 

[iulius]

Ciao Tex,
interessante il grafico.
Un chiarimento: come funzionano i tuoi sistemi;
non ho mai avuto tempo di studiarli, anche perchè
sono arrivato tardi.
Se puoi una sintesi.

 

[tex65]

Ciao Tex,
interessante il grafico.
Un chiarimento: come funzionano i tuoi sistemi;
non ho mai avuto tempo di studiarli, anche perchè
sono arrivato tardi.
Se puoi una sintesi.

Bene, sinteticamente:
le linee rappresentano l'andamento in pp. indice (= pp. minifib) dei vari sistemi da inizio anno, contabilizzati ad ogni loro fine operazione (i saltini della linea).
I sistemi:
- Daily di Sabby61
- Take it easy di Y2k
- Mod.1 di Iulius
- X4 di Xinian
sono i segnali forniti nella sez. Piazza Affari di questo forum
- Regolo TX
il cui segnale è fornito nella sezione Trading System di questo forum
- TSI è fornito per ora gratuitamente dal sito operativetrading.it
mentre
- stagione (andamento statistico dell'anno)
- mese (andamento statistico del mese)
- Incro (incrocio m.m. semplici 3 e 27)
sono miei sistemi i cui file si trovano al messaggio n.1 del mio 3d t.s. Arlecchino 14 nella sezione Trading System di questo forum
Per altre domande chiedi pure

 

[tex65]

... tutti sono portati a guardare la parte "alta" del grafico, e pochi guardano la linea quasi insignificante che io ho evidenziato con un bel rosso vivo, e che rappresenta il cuore del pensiero arlecchiniano (o texano se si vuole): la multistrategia.
In essa il max DD (perdita max consecutiva a operazioni chiuse) è stata di soli 502,20 e. (comprese le commissioni) realizzata tra il 14/04/14 ed il 06/06/14.
Il mio DD personale invece è stato molto maggiore.....