William_Delbert_Gann
Nulla è Casuale
Più che il cigno nero nel 2010 è stata la pecora nera.
Mediamente tutte le commodity sono cresciute di oltre il 20% e qua a parlare di gas che è l'unica commodity che è scesa di oltre il 20%
ETC Natural Gas
- Creatore Discussione NEO_99
- Data di Inizio
Più che il cigno nero nel 2010 è stata la pecora nera.
Mediamente tutte le commodity sono cresciute di oltre il 20% e qua a parlare di gas che è l'unica commodity che è scesa di oltre il 20%
carletto84
Forumer storico
US GAS: Fine Futures superiore in quanto gli operatori Pesare Outlook Meteo
Feb 18, 2011
By Day Matt
Di Newswires DOW JONES
NEW YORK (Dow Jones) - I futures a metano finito leggermente superiore a Venerdì come gli operatori di mercato erano riluttanti a scommettere che i prezzi dovrebbero scendere con le previsioni che puntano verso il tempo più freddo del normale, alla fine del mese.
Il gas naturale per la consegna marzo costante 0,8 centesimi, o 0,2% in più, a $ 3,876 milioni di unità termiche inglesi al New York Mercantile Exchange. In settimana, il contratto benchmark capannone 3,4 centesimi, o 0,9%.
"C'è un po 'di incertezza", ha detto Cameron Horwitz, un analista con sede a Houston con Canaccord Genuity. "La gente non vuole prendere troppo in basso nel caso in cui c'è un altro attacco di aria artica."
temperature più fredde del normale dovrebbe coprire gran parte della fila settentrionale del paese, all'inizio della prossima settimana e duratura attraverso l'inizio di marzo, con i meteorologi privato previsore WSI Corp. ha detto. tempo più caldo del normale è previsto durante il periodo nel sud-est.
modelli di previsione non hanno scelto di intensità del freddo previsto durante la prima settimana di marzo, meteorologi WSI ha detto.
Con il più freddo del passato inverno freddo probabilmente, i partecipanti al mercato sono state osservando attentamente le previsioni per cercare di valutare la domanda probabilmente per il riscaldamento e il carburante delle centrali elettriche. Futures affondava di oltre il 9% la scorsa settimana come previsioni si scaldino.
Nel frattempo, il numero di impianti di perforazione del gas naturale negli Stati Uniti è sceso da uno di questa settimana, a 905, secondo giacimento di petrolio Services Company Inc. Baker Hughes (BHI). Il conteggio è diminuito per tre settimane consecutive, ma è ancora a un livello che gli analisti hanno detto porterà ad una crescita della produzione continua.
Nonostante le forti ritiri dalle scorte di gas in mezzo a un inverno molto freddo, molti operatori ancora vedere offerta superando la domanda nel 2011.
A partire dal 11 febbraio, le scorte degli Stati Uniti era pari a 1.911 miliardi di metri cubi, il 6,3% sotto la media di cinque anni, e del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, l'Energy Information Administration ha detto la scorsa settimana. Si tratta di una netta inversione dall'inizio dell'inverno, quando le forniture di gonfiore a livelli record vicino a quasi il 10% rispetto alla media di cinque anni.
trading piano Nymex è chiuso per ferie Lunedi Day dei presidenti '.
FUTURES SALDO NETTO CAMBIAMENTO
Nymex marzo 3,876 $ 0,8 c
Nymex aprile 3,906 $ 0,5 c
Nymex maggio 3,976 $ 0,8 c
CASH GAMMA HUB GIORNO PRECEDENTE
Henry Hub-$ 3,79 $ 3,89 $ 3,80 $ 3,95-
Transco 65 $ 3,78, $ 3,85 $ 3,80 $ 3,82-
Tex Est-M3 $ 4,10 $ 4,40 $ 4,12 $ 4,19-
Transco-Z6 $ 4,95 $ 5,30 $ 4,40 $ 4,55-
SoCal 3,85 dollari, 3,87 $ 3,88 $ 3,93 $-
El Paso Perm-$ 3,72 $ 3,77 $ 3,72 $ 3,80-
El Paso SJ-$ 3,72 $ 3,76 $ 3,70 $ 3,79-
Waha-$ 3,70 $ 3,80 $ 3,74 $ 3,80-
Katy-$ 3,74 $ 3,80 $ 3,79 $ 3,86-
Feb 18, 2011
By Day Matt
Di Newswires DOW JONES
NEW YORK (Dow Jones) - I futures a metano finito leggermente superiore a Venerdì come gli operatori di mercato erano riluttanti a scommettere che i prezzi dovrebbero scendere con le previsioni che puntano verso il tempo più freddo del normale, alla fine del mese.
Il gas naturale per la consegna marzo costante 0,8 centesimi, o 0,2% in più, a $ 3,876 milioni di unità termiche inglesi al New York Mercantile Exchange. In settimana, il contratto benchmark capannone 3,4 centesimi, o 0,9%.
"C'è un po 'di incertezza", ha detto Cameron Horwitz, un analista con sede a Houston con Canaccord Genuity. "La gente non vuole prendere troppo in basso nel caso in cui c'è un altro attacco di aria artica."
temperature più fredde del normale dovrebbe coprire gran parte della fila settentrionale del paese, all'inizio della prossima settimana e duratura attraverso l'inizio di marzo, con i meteorologi privato previsore WSI Corp. ha detto. tempo più caldo del normale è previsto durante il periodo nel sud-est.
modelli di previsione non hanno scelto di intensità del freddo previsto durante la prima settimana di marzo, meteorologi WSI ha detto.
Con il più freddo del passato inverno freddo probabilmente, i partecipanti al mercato sono state osservando attentamente le previsioni per cercare di valutare la domanda probabilmente per il riscaldamento e il carburante delle centrali elettriche. Futures affondava di oltre il 9% la scorsa settimana come previsioni si scaldino.
Nel frattempo, il numero di impianti di perforazione del gas naturale negli Stati Uniti è sceso da uno di questa settimana, a 905, secondo giacimento di petrolio Services Company Inc. Baker Hughes (BHI). Il conteggio è diminuito per tre settimane consecutive, ma è ancora a un livello che gli analisti hanno detto porterà ad una crescita della produzione continua.
Nonostante le forti ritiri dalle scorte di gas in mezzo a un inverno molto freddo, molti operatori ancora vedere offerta superando la domanda nel 2011.
A partire dal 11 febbraio, le scorte degli Stati Uniti era pari a 1.911 miliardi di metri cubi, il 6,3% sotto la media di cinque anni, e del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, l'Energy Information Administration ha detto la scorsa settimana. Si tratta di una netta inversione dall'inizio dell'inverno, quando le forniture di gonfiore a livelli record vicino a quasi il 10% rispetto alla media di cinque anni.
trading piano Nymex è chiuso per ferie Lunedi Day dei presidenti '.
FUTURES SALDO NETTO CAMBIAMENTO
Nymex marzo 3,876 $ 0,8 c
Nymex aprile 3,906 $ 0,5 c
Nymex maggio 3,976 $ 0,8 c
CASH GAMMA HUB GIORNO PRECEDENTE
Henry Hub-$ 3,79 $ 3,89 $ 3,80 $ 3,95-
Transco 65 $ 3,78, $ 3,85 $ 3,80 $ 3,82-
Tex Est-M3 $ 4,10 $ 4,40 $ 4,12 $ 4,19-
Transco-Z6 $ 4,95 $ 5,30 $ 4,40 $ 4,55-
SoCal 3,85 dollari, 3,87 $ 3,88 $ 3,93 $-
El Paso Perm-$ 3,72 $ 3,77 $ 3,72 $ 3,80-
El Paso SJ-$ 3,72 $ 3,76 $ 3,70 $ 3,79-
Waha-$ 3,70 $ 3,80 $ 3,74 $ 3,80-
Katy-$ 3,74 $ 3,80 $ 3,79 $ 3,86-
Unqualified
Gas maledetto!Pagherai!
1a parte
Per sconfiggere il nemico bisogna conoscerlo. Ora il nemico è la speculazione... qualcuno dirà... ancora con questa menata della speculazione. Vi fornisco le prove:
Contratti spot (produttori) dicembre 2010 circa 150.000
Contratti non spot (speculatori) dicembre 2010 circa 350.000
Bene ... partiamo da questa assunzione e cerchiamo di capire come agirebbe ogni attore sulla scena. Facciamoci delle domande:
1) I produttori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
2) I produttori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
3) Gli speculatori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?
4) Gli speculatori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?
5) Che tipo di operazioni fanno preferibilmente gli speculatori (vendono alto/comprano basso) o ( comprano basso/ vendono alto)
6) Ammesso che i produttori possano fare operazioni speculative mi sembra ovvio che comunque il loro obiettivo è vendere alto.
Gli attori sono pronti... vediamo la scena.
a) Scena A: la produzione ha un margine superiore al consumo e i rigs sono mantenuti sostanzialmente stabili (circa 900) per non deprimere ulteriormente le quotazioni.
b) Scena B: le scorte sono essenzialmente ininfluenti poichè il loro andamento è stabile negli ultimi anni. Esse raggiungono un picco prima di dicembre e un minimo in marzo ma non si discostano di molto dal range 3200/1600
c) SCENA C: il maggior consumo invernale per riscaldamento domestico è compensato quasi completamente dall'aumento del consumo per produzione elettrica richiesta nei mesi estivi. Anzi, mentre il riscaldamento richiede più gas solo nelle ragioni settentrionali, la refrigeraizione richiede energia su tutto il territorio.
d) SCENA D: lo shale gas ha raggiunto la sua maturità produttiva sia come tecnologia sia come estensione. Gli stati uniti non hanno i problemi europeri (maggior controllo delle organizzazioni e partiti ecologisti, maggior densità abitativa, maggior controllo governativo sulle attività estrattive e difficoltà di liberalizzazione di tale attività.
e) SCENA E: Ripresa industriale lenta, quasi assente politica dell'uso del metano per trazione.
Per sconfiggere il nemico bisogna conoscerlo. Ora il nemico è la speculazione... qualcuno dirà... ancora con questa menata della speculazione. Vi fornisco le prove:
Contratti spot (produttori) dicembre 2010 circa 150.000
Contratti non spot (speculatori) dicembre 2010 circa 350.000
Bene ... partiamo da questa assunzione e cerchiamo di capire come agirebbe ogni attore sulla scena. Facciamoci delle domande:
1) I produttori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
2) I produttori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
3) Gli speculatori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?
4) Gli speculatori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?
5) Che tipo di operazioni fanno preferibilmente gli speculatori (vendono alto/comprano basso) o ( comprano basso/ vendono alto)
6) Ammesso che i produttori possano fare operazioni speculative mi sembra ovvio che comunque il loro obiettivo è vendere alto.
Gli attori sono pronti... vediamo la scena.
a) Scena A: la produzione ha un margine superiore al consumo e i rigs sono mantenuti sostanzialmente stabili (circa 900) per non deprimere ulteriormente le quotazioni.
b) Scena B: le scorte sono essenzialmente ininfluenti poichè il loro andamento è stabile negli ultimi anni. Esse raggiungono un picco prima di dicembre e un minimo in marzo ma non si discostano di molto dal range 3200/1600
c) SCENA C: il maggior consumo invernale per riscaldamento domestico è compensato quasi completamente dall'aumento del consumo per produzione elettrica richiesta nei mesi estivi. Anzi, mentre il riscaldamento richiede più gas solo nelle ragioni settentrionali, la refrigeraizione richiede energia su tutto il territorio.
d) SCENA D: lo shale gas ha raggiunto la sua maturità produttiva sia come tecnologia sia come estensione. Gli stati uniti non hanno i problemi europeri (maggior controllo delle organizzazioni e partiti ecologisti, maggior densità abitativa, maggior controllo governativo sulle attività estrattive e difficoltà di liberalizzazione di tale attività.
e) SCENA E: Ripresa industriale lenta, quasi assente politica dell'uso del metano per trazione.
Unqualified
Gas maledetto!Pagherai!
2a parte
Ora lo studio delle scene A...E ci dice che cara grazia che il gas quoti intono a 4$. A meno di sconvolgimenti importanti (a parte eventi climatici.. ma per esempio problemi sull'inquinamento delle falde....). Come ho sostenuto in passato il prezzo medio del gas nell'anno non si discosterà di molto dai 4$ con una certa oscillazione inverno/estate (diciamo con un range 3,4/5,2).
Quindi non rimane che comprendere i movimenti finanziari. E quì chiedo un'aiuto agli amici del forum. Faccio delle ipotesi per la discussione:
3) Gli speculatori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se sono in grado di operare un ulteriore abbassamento del prezzo. L'operazione ha un feedback positivo nel senso che la vendita amplifica l'abbassamento del prezzo, quindi poche operazioni ben impostate ottengono una diminuizione cospicua del prezzo.
4) Gli speculatori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?? Se si perchè?
Si se sono ovviamente in grado di elevare il prezzo , L'operazione non ha un feedback positivo nel senso che l'acquisto (la domanda) aumenta il prezzo solo se è sostenuta, quindi occorrono più operazioni e quindi una certo accordo tra gli attori per spingere in alto i prezzi.
(se qualcuno ha dei dubbi guardi i piccoli volumi notturni che fanno scendere il prezzo e quali volumi ci vogliono per farlo risalire al livello precedente)
1) I produttori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se prevedono un ulteriore abbassamento del prezzo spot.
2) I produttori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se prevedono un aumento del prezzo spot.
In conclusione sia i produttori che gli speculatori pur avendo interessi divergenti possono strategicamente utilizzare strategie comuni e convergenti. In questo caso iniziato un certo movimento questo movimento tende a persistere e questo aumenta la divergenza da uno stato di equilibrio e non ci sono tra gli attori strategie autocorrettive.
Ora lo studio delle scene A...E ci dice che cara grazia che il gas quoti intono a 4$. A meno di sconvolgimenti importanti (a parte eventi climatici.. ma per esempio problemi sull'inquinamento delle falde....). Come ho sostenuto in passato il prezzo medio del gas nell'anno non si discosterà di molto dai 4$ con una certa oscillazione inverno/estate (diciamo con un range 3,4/5,2).
Quindi non rimane che comprendere i movimenti finanziari. E quì chiedo un'aiuto agli amici del forum. Faccio delle ipotesi per la discussione:
3) Gli speculatori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se sono in grado di operare un ulteriore abbassamento del prezzo. L'operazione ha un feedback positivo nel senso che la vendita amplifica l'abbassamento del prezzo, quindi poche operazioni ben impostate ottengono una diminuizione cospicua del prezzo.
4) Gli speculatori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè ?? Se si perchè?
Si se sono ovviamente in grado di elevare il prezzo , L'operazione non ha un feedback positivo nel senso che l'acquisto (la domanda) aumenta il prezzo solo se è sostenuta, quindi occorrono più operazioni e quindi una certo accordo tra gli attori per spingere in alto i prezzi.
(se qualcuno ha dei dubbi guardi i piccoli volumi notturni che fanno scendere il prezzo e quali volumi ci vogliono per farlo risalire al livello precedente)
1) I produttori venderebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se prevedono un ulteriore abbassamento del prezzo spot.
2) I produttori acquisterebbero future a 3,9$ ? Se si perchè?
Si se prevedono un aumento del prezzo spot.
In conclusione sia i produttori che gli speculatori pur avendo interessi divergenti possono strategicamente utilizzare strategie comuni e convergenti. In questo caso iniziato un certo movimento questo movimento tende a persistere e questo aumenta la divergenza da uno stato di equilibrio e non ci sono tra gli attori strategie autocorrettive.
Ultima modifica:
NEO_99
Forumer storico
A parte i " pochi " che sanno, tutti possono vendere o comprare a quel prezzo, come lo farebbero ad un qualsiasi altro prezzo...l'emotivita', la reazione ad un nuovo prezzo, la paura che scenda ancora o che salga...questo gia' basta per far si che uno venda o compra..in base a cio' che si aspetta. solo il giorno dopo o piu' avanti si sa' chi ha fatto la scelta giusta..... in questo momento sono flat, perche' trovo difficile capire come reagira' il mercato, sembra bastare un niente per avere un rimbalzo, ma lo aspettavamo da 4.3 e siamo a 3.86 ...come scritto ieri sera si entra nel periodo delle sorprese ( clima che varia molto da settimana a settimana ) quindi è molto piu' probabile una previsione fallata che puo' determinare uno spike...ma credo che se succedesse sarebbe l'occasione per limitare i danni
carletto84
Forumer storico
ciao neo, ciao unqualified... io aspetto l'occasione x limitare i danni e spero in un rimbalzo!... i metereologi avevo previsto clima mite e il gas è sceso anche se le scorte erano dalla nostra parte! Ora però il freddo sta tornado... fino alla prima settimana di marzo! speriamo sia la volsta buona x un rimbalzo!!!
NEO_99
Forumer storico
0.2775 circa ... calcola che siamo su maggio e in questi giorni lo spread tra i 2 contratti fluttua parecchio, in 2 giorni tra marzo e aprile si è ridotto da oltre 70 tick a 30
NEO_99
Forumer storico
questa settimana qualcosa succede.. il 23 chiudono le options di marzo e vedremo se Simone Rosso ha interpretato bene i dati sulle medesime....magari riescono a chiudere le call 4.0 oltre ne dubito
carletto84
Forumer storico
neo... in base a che studi si puo capire se ci può essere un rimbalzo?... a parte il freddo,scorte,rigs e tutto che ci gira attorno che nn sempre si verifica!
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