operatività in derivati del 16/11

[Fool]

giusto per fare un po' di didattica e per parlare di operazioni,
lupin, si ripropone qui l'operazione dell'altra scadenza,
short straddle su 29500.
-c295 = 150
-p295 = 120

totale incasso 270.

come la vedi?

ciao se non ho capito male vendi una put e una call stessa base '.. se aumenta la vola anche se il mercato resta li ti massacrano !

si, questa e' l'obiezione standard che si fa quando si va corti sulle opzioni, e lo capisco, pero' parlo della scadenza di novembre,
siamo a 3 gg dalla scadenza, puo aumentare quanto vuole, ma venerdi mattina ore 9 si fanno i conti...
d'altronde, sono pure flat e quindi posso pure intervenire nel caso ci fosse pure una impennata in qualche direzione...


vabbe', intanto eseguito a 154+104= 258. vediamo come va...

 

[Fool]

fool

uno short stellage adesso mi pare sia la peggiore operazione fattibile.

perche? motivazione tecnica

 

[ciubecca]

giusto per fare un po' di didattica e per parlare di operazioni,
lupin, si ripropone qui l'operazione dell'altra scadenza,
short straddle su 29500.
-c295 = 150
-p295 = 120

totale incasso 270.

come la vedi?

ciao se non ho capito male vendi una put e una call stessa base '.. se aumenta la vola anche se il mercato resta li ti massacrano !

si, questa e' l'obiezione standard che si fa quando si va corti sulle opzioni, e lo capisco, pero' parlo della scadenza di novembre,
siamo a 3 gg dalla scadenza, puo aumentare quanto vuole, ma venerdi mattina ore 9 si fanno i conti...
d'altronde, sono pure flat e quindi posso pure intervenire nel caso ci fosse pure una impennata in qualche direzione...


vabbe', intanto eseguito a 154+104= 258. vediamo come va...

scusa mi pareva ovvio che fosse su dicembre e non avevo controllato le tue quotazioni ... sai oltre a essere l'obbiezione standard ... c'è da dire che la vola è hai minimi storici ..... cmq

 

[Fool]

fool

uno short stellage adesso mi pare sia la peggiore operazione fattibile.


poi magari va bene, ma vendere vola in strangolata adesso di sicuro non lo faccio

martedi 12-ottobre, stessa situazione ma intorno a 28500:

opzioni

volumi ad ora 225 put 28500 ottobre/ 258 cal stessa base scadenza.

sono dei bei short straddle. o stellage (stessa cosa)


si insaccano quasi 300 punti. si va in loss a scadenza sopra 28800 o sotto 28200.

per ora gli operatori puntano sul range.

io ne ho insaccati 258. stessa operazione, stessa situazione.
perche questa volta la consideri la peggiore operazione fattibile?
giusto per imparare...

 

[arseniolupin]

eccomi fool


incasso 270 punti

sottostante vale 29540 quindi 40 punti vanno sulla differenza.


netto 230


in % sono 0,77% avanti indietro.

ti toccherebbe già coprire l'operazione con indice in rialzo o in ribasso di quella percentuale con il fib.


calcolando che è molto probabile un movimento dello 0,77% la copertura diventa quasi obbligatoria.

la copertura poi non ti lascerebbe spazio di gain. a meno che tu non la faccia dopo +0.3% del sottostante. e anche li se non prende direzione certa ti trovi a pagare i costi dello silippage (apri chiudi fib)

troppo stress . tre giorni di ansia e di click per max gain 240 punti.

se non c'è vola (quelle opzioni prezzano al 10-13%) non si vende.

 

[ciubecca]

eccomi fool


incasso 270 punti

sottostante vale 29540 quindi 40 punti vanno sulla differenza.


netto 230


in % sono 0,77% avanti indietro.

ti toccherebbe già coprire l'operazione con indice in rialzo o in ribasso di quella percentuale con il fib.


calcolando che è molto probabile un movimento dello 0,77% la copertura diventa quasi obbligatoria.

la copertura poi non ti lascerebbe spazio di gain. a meno che tu non la faccia dopo +0.3% del sottostante. e anche li se non prende direzione certa ti trovi a pagare i costi dello silippage (apri chiudi fib)

troppo stress . tre giorni di ansia e di click per max gain 240 punti.

se non c'è vola (quelle opzioni prezzano al 10-13%) non si vende.

grazie dell'esaustività

 

[Fool]

eccomi fool

troppo stress . tre giorni di ansia e di click per max gain 240 punti.

se non c'è vola (quelle opzioni prezzano al 10-13%) non si vende.

bene, allora per evitare l'ansia e i click, stabilitamo livelli di entrata rigidi.

io penso al rialzo di mettermi sopra il pivot (una ventina di punti) nonche massimo di oggi
al ribasso invece diciamo 29400.

 

[lothar]

fool

uno short stellage adesso mi pare sia la peggiore operazione fattibile.


poi magari va bene, ma vendere vola in strangolata adesso di sicuro non lo faccio

martedi 12-ottobre, stessa situazione ma intorno a 28500:

opzioni

volumi ad ora 225 put 28500 ottobre/ 258 cal stessa base scadenza.

sono dei bei short straddle. o stellage (stessa cosa)


si insaccano quasi 300 punti. si va in loss a scadenza sopra 28800 o sotto 28200.

per ora gli operatori puntano sul range.

io ne ho insaccati 258. stessa operazione, stessa situazione.
perche questa volta la consideri la peggiore operazione fattibile?
giusto per imparare...

ragazzi.........ma dico io!!!

vi conviene assumervi un tale rischio per pochi tiks??????

e se i lumaconi vi fanno qualche scherzetto dei loro soliti come vi mettete?

io adoro l'azzardo, ma questo mi pare proprio un mettere la testa nelle fauci del leone che, seppur addormentato, sempre leone è!!!

lot-norisk

 

[Fool]

opzioni

volumi ad ora 225 put 28500 ottobre/ 258 cal stessa base scadenza.

sono dei bei short straddle. o stellage (stessa cosa)

per ora gli operatori puntano sul range.

aggiungo i volumi
sulla call.... 530
sulla put ... 395

ne deduco, che anche stavolta gli operatori puntano sul range...

 

[arseniolupin]

bravo lothar.

vedo che diciamo la stessa cosa


chissà come mai