Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1
- Creatore Discussione troppidebiti
- Data di Inizio
- Stato
russiabond
Il mito, la leggenda.
Anche io sono in IW Bank ...per adesso ma mi stò informando per avere il Conto in $ sia in una Banca Popolare che alla Deutsch Bank ...se usi il titolo Venezuela 2027 9,25% USD puoi appoggiarti a Fineco ...ma eventualmente anche per altri OTC solo che non ho visto scrivere un gran bene ...per gli acquisti ...mi sembra ..non vorrei sparare capzate ...certo che ti vedi comunque spostare con titoli ... prova a vedere forse con il 9,25 % USD puoi rimanere in IW con profilo diverso...credo prova a chiamarli ...ma il 9,25% non fa per me ...paga interessi troppo bassi in cinfronto agli altri "OTC"
qquebec
Super Moderator
E' una strategia semplice e che non ho inventato io ...altri lo fanno ad esempio di là dall'altra parte c'è KARL 1 che lo usa sulla 9,25% in USD 2027 anche per creare minusvalenza e si tiene i $ su conto multicurrency ...
DOLLARO FORTE = CAMBIO IN DISCESA euro/$ = TITOLI VENEZUELA IN DISCESA = OIL IN DISCESA = MENO ENTRATE PER IL VENEZUELA
DOLLARO DEBOLE = CAMBIO IN SALITA euro/$ = TITOLI VENEZUELA IN SALITA = OIL IN SALITA = PIU' ENTRATE PER IL VENEZUELA
Io vedo queste correlazioni ...ma attenzione in particolari casi ci possono essere degli sfasamenti ...tipo elezioni presidenziali in Venezuela nel settembre 2012 ci potrebbero essere delle tensioni e queste correlazioni potrebbero saltare come è successo se non erro alcuni mesi fà...l'anno scorso credo vado a memoria quando è passato un emendamento alla legge sulle elezioni presidenziali per la rielezione illimitata del Presidente....e i titoli non seguivano le correlazioni (poi dopo poco si sono mosse in tendenza ) , sopra indicate ....
Verrebe quindi da vendere il titolo se sale ...ma ci ritroviamo un Dollaro debole quindi guadagniamo da una parte per perdere dall'altra ....bisogna secondo me (e secondo altri che mi sembra di capire agiscono in tale modo) ...seguire la semplice regola se il Titolo scende il $ è forte e conseguentemente (nel mio caso ) vado a vendere i $ con piatta Forex esempio $ a 1,35 comincio a vendere parte dei $ che ho e mi tengo però il titolo ....poi alla risalita del $ riacquisto i $ e mi salta fuori un guadagno extra....al contrario se il $ come in questi ultimi giorni sale = perde valore ...andiamo a vendere il titolo per esempio comprato a 88 vendo a 95 e mi tengo in questo caso i $ investendo su altro titolo con minore volatilità e + "tranquillo" aspettando che il $ si rafforzi ....poi a $ favorevole vendo anche quello ....o ricompro il titolo Venezuela che nel frattempo "dovrebbe essere disceso" ...
altra strategia è creare minusvalenza vendendo comunque il titolo in perdita ma guadagnando sulla vendita del $ che è forte ...(ti ritrovi con della utile minus ...da recuperere con futuri gain ..)
L'importante è che si muova ....scenario attuale dollaro che sale = si indebolisce = perdi sui $ ma guadagni sui titoli ...infatti sono in salita ...
Meglio sarebbe un prolungato periodo 1 - 2 anni di salita e sopratutto tenuta del prezzo dell'OIL a valori alti sopra 100- 120 $ per anni in modo tale che le casse del Venezuela si riempiano ....titolo sale ....dollaro ce lo teniamo ...rating sale ...valore dei cds che si abbassano ...reinvestiamo i $ per non perdere sul cambio nei titoli e aumentiamo con l'interesse composto le nostre grasse cedole ....
un Venezuela 12,75% o anche altri titoli tipo il 2034 - 2028 con cedolone alte 9,375% o 9,25% o 13% possono salire tranquillamente a 120-130 anche 140 a seconda della loro scadenza ....
Vedremo ...chi vivrà vedrà ...l'importante è sapere che in questo periodo ci sono casini in Medio Oriente ...che dureranno un pò e che il Venezuela è abbastanza lontano dalla zona "calda" ....che le riserve di OIL "certificate" sono in continuo aumento ...e che più è alto il prezzo dell'OIL più è conveniente estrarre il petrolio Venezuelano ...notoriamente più costoso come estrazione ....
P.S. Ben accettate correzioni o suggerimenti .
A mio giudizio, sarebbe meglio acquistare titoli corti - come dici tu - per limitare le varie oscillazioni di prezzo su cui influiscono molti fattori (prezzo del petrolio, questione politica, cambio, tassi, ecc.) e sfruttare eventuali impennate sopra la pari. O, molto lunghi in un'ottica cassetto, da mediare all'occorrenza tenendo sotto osservazione il cambio (non il prezzo) che, secondo me, è il principale parametro da guardare. Quindi, preferire le scadenze oltre il 2020.
Ultima modifica:
fabriziof
Forumer storico
la mia esperienza è che se vendi in perdita nominale ma compensi col cambio e alla fine hai un gain reale generi plus ,e viceversa .
capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
E' una strategia semplice e che non ho inventato io ...altri lo fanno ad esempio di là dall'altra parte c'è KARL 1 che lo usa sulla 9,25% in USD 2027 anche per creare minusvalenza e si tiene i $ su conto multicurrency ...
DOLLARO FORTE = CAMBIO IN DISCESA euro/$ = TITOLI VENEZUELA IN DISCESA = OIL IN DISCESA = MENO ENTRATE PER IL VENEZUELA
DOLLARO DEBOLE = CAMBIO IN SALITA euro/$ = TITOLI VENEZUELA IN SALITA = OIL IN SALITA = PIU' ENTRATE PER IL VENEZUELA
Io vedo queste correlazioni ...ma attenzione in particolari casi ci possono essere degli sfasamenti ...tipo elezioni presidenziali in Venezuela nel settembre 2012 ci potrebbero essere delle tensioni e queste correlazioni potrebbero saltare come è successo se non erro alcuni mesi fà...l'anno scorso credo vado a memoria quando è passato un emendamento alla legge sulle elezioni presidenziali per la rielezione illimitata del Presidente....e i titoli non seguivano le correlazioni (poi dopo poco si sono mosse in tendenza ) , sopra indicate ....
Verrebe quindi da vendere il titolo se sale ...ma ci ritroviamo un Dollaro debole quindi guadagniamo da una parte per perdere dall'altra ....bisogna secondo me (e secondo altri che mi sembra di capire agiscono in tale modo) ...seguire la semplice regola se il Titolo scende il $ è forte e conseguentemente (nel mio caso ) vado a vendere i $ con piatta Forex esempio $ a 1,35 comincio a vendere parte dei $ che ho e mi tengo però il titolo ....poi alla risalita del $ riacquisto i $ e mi salta fuori un guadagno extra....al contrario se il $ come in questi ultimi giorni sale = perde valore ...andiamo a vendere il titolo per esempio comprato a 88 vendo a 95 e mi tengo in questo caso i $ investendo su altro titolo con minore volatilità e + "tranquillo" aspettando che il $ si rafforzi ....poi a $ favorevole vendo anche quello ....o ricompro il titolo Venezuela che nel frattempo "dovrebbe essere disceso" ...
altra strategia è creare minusvalenza vendendo comunque il titolo in perdita ma guadagnando sulla vendita del $ che è forte ...(ti ritrovi con della utile minus ...da recuperere con futuri gain ..)
L'importante è che si muova ....scenario attuale dollaro che sale = si indebolisce = perdi sui $ ma guadagni sui titoli ...infatti sono in salita ...
Meglio sarebbe un prolungato periodo 1 - 2 anni di salita e sopratutto tenuta del prezzo dell'OIL a valori alti sopra 100- 120 $ per anni in modo tale che le casse del Venezuela si riempiano ....titolo sale ....dollaro ce lo teniamo ...rating sale ...valore dei cds che si abbassano ...reinvestiamo i $ per non perdere sul cambio nei titoli e aumentiamo con l'interesse composto le nostre grasse cedole ....
un Venezuela 12,75% o anche altri titoli tipo il 2034 - 2028 con cedolone alte 9,375% o 9,25% o 13% possono salire tranquillamente a 120-130 anche 140 a seconda della loro scadenza ....
Vedremo ...chi vivrà vedrà ...l'importante è sapere che in questo periodo ci sono casini in Medio Oriente ...che dureranno un pò e che il Venezuela è abbastanza lontano dalla zona "calda" ....che le riserve di OIL "certificate" sono in continuo aumento ...e che più è alto il prezzo dell'OIL più è conveniente estrarre il petrolio Venezuelano ...notoriamente più costoso come estrazione ....
P.S. Ben accettate correzioni o suggerimenti .
la strategia di cambiare con dollaro debole e venezuela alto mi sembra non abbia punti deboli..
coprirsi sul cambio in discesa puo'essere "letale" dato che la forza delle obbligazioni venezuelane e'nel petrolio e piu' uno si copre e paradossalmente meno sono garantite le obbligazioni
se il petrolio andasse ancora a 40 dollari le obbligazioni sarebbero basse e ci si troverebbe ad aver coperto sul forex anche gli interessi futuri dei titoli con un rischio default altissimo
qualcuno dovrebbe scrivere a chavez aumentare la produzione, di assicurarsi sulle future discese del greggio con i derivati perche'110dollari al barile sono piu'che sufficienti per ricomprarsi un po'di obbligazioni sul mercato, fare diminuire il costo sul debito e iniziare un nuovo luminoso radioso futuro per il venezuela e il suo popolo..
e per noi
russiabond
Il mito, la leggenda.
Io non ho mai controllato con IW ...ti posso dire che lo specialista è Karl 1 ...lui opera con Fineco e usa la 2027 9,25% USD ...ha scritto parecchie volte di come opera praticamente con il conto in Dollari crea minusvalenze virtuali e gli aumentano i Dollari ...tenendoseli Dollari sul Conto ....IW come scrivi te ...converte subito e non riesci a fare questo lavoretto ...ti posso dare un link ...ne ho cercati altri ma devono essere sul 3ead nr. 7 ...quello vecchio del Venezuela sul FOL ...
Obbligazioni venezuela Vol. 8 - Pagina 36 - Forum di Finanzaonline.com
russiabond
Il mito, la leggenda.
la strategia di cambiare con dollaro debole e venezuela alto mi sembra non abbia punti deboli..
coprirsi sul cambio in discesa puo'essere "letale" dato che la forza delle obbligazioni venezuelane e'nel petrolio e piu' uno si copre e paradossalmente meno sono garantite le obbligazioni
se il petrolio andasse ancora a 40 dollari le obbligazioni sarebbero basse e ci si troverebbe ad aver coperto sul forex anche gli interessi futuri dei titoli con un rischio default altissimo
qualcuno dovrebbe scrivere a chavez aumentare la produzione, di assicurarsi sulle future discese del greggio con i derivati perche'110dollari al barile sono piu'che sufficienti per ricomprarsi un po'di obbligazioni sul mercato, fare diminuire il costo sul debito e iniziare un nuovo luminoso radioso futuro per il venezuela e il suo popolo..
e per noi
fabriziof
Forumer storico
mia posizione attuale in venezuela.dopo aver venduto sui massimi venezuela 2015 in euro presi seguendo russiabond ,l'ho ricomprato per 30k pmc 81,79.poi ho 10k su 13,625usd(cambio1,45) scad 2018 pmc 101.5 e infine 80k sul venezuela 11,125 scad luglio 2011 presi a inizio anno a 102,41 pmc come parcheggio liquidità.
capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
comprate or ora 50 k di 2028 cambio 1,444
capt.harlock
MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
- Stato
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