Titoli di Stato area Euro GRECIA Operativo titoli di stato / 2 (11 lettori)

[Bzt]

Ma sono l'unico che visualizza il pagamento del rateo contestualmente all'operazione di vendita facente parte dello swap?

Lo visualizzi solo o è già accreditato in CC?
Con che banca?

 

[Bzt]

Da Fineco ancora niente a domanda di oggi rispondono:

"in merito alla sua richiesta, desideriamo informarla che per
l'accredito delle cedole delle obbligazioni Grecia, portate in
adesione, siamo in attesa del flusso di pagamenti da parte della
nosta depositaria estera."

Stessa risposta data a me ieri per telefono...

 

[Kim]

Lo visualizzi solo o è già accreditato in CC?
Con che banca?

Con BMPS,

data valuta 5 e data contabile 7 vedo le operazioni di vendita e le operazioni di acquisto. La vendita è maggiore dell'acquisto, di una quantità che dovrebbe proprio essere il rateo (l'acquisto è dell'importo del solo controvalore di vendita ovviamente, rateo escluso).
Il tutto lo vedo riportato anche nella documentazione.

 

[simo04]

Con BMPS,

data valuta 5 e data contabile 7 vedo le operazioni di vendita e le operazioni di acquisto. La vendita è maggiore dell'acquisto, di una quantità che dovrebbe proprio essere il rateo (l'acquisto è dell'importo del solo controvalore di vendita ovviamente, rateo escluso).
Il tutto lo vedo riportato anche nella documentazione.

In realtà quello che vedi tu è giusto.
Solo che Fineco sta agendo "per non saper nè leggere nè scrivere" e aspetta istruzioni dalla sua subdepositaria per tutto.
Addirittura pare che ha lasciato spezzature (es. 0,75 titoli, 1,5 titoli) perché aspetta istruzioni su come arrotondare..

 

[Bzt]

In realtà quello che vedi tu è giusto.
Solo che Fineco sta agendo "per non saper nè leggere nè scrivere" e aspetta istruzioni dalla sua subdepositaria per tutto.
...

Ma Fineco dice che è in attesa del cash...
BMPS l'ha già ricevuto o ha anticipato SBF?

 

[Kim]

In realtà quello che vedi tu è giusto.
Solo che Fineco sta agendo "per non saper nè leggere nè scrivere" e aspetta istruzioni dalla sua subdepositaria per tutto.
Addirittura pare che ha lasciato spezzature (es. 0,75 titoli, 1,5 titoli) perché aspetta istruzioni su come arrotondare..

Mi pare di capire che questo swap si è configurato come una operazione di vendita e successivo acquisto.
Durante la vendita del titolo, ne è stato pagato il rateo, come una normale vendita.

Non so come hanno gestito questo swap le altre banche. A me così, come ha fatto MPS, pare lineare.

Inoltre i PMC che vedo sul mio ptf sono uguali a quelli che archmax ha fornito col foglio excel.

 

[Bzt]

Mi pare di capire che questo swap si è configurato come una operazione di vendita e successivo acquisto.
Durante la vendita del titolo, ne è stato pagato il rateo, come una normale vendita.
...

Anch'io la immaginavo così, ma finora Fineco relativamente allo swap in Conto Corrente non ha mosso un centesimo, la movimentazione è si vede solo a livello di Deposito Titoli con zero riflessi sul CC. L'unico riflesso che avrà lo swap a livello di CC sarà l'accredito del rateo, che ancora non è avvenuto.
Ma tu effettivamente vedi in Conto Corrente i movimenti di Acquisto/Vendita?

 

[simo04]

Ma Fineco dice che è in attesa del cash...
BMPS l'ha già ricevuto o ha anticipato SBF?

Anche se fosse SBF, in questo periodo ed epoca con l'Euribor e l'EONIA sottozero, per la banca anticipare liquidità SBF è un guadagno e non un costo.
Fineco sembra proprio che non voglia prendersi alcuna responsabilità in merito allo swap invece. E' legittimo, ma non è sensato.

 

[Kim]

Ma tu effettivamente vedi in Conto Corrente i movimenti di Acquisto/Vendita?

Yes, li vedo nella lista movimenti del CC.

 

[erbepis]

In realtà quello che vedi tu è giusto.
Solo che Fineco sta agendo "per non saper nè leggere nè scrivere" e aspetta istruzioni dalla sua subdepositaria per tutto.
Addirittura pare che ha lasciato spezzature (es. 0,75 titoli, 1,5 titoli) perché aspetta istruzioni su come arrotondare..

esatto anche a me!??