Le pressioni bancarie fino al -8% hanno spinto l'ATHEX -2,77% a 743 unità, visibili 720-700 unità - Con 25 miliardi e lo 0,79% sul 10 anni
Un forte calo è stato registrato nel mercato azionario greco a 743 punti , con forti pressioni sulle banche con Ethniki -8,23%, Alpha Bank -7,04% .... mentre perdite significative sono state registrate anche dalle blue chip non bancarie, con Mytileneos -4,76%, Aegean -4,4%, OPAP -4,19% ... con le transazioni a livelli soddisfacenti.
L'indice generale ha chiuso a 743 punti, rompendo il supporto chiave di 750 punti con 720 e 700 punti visibili.
Allo stesso tempo, le pressioni sui mercati internazionali si stanno intensificando con il Dax in Germania -2% e il Dow Jones -1,2% mentre la ripresa dell'economia mondiale procede a ritmi lenti, con la pandemia al galoppo ... mentre il L'associazione contro-europea con Astrazeneca per la fornitura di vaccini contro il Covid - 19 aggrava il clima.
L'attenzione è focalizzata anche sugli annunci odierni della Fed , riguardanti la politica che seguirà ...
Intanto Ellactor era sotto i riflettori + 3,87% con massimo di giornata + 8,08%, come nel contesto odierna 27 gennaio 2021, assemblea generale, l'olandese Reggeborgh ha prevalso.
La proposta PRM 50 milioni di euro respinta da quasi tutti gli azionisti al tasso dell'89,55% , in quanto hanno votato contro gli olandesi Reggeborgh e Invesco di Kaumenakis e Baku. mentre la proposta di Reggeborgh di cambiare la direzione di Kallitsantsi e dell'intero consiglio di amministrazione di Ellactor è stata votata dal 61,14% degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. L'elemento più importante di tutti è che Invesco era in trattative segrete con Leonidas Bombolas che ha firmato un'opzione con Reggeborgh ma alla fine si è ritirato. Questo accordo è stato il motivo per annullare la decisione di provvedimenti provvisori presentata dall'Invesco, in modo da non svolgere l'Assemblea Generale prima che la Commissione della concorrenza determini se sollevate questioni di concorrenza .
L'indice bancario ha chiuso a 426 punti, rompendo il primo supporto di 450 punti e i successivi 410 punti. Nelle banche, con il calo maggiore, Ethniki ha chiuso -8,23% e Alpha Bank -7,04%, seguita da Eurobank -4,67% e Pireo -4,12%.
Aegean chiude con perdite del -4,4% , mentre è stata presentata la proposta di legge che ratifica gli aiuti di Stato alla compagnia aerea.
Il governo avrà la possibilità di acquisire azioni corrispondenti all'11,5% del capitale sociale di Aegean attraverso l'esercizio di warrant che riceverà dopo l'aiuto di Stato di 120 milioni di euro.
L'azienda deve prima effettuare un aumento di capitale con cassa di 60 milioni di euro.
Il prezzo di vendita delle azioni dell'aumento di capitale sarà il prezzo di esercizio dei warrant.
Notizie bancarie
L' andamento di Hercules e soprattutto di Hercules II è stato un tema centrale di confronto con le istituzioni durante la negoziazione di ieri 26/1 in quanto contribuirà all'importante raggiungimento della liquidazione dei bilanci degli istituti di credito.
Il governo voterà a febbraio sul nuovo assetto istituzionale che prevede la sua partecipazione agli aumenti di capitale delle banche affinché lo Stato ne sostenga i diritti e la proprietà e le questioni di responsabilità dei membri del Fondo.
L'idoneità dei membri dei consigli di amministrazione delle banche sarà discussa nel secondo anno, mentre si aprirà la discussione sul futuro del Fondo, visto che alla fine del 2022 la sua vita si esaurirà.
Il governo intende liquidare le sue partecipazioni nelle banche, ma ciò avverrà in un momento in cui gli interessi dello Stato greco non saranno danneggiati.
Allo stesso tempo, è stata aperta la discussione sulla base della quale verrà determinata la strategia di uscita dall'HFSF .ma anche il cambiamento della forma dell'istituzione fino a quando questa uscita non sarà raggiunta.
Il governo sta già lavorando alla creazione di un quadro istituzionale per l'imposta differita (DTC) al fine di creare una legge che consentirà alle banche di migliorare la qualità del proprio capitale.
E 'stato aperto il libro delle offerte per il nuovo bond decennale - A 29 miliardi le offerte
E 'stato aperto il book delle offerte per il nuovo bond decennale, con il tasso di interesse previsto che raggiungerà lo 0,78% allo 0,79% con le offerte in balzo a 25 miliardi le offerte iniziali si aggiravano intorno ai 110 punti base mid swap, ma a causa dell'aumento dell'interesse, saranno comprese tra lo 0,78% e lo 0,79%.
L'obiettivo dello Stato greco (Organizzazione per la gestione del debito pubblico) è di raccogliere 3,5 miliardi di euro , mentre si stima che le offerte raggiungano i 29 miliardi o un superamento di 7,1 volte l'importo richiesto.
Va notato che la maggior parte delle imprese di investimento aveva proposto l'emissione di un'obbligazione a 30 anni e non a 10 anni da parte dell'Agenzia per la gestione del debito pubblico.
La stabilizzazione si registra oggi 27/1 nel mercato obbligazionario greco mentre migliora in Italia.
In particolare, il decennale greco è allo 0,67% - con un minimo storico il 15/12 allo 0,555% - e il decennale italiano allo 0,61% - con un minimo storico al 17/12 allo 0,472% - e con il diffondere tra a 6 unità di base.
Vicino ai minimi storici è il CDS greco a 5 anni, a 96 punti o 0,98% con il minimo storico a 95 punti base o 0,95% il 9 gennaio 2021.
L'andamento della borsa greca nella seduta odierna
Il mercato azionario è partito con lievi variazioni con l'indice bancario a + 0,01% e l'indice generale a -0,28%.
Intorno alle 11:30, con lievi interventi di acquisto nelle banche, con Pireo + 2,24% ed Ellactor con utili + 8,08%, il Banking Index ha registrato il massimo di giornata + 0,55% e l'Indice Generale a +0,64%. .
Poco dopo le 16:00, con nuove forti pressioni sulle banche e su tutte le blue chip non bancarie, ad eccezione di Ellaktora, l'Indice Generale ha registrato il minimo di giornata -3,15%.
Intorno alle 16:40 le pressioni sulle banche hanno raggiunto il picco, con Ethniki -8,03%, Alpha Bank -7,2% e l'indice bancario ha registrato il minimo di giornata -6,67%.
L'indice generale del mercato azionario greco ha chiuso con un forte ribasso del -2,77% a 743 punti, con un massimo di 769,59 punti e un minimo di 740,61 punti.
Il fatturato e il volume degli scambi sono stati soddisfacenti e sono stati distribuiti a banche e blue chip non bancarie.
In particolare, il valore delle transazioni è stato pari a 74,9 milioni di euro, il volume di 42,9 milioni di unità, di cui 30,5 milioni da negoziare presso banche.
Alla borsa greca si sono svolte transazioni pre-concordate per un valore di 1,19 milioni di euro e un volume di 1,16 milioni di unità.
In particolare, Eurobank ha scambiato 1,08 milioni di unità per 587 mila euro, OPAP ha scambiato 5 mila unità per 53 mila euro e GEKTERNA 80 mila unità per 553 mila euro.
I punti tecnici
L'Indice Generale ha chiuso a 743 punti, rompendo il primo supporto di 750 punti, seguito da 720 e 700 punti.
Nella prima resistenza ci sono le 780-790 unità e seguono le 800-810 unità.
L'indice bancario ha chiuso a 426 punti, spezzando il primo supporto in 450 punti, seguito da 410 punti e 390 punti.
Nella prima resistenza sono 470 - 480 punti, seguiti da 500 punti.
Come tornerà la National a diventare una banca di piccoli azionisti attraverso il collocamento al 20% dall'HFSF
Un piano che non sarà attuato immediatamente ma che dimostra la strategia della gestione di Pavlos Mylonas che è stata la sorpresa positiva del 2020-2021 è in fase di elaborazione da parte della Banca Nazionale.
Questo piano si concentra su come espandere la base azionaria della Banca nazionale aumentando la dispersione delle azioni flottanti e rafforzando la percentuale di piccoli azionisti .
Il piano di Ethniki è il seguente, quando dimostra al mercato di poter ottenere un rendimento del ROE di circa il 10% e questo si consolida con gli investitori, in collaborazione con il Financial Stability Fund, che detiene il 40,39% delle azioni, da vendere tramite collocamento al 20% ovvero 183 milioni di azioni su un totale di 914,71 milioni di azioni… a investitori istituzionali esteri e piccoli azionisti.
In effetti, si potrebbero vendere 80-100 milioni di azioni ...
Affinché Ethniki possa implementare un posizionamento di successo, devono essere soddisfatte alcune condizioni di base.
1) L'assicurazione nazionale deve essere stata vendutanon è escluso che il 28 gennaio 2021, quando si riunirà il consiglio di amministrazione della banca, l'accordo tra Ethniki e CVC sarà approvato dai membri del consiglio di amministrazione
banca in assicurazioni.
Il prezzo è fissato a 480 milioni, ma se si include il recupero di una previsione di 70 milioni dai prestiti nazionali a Vivartia acquisiti da CVC, c'è un prezzo di 550 milioni di euro che la Banca nazionale vorrebbe idealmente per la cessione dell'80% dell'assicurazione nazionale.
La vendita di assicurazioni sarà neutrale per i fondi della Banca nazionale e non verrà registrato alcun profitto straordinario.
2)Ethniki venderà la Securitisation Frontier entro i primi 4 mesi del 2021 , che come è stato analizzato ha attirato l'interesse di 12 fondi esteri, al prezzo stimato di circa 100 milioni di euro.
3) Entro la fine del 2021 l' obiettivo è che le NPE siano comprese tra il 6% e l'8% rispetto al 3,7% che è la media della zona euro.
4) L'obiettivo per il 2021 è che la Nazionale realizzi utili per circa 370-400 milioni a fronte di fondi per 5,8 miliardi di euro che aumenteranno a causa degli utili straordinari.
È stato analizzato che negli ultimi 13-14 mesi la Nazionale ha registrato utili per 1,5 miliardi di euro.
Il rendimento del capitale proprio nel 2021 dovrebbe salire dal 6,8 al 7%.
5) Per il 2022 si avvicinerà al 10% che è l'obiettivo principale in termini di ritorno sull'equità.
La National dal 2022 in poi punta a realizzare utili di 500-550 milioni di euro.
Ovviamente, affinché il collocamento del 20% delle azioni possa essere realizzato, deve essere stato raggiunto l'obiettivo di rendimento del capitale prossimo al 10% e ovviamente il prezzo del titolo deve essere ovviamente superiore al prezzo dell'aumento di capitale di 2015.
Con un prezzo di 3 euro e attuali 1,97 euro ovviamente e non può esserci collocamento.
Ma con un prezzo di borsa di 4 euro, ad es. La valutazione nazionale sarà compresa tra 3,6 e 3,8 miliardi di euro e il 40,39% detenuto dall'HFSF o 370 milioni di azioni varrà circa 1,5 miliardi di euro.
A partire da quei prezzi e più, una percentuale di azioni potrebbe essere messa a disposizione del pubblico investitore.
Quindi il tempo l'obiettivo del posizionamento è per il 2022, mirato alla Banca nazionale tra gli altri per aumentare il flottante e attrarre più piccoli azionisti nel capitale sociale ...
Tempestività
Con la pandemia il coronavirus si espande rapidamente in tutto il mondo ei governi sono di nuovo con le spalle al muro a causa delle mutazioni che rendono il virus altamente contagioso, l'allume con i vaccini continua.
I casi confermati in tutto il mondo hanno superato la soglia dei 100 milioni, con l'1,3% della popolazione mondiale infetta.
Più di 2,1 milioni di persone hanno perso la vita a causa del covid mentre è caratteristico che dall'inizio del 2021, in media ogni 7,7 secondi viene segnalata una nuova infezione mentre il tasso di mortalità è del 2,15% a livello mondiale.
I paesi più colpiti sono Stati Uniti, India, Brasile, Russia e Regno Unito, che rappresentano più della metà di tutti i casi, nonostante rappresentino il 28% della popolazione mondiale.
Indicativo della velocità con cui il virus viene ora trasmesso è che, sebbene ci siano voluti 11 mesi prima che il pianeta raggiungesse i primi 50 milioni di casi, ci sono voluti solo 3 mesi per passare da 50 milioni a 100 milioni di casi.
In Grecia,Un allarme è stato lanciato agli scienziati per il crescente numero di casi di coronavirus registrati quotidianamente in Attica, con molti di loro che ora esprimono apertamente preoccupazione per la possibilità che il bacino avrà la stessa sorte di Salonicco due mesi fa.
Questa preoccupazione è aggravata dai casi di ceppo mutato del virus che sono stati identificati in Attica, nel nord della Grecia e a Creta, e mentre i dati dovrebbero mostrare quello che in definitiva è stato l'impronta dell'epidemia dall'apertura del mercato.
Questa valutazione dovrebbe avvenire oggi, mercoledì 27/1 dagli esperti, chiamati nei prossimi giorni a decidere come è prevista per lunedì prossimo, 1 febbraio, l'apertura di palestre e licei.
I loro giudizi e suggerimenti sono attesi con particolare interesse poiché venerdì ci saranno nuove decisioni del governo sull'opportunità di aprire altri rami di attività economica e sociale.
È caratteristico che il governo abbia già iniziato a parlare di adeguare la sua politica, se necessario, mentre sempre più scienziati sostengono che in nessuna circostanza si dovrebbe escludere un'altra "battuta d'arresto", anche la possibilità di un terzo blocco.
Il numero totale di casi ammonta a 153.226, mentre dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 5.692 decessi.
Segnali contrastanti sui mercati asiatici
Oggi, 27 gennaio, i mercati asiatici hanno chiuso con segnali contrastanti, in attesa dei risultati della Fed e delle società negli USA.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a + 0,31%, l'indice di Shanghai in Cina ha chiuso a + 0,11%, l'indice Hang Seng a Hong Kong a -0,32% e l'indice KOSPI in Corea del Sud a - 0,57%
Pressioni sul titolo europeo mercati
Si registrano pressioni sui mercati azionari europei , con la pandemia al galoppo nonostante l'avvio delle vaccinazioni e la ripresa dell'economia globale procedendo a ritmi lenti.
Nel frattempo, la rivalità dell'Unione Europea con Astrazeneca per la fornitura di vaccini contro Covid-19 sta mettendo a dura prova il clima del mercato.
Gli investitori attendono le attuali decisioni della Federal Reserve negli Stati Uniti, mentre il focus è sui risultati societari.
In particolare, l'indice Dax in Germania a -2%, l'indice CAC a Parigi a -1,6%, l'indice FTSE MIB a Milano a -1,6%, l'indice IBEX 35 in Spagna a -1,6% e FTSE 100 a Londra a -1,5%
A Wall Street, il Dow Jones è a -1,2%, l'S & P 500 a -1,4% e il Nasdaq a -1,2% e l'ETF GREC con perdite -2,92% ($ 23,25)
(Bankingnews.gr)
