Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[Mila]

tra 40 e 90 punti

sul range inferiore ci sta bene, sul superiore costa troppo se non puntiamo almeno al secondo target

 

[Mila]

Con una volatilità di 90 punti massimo rischiamo, entrando a 22495 di trovarci subito in loss. Come sempre.
E allora?
Allora il non si calcola così.
Si calcola: segnale + range.

22495 + 40/90

essendo uno short è

22495 - 40 = 22455
22495 - 90 = 22365

e le cose ritornano magicamente

 

[Mila]

a 22450 abbiamo il 1° target e la vola sul range inferiore a 22455
a 22355 abbiamo il 2° target e la vola sul range superiore a 22365

Uno scostamento da 1 a massimo 3 tick

 

[Mila]

Un caso? See, credici.

 

[Mila]

Dunque non vuoi veramente portare a casa il gain finché c'è? Anche se piccolo?
Vediamo come è andata.

 

[Mila]

go a 22495, target subito raggiunto a 22455 = + 45
Ripresa dei prezzi dal target sul massimo del pull back:

 

[Mila]

22495

esattamente il nostro punto di entrata e...nemmeno a farlo apposta, +45.
Il nostro target ed anche il range inferiore della volatilità fino a quel momento

 

[Mila]

Ancora un caso vero?
ahahahah

Ho postato i grafici con i minuti per il rilevamento della volatilità. Il pull si esaurisce sul massimo alle 10.16. Rispetto alle 9.55 abbiamo perso due tick sul lato inferiore e 1 sul range superiore.
Diciamo 35-85 il range.
Siamo sempre li

 

[zainetto]

Per il corso "concentrazione e trading": ripassare gli atteggiamenti mentali postati oggi.
Cominceremo da li

Ciao,
spero di venire a fare il corso ... un giorno o l'altro

Nel frattempo grazie per la schematizzazione

 

[Mila]

Registriamo invece che se non avessimo portato a casa il primo target avremo azzerato la vincita e saremo in loss sui costi fissi.
A quel punto cosa ci garantisce che i prezzi si fermino li?
E se avessimo fatto il range superiore della vola?
Target a 450 + 90 = 540

Entrata a 495 = 45 punti di loss.

Quindi uno stop stretto lo avrebbe preso in ogni caso.

Dal gain al loss.

Così il mercato ci ha pagato i costi