cumulate
Forumer storico
Non ricordo, dovrei andare sul sito dei coefficienti ma da dove posto non posso.
In ogni caso non e' importante perche' in caso di deflazione puo' scendere anche sotto 100, quindi quello che ha gia' in pancia e' ininfluente.
Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2 (2 lettori)
- Creatore Discussione caligola2005
- Data di Inizio
- Stato
Non ricordo, dovrei andare sul sito dei coefficienti ma da dove posto non posso.
In ogni caso non e' importante perche' in caso di deflazione puo' scendere anche sotto 100, quindi quello che ha gia' in pancia e' ininfluente.
fidw99
100% perpetual
il 35i ha 1,17351 di coefficiente
il 41i ha 1,06656
ma il meno rischioso da questo lato è il 26i che ha 1,04105
SAVATAGE
Nuovo forumer
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL - Call Notice - XS0650146292
To view the document in .PDF format, click on: http://[email protected]:[email protected]/Public/90162_BIA050a2_11425992.pdf
Borsa Italiana S.p.A.
F.I. & Securitised Derivative Listing
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
Londra, 5 settembre 2012
OGGETTO: CALL NOTICE - ISIN: XS0650146292
Callable Return Securities due 2013 Index-linked collegata ad un paniere di indici
azionari
Si comunica che ai sensidell'Art 35 (v) delle Condizioni Definitive del prodotto
di cui sopra, Credit Suisse AG, attraverso la sua filiale di Londra, ha deciso di
esercitare la facolta' di rimborso anticipato dei certificati al prezzo di 100% con
data effettiva 26 settembre2012.
Si fa presente che verra' corrisposto in data 26 settembre 2012 un importo:
· Pari a 5.00% del Nozionale (100%) se alla data 5 settembre 2012,
il livello dell'indice sottostante con la peggiore performance e' pari o
superiore al 50% del Prezzo Strike al 19 settembre 2011 del relativo
indice:
Indice: Strike Price Iniziale 50% Strike Iniziale
(19.09.2011)
S&P500 1204.09 602.05
Eurostoxx50 2096.10 1048.05
Nikkei 225 8721.24 4360.62
Hang Seng China Enterprise 9866.974933.49
· Pari a 0 se alla data 5 settembre 2012 la condizione di cui sopra
non e' rispettata.
08:31-05/09
To view the document in .PDF format, click on: http://[email protected]:[email protected]/Public/90162_BIA050a2_11425992.pdf
Borsa Italiana S.p.A.
F.I. & Securitised Derivative Listing
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
Londra, 5 settembre 2012
OGGETTO: CALL NOTICE - ISIN: XS0650146292
Callable Return Securities due 2013 Index-linked collegata ad un paniere di indici
azionari
Si comunica che ai sensidell'Art 35 (v) delle Condizioni Definitive del prodotto
di cui sopra, Credit Suisse AG, attraverso la sua filiale di Londra, ha deciso di
esercitare la facolta' di rimborso anticipato dei certificati al prezzo di 100% con
data effettiva 26 settembre2012.
Si fa presente che verra' corrisposto in data 26 settembre 2012 un importo:
· Pari a 5.00% del Nozionale (100%) se alla data 5 settembre 2012,
il livello dell'indice sottostante con la peggiore performance e' pari o
superiore al 50% del Prezzo Strike al 19 settembre 2011 del relativo
indice:
Indice: Strike Price Iniziale 50% Strike Iniziale
(19.09.2011)
S&P500 1204.09 602.05
Eurostoxx50 2096.10 1048.05
Nikkei 225 8721.24 4360.62
Hang Seng China Enterprise 9866.974933.49
· Pari a 0 se alla data 5 settembre 2012 la condizione di cui sopra
non e' rispettata.
08:31-05/09
cumulate
Forumer storico
non mi sembra che il cofficiente minimo sia 1.
il minimo è previsto per i BTP Italia ma non per i BTPi.
Acquistare un 26 o un 35 da questo punto di vista è uguale
TheLondoner
Forumer storico
Ma le T1 Generali (tipo XS0256975458) sono inchiodate nell'introno dei 70...
Io penso che dipenda dallo switch sulla nuova emissione da 10 e passa di cedola.
C'è qualcuno che sa commentare in proposito?
Grazie
non seguo le t1, ma il bond 10.125 - emesso con credit spread davvero elevato in un momento di difficoltà "tecnica" e di "governance" per generali - continua a distrarre evidentemente....
fidw99
100% perpetual
al rimborso si, perchè in caso contrario non viene garantito il rimoborso a 100
sui btp italia è sicuramente migliore il meccanismo, perchè viene pagato semestralmente e non incide con il prezzo di rimborso del titolo
Fernando'S
Forumer storico
Santander (EUR5,70):
la filiale messicana Santander Mexico Financial ha
fissato a USD10,99-12,70 il range di prezzo del collocamento al New York
Stock Exchange. Il gruppo punta a vendere USD235 mln di American
depositary shares (Ads), con l'obiettivo di raccogliere tra USD3,0 mld e
USD4,0 mld. Santander Mexico Financial ha scelto la strada del dual listing,
quotandosi contemporaneamente a New York e a Città del Messico
la filiale messicana Santander Mexico Financial ha
fissato a USD10,99-12,70 il range di prezzo del collocamento al New York
Stock Exchange. Il gruppo punta a vendere USD235 mln di American
depositary shares (Ads), con l'obiettivo di raccogliere tra USD3,0 mld e
USD4,0 mld. Santander Mexico Financial ha scelto la strada del dual listing,
quotandosi contemporaneamente a New York e a Città del Messico
cumulate
Forumer storico
approfondirò perchè non voglio dire una cosa senza averne la certezza assoluta.
mi sembra però a memoria di ricordare che sia garantito il rimborso a 100 ma moltiplicato per il coefficiente che, teoricamente potrebbe anche essere inferiore all'unità
- Stato