bia06
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Tender Offer Dexia
Non mi ritrovo con il controvalore accreditato: sino a quale giorno dovevano accreditare interessi (ho cercato ma non ho trovato il prospetto informativo).
Grazie ad Angy 2008 ho trovato questo passaggio nel prospetto tender offer:
[FONT=TimesNewRoman,Bold]Accrued Interest[/FONT]pursuant to the Tender Offer
The Company will pay accrued and unpaid interest from and including the immediately preceding
interest payment date for the Notes to but excluding the Settlement Date in respect of all 2017
Notes and 2019 Notes validly submitted for tender and accepted for purchase by the Company
.
Quindi sembra che gli interessi vadano accreditati sino al 29/11 compreso (valuta settlement è il 30).
dovrebbe essere 32548,35=50000*65%+50000*0,865%*(22+29)/365*80%
accreditate invece: 32540
Chi mi puo' aiutare a chiarire? Grazie