Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[Peco]

Ma poi passi per la distribution ma per il redemption payment come fanno ? Se un malcapitato compra dopo la record date non glielo rimborsano?

interessante la tua domanda , molto probabilmente in caso di redemption non sarà possibile acquistare il titolo dopo la record date

 

[fabriziof]

interessante la tua domanda , molto probabilmente in caso di redemption non sarà possibile acquistare il titolo dopo la record date

.noto che di tutta questa storia non c'è traccia nel prospetto postato nel 3d apposito.e il rateo che corre la smentisce .quindi resta il mistero

 

[Jackrussel]

.noto che di tutta questa storia non c'è traccia nel prospetto postato nel 3d apposito.e il rateo che corre la smentisce .quindi resta il mistero

Confermo che il mistero resta...questa cosa dell'assenza di qualsiasi traccia di un simile regolamento nel prospetto l'avevo segnalata immediatamente

grazie Jackrussel, sapevamo che era una preferred, ma non avevamo evidenza dei 15 giorni...
Due cose:
1. il Trust agreement è disponibile a noi comuni mortali?
2. questo toglie qualsiasi dubbio sull'altra tier 1, la XS0372300227 9%, che invece è un'obbligazione

Non ne ho idea

C'è qualcosa che non quadra però avendola acquistata e venduta varie volte molto prima della sua vasta notorietà di questi ultimi periodi.. Se è una preferred con record date allora perchè negli anni precedenti alla sospensione della cedola è sempre stato conteggiato sia in acquisto che in vendita il rateo maturato ?

Parte del mistero che mi sa tale rimarrà

Basta leggersi qualche messaggio ad esempio questo del 11 aprile 2014 di darkog :"Tanto per la cronaca la BPM 623 su Lux ora matura rateo.La 227 ancora no."
Se matura rateo la faccenda non quadra

Io avevo insistito e martellato proprio su questo con Binck, chiedendo che producessero qualcosa di scritto e ufficiale...alla fine l'hanno prodotto.

Se qualcuno ha i mezzi e la pazienza per indagare su tutte queste incongruenze e incoerenze di comportamento passate...e presenti...
Io ormai me la sono messa via e mi comporterò con questo strano ibrido per come mi hanno scritto loro.

 

[riccio43]

CNP 4,25 fr0011949403 ora Sella 100.40 100.8 dove potrebbe arrivare ?

 

[Rottweiler]

Con questa operazione ING completa la propria ristrutturazione:

http://www.ing.com/Newsroom/All-new...N-Group-and-listing-on-Euronext-Amsterdam.htm

 

[Quirino]

Chi ha dato la Groupama FR0010208751 in cambio della nuova FR0011896513 ha già ricevuto il rateo di interessi??

 

[DinoP]

CNP 4,25 fr0011949403 ora Sella 100.40 100.8 dove potrebbe arrivare ?

non so se è paragonabile alla general 4,125% i recentemente emessa
quella sta sopra 103.

 

[capt.harlock]

Si chiude la querelle sulla mancata cedola della 623...

Questo bond è una preferred che si comporta praticamente come le preferred americane.
Penso sia utile per tutti saperlo.
Questo di seguito ricevo oggi da Binck.
Devo dire che gli faccio i complimenti, perchè si sono impegnati non poco.

-risposta ufficiale che abbiamo ricevuto da Banca Popolare di Milano-

In merito alla vostra richiesta di informazioni riguardo alla cedola 2 Aprile del titolo in oggetto (XS0131749623) le confermiamo che il global certificate del titolo sancisce che “Each periodic distribution on the Trust Preferred Securities will be payable to the Holders of record as they appear on the Register on the corresponding record date. The record date for Distributions or a redemption payment will be the fifteenth calendar day (whether or not a business day) prior to the relevant periodic distribution date”. Tale informazione è anche presente nel Trust Agreement, copia della quale è disponibile presso l’ufficio dell’Agente di Pagamento dell’operazione. Potete pertanto ritenere corretta l’informativa ricevuta da Cedel e Clearstream inerente alla record date per questo bond (18/03 con pagamento 02/04).

io mi trovo nella posizione opposta ma sempre senza cedola

ho venduto dopo il 18 e dopo 2 mesi Bim ancora non mi riconosce lo stacco
direi molto molto male in quest' occasione, irriconoscibili

 

[Rottweiler]

Press release della BCE......

PRESS RELEASE

5 June 2014 - Monetary policy decisions

At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions:

The interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem will be decreased by 10 basis points to 0.15%, starting from the operation to be settled on 11 June 2014.

The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 35 basis points to 0.40%, with effect from 11 June 2014.

The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to -0.10%, with effect from 11 June 2014. A separate press release to be published at 3.30 p.m. CET today will provide details on the implementation of the negative deposit facility rate.

The President of the ECB will comment on the considerations underlying these decisions at a press conference starting at 2.30 p.m. CET today. Further monetary policy measures to enhance the functioning of the monetary policy transmission mechanism will be communicated in a press release to be published at 3.30 p.m. CET today.

 

[buf]

Eddaiii Mario, apri quel rubinetto