Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

[wartburg_12]

ma e' uno famoso??

Ciao ! Beh, 'famoso' perchè anche lui è stato uno dei primi frequentatori di questo forum, fin da quando il forum nacque tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 (vedi la data di registrazione sua e di chi lo ha salutato .... ).
Inoltre 'famoso' perchè, quando era un pò meno 'politichese'* qui lo si vedeva di più e dava sempre un contributo di un certo 'spessore' a noi tutti ...
Tra l'altro è anche un appassionato di opere d'arte e mi sembra avesse anche aperto un thread su 'investimenti alternativi' ....
Vabbè, se hai voglia potrai cercare sue info in questo forum semplicemente digitando il suo nome in "cerca in questa discussione".
Inoltre visto che lui usa il suo nickname = al suo nome vero potrai anche cercarne info con Google !!!

* politichese nel senso BUONO dell'aggettivo.

 

[arkymede74]

Ciao ! Beh, 'famoso' perchè anche lui è stato uno dei primi frequentatori di questo forum, fin da quando il forum nacque tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 (vedi la data di registrazione sua e di chi lo ha salutato .... ).
Inoltre 'famoso' perchè, quando era un pò meno 'politichese'* qui lo si vedeva di più e dava sempre un contributo di un certo 'spessore' a noi tutti ...
Tra l'altro è anche un appassionato di opere d'arte e mi sembra avesse anche aperto un thread su 'investimenti alternativi' ....
Vabbè, se hai voglia potrai cercare sue info in questo forum semplicemente digitando il suo nome in "cerca in questa discussione".
Inoltre visto che lui usa il suo nickname = al suo nome vero potrai anche cercarne info con Google !!!

* politichese nel senso BUONO dell'aggettivo.

infatti ho cercato...

Grazie per le info

 

[marc]

Viste le notizie di questi giorni ho pensato a voi.

Come state? Sempre in miniera a cercare gioielli?

Non so se ci rendiamo conto di quanto eravamo avanti. Noi tre anni di anticipo di info sul bail in e questi geni ridotti a fare il decretino di domenica.

Un abbraccio a tutti e soprattutto al grande Negus

Bentornato Claudio
Ragazzi il prof. è famoso..e dalle mie parti molti sperano nel suo partito che infatti ha raggiunto ul massimo storico.

 

[negusneg]

Viste le notizie di questi giorni ho pensato a voi.

Come state? Sempre in miniera a cercare gioielli?

Non so se ci rendiamo conto di quanto eravamo avanti. Noi tre anni di anticipo di info sul bail in e questi geni ridotti a fare il decretino di domenica.

Un abbraccio a tutti e soprattutto al grande Negus

Una volta si diceva chi si loda si imbroda, ma come non essere d'accordo con te. La qualità e lo spessore di questa community IMO non ha eguali.

Ricambio volentieri l'abbraccio, fatti vivo ogni tanto

 

[Maxwhite]

Da diverse settimane sto portando avanti un sistematico e radicale aggiornamento del file che trovate alla fine del primo post di questa discussione. Ormai siamo arrivati a 783 emissioni censite ed oltre ad aggiungerne di nuove sto cercando di completare le informazioni mancanti di quelle vecchie.

Data la mole di dati riportati nel file purtroppo aumenta esponenzialmente la possibilità di fare errori e quindi vi prego di segnalarmeli se vi capita di riscontrarne.

Se poi avete segnalazioni di emissioni o emittenti che vorreste inserire direi che è il momento giusto per farlo, sono alla lettera D, spero di arrivare alla Z entro Natale. Sarebbe il modo migliore di festeggiare una discussione che ormai ha superato la soglia di 12 milioni di visite

Prima di tutto mi associo ai ringraziamenti già fatti per la mole e l’eccellenza
del lavoro. Veramente utile e meticoloso.....

Premetto che non seguo i nuovi AT1 e Co.Co perchè li ritengo degli strumenti
tutto sommato ancora abbastanza sconosciuti. Solo il tempo, ed eventualmente
qualche incidente di percorso, potranno veramente dire come performano e quali
sono veramente i rischi, indipendentemente dalla lettura del prospetto.

Di seguito un elenco di ibridi assicurativi e corporate in € che proporrei di includere
nel file. Fino alla lettera D ho messo solo quelli che mancano mentre dalla E in poi è
chiaro che troverai moltissima roba che avevi comunque già intenzione di includere.

Emittente – Volume - ISIN – Cedola – Taglio – Scadenza - Call – Cedola post call

Accor – 900m – FR0012005924 – 4,125% - 100k – perpetual – 30.06.2020 – Irs 5Y + 3,65
Agence Franc. Devel. – 500m - FR0010348052 – 4,615% - 1k – perpetual – 20.07.2016 – Eur 3m + 1,30
Air France KLM – 400m – FR0012650281 – 6,25% - 100k – perpetual – 01.10.2020 – Irs 5Y + 11,72
America Movil – 900m – XS0969340768 – 5,125% - 100k – 06.09.2073 – 06.09.2018 – Irs 5Y + 3,85
America Movil – 550m – XS0969341147 – 6,375% - 100k – 06.09.2073 – 06.09.2023 – Irs 5Y + 4,55
Arkema – 700m – FR0022378539 – 4,75% - 100k – perpetual – 29.10.2020 – Irs 5Y + 4,35
Aryzta – 300m – XS1134780557 – 4,5% - 100k – perpetual – 28.03.2019 – Irs 5Y + 6,77
Atradius – 250m – XS1028942354 – 5,25% - 100k – 23.09.2044 – 23.09.2024 – Eur 3m + 5,03
ASR – 500m - XS1115800655 – 5% - 100k – perpetual – 30.09.2024 – Irs 5Y + 4,95
ASR – 500m - XS1293505639 – 5,125% - 100k – 29.09.2045 – 29.09.2025 – Irs 5Y + 5,20
Bayer – 1.750m – DE000A11QR65 – 3% - 1k – 01.07.2075 – 01.07.2020 – Irs 5Y + 2,18
Bayer – 1.300m – DE000A14J6111 – 2,375% - 1k – 02.04.2075 – 02.10.2022 – Irs 5Y + 2,01
Bayer – 1.500m – DE000A11QR73 – 3,75% - 1k – 01.07.2074 – 01.07.2024 – Irs 5Y + 2,55
Bertelsmann – 650m – XS1222591023 – 3% - 100k – 23.04.2075 – 23.04.2023 – Irs 5Y + 2,89
Bertelsmann – 600m – XS1222594472 – 3,5% - 100k – 23.04.2075 – 23.04.2027 – Irs 5Y + 3,21
BHP Billiton – 1.250m – XS1309436753 – 4,75% - 100k – 22.04.2076 – 22.04.2021 – Irs 5Y + 4,36
BHP Billiton – 1.250m – XS1309436910 – 5,625% - 100k – 22.10.2079 – 22.10.2024 – Irs 5Y + 4,80
BG Group – 500m – XS0796069283 – 6,5% - 100k – 30.11.2072 – 30.11.2017 – Irs 5Y + 5,18
BNP Paribas Cardif – 1.000m - FR0012329845 – 4,032% - 100k – perpetual – 25.11.2025 – Eur 3m + 3,93
Bourbon – 100m – FR0012239531 – 4,7% - 10k – perpetual – 24.10.2017 – Irs 3Y + 6,50
Casino Guichard – 750m – FR0011606169 – 4,87% - 100k – perpetual – 31.01.2019 – Irs 5Y + 3,82
Cattolica - 100m – XS1003587356 – 7,25% - 100k – 17.12.2043 – 17.12.2023 – Eur 3m + 6,19
Centrica – XS1216020161 – 3% - 100k – 10.04.2076 – 10.04.2021 – Irs 5Y + 2,69
Credit Agricole Assurances – 750m - FR0012222297 – 100k – perpetual – 14.10.2025 – Irs 5Y + 4,35
Danica Pension – XS1117286580 – 4,375% - 100k – 29.09.2045 – 29.09.2025 – Irs 10Y + 4,38
Deutsche Börse – 600m – DE000A161W62 – 2,75% - 1k – 05.02.2041 – 05.02.2021 – Irs 5Y + 2,51
Deutsche Lufthansa – 500m – XS271836600 – 5,125% - 1k – 12.08.2075 – 12.02.2021 – Irs 5Y + 4,78
Dong – 500m – XS0943371194 – 4,875% - 1k – 08.07.3013 – 08.07.2018 – Irs 5Y + 3,80
Dong – 600m – XS1227607402 – 3% - 1k – 06.11.3015 – 06.11.2020 – Irs 5Y + 2,82
Dong – 700m – XS0943370543 – 6,25% - 1k – 26.06.3013 – 26.06.2023 – Irs 5Y + 4,75
EDF – 1.000m – FR0011697010 – 4,125% - 100k – perpetual – 22.01.2022 – Irs 8Y + 2,69
EDF – 1.000m – FR0011697028 – 5% - 100k – perpetual – 22.01.2026 – Irs 12Y + 3,04
EDP – 750m – PTEDPUOM0024 5,375% - 100k – 16.09.2075 – 16.03.2021 – Irs 5Y + 5,04
Egger Holzwerk – 100m – AT0000A11BC6 – 7% - 1k – perpetual – 14.10.2016 – Irs 4Y + 6,56
EnBW – 1.000m – XS1044811591 – 3,625% - 1k – 02.04.2076 – 02.04.2021 – Irs 5Y + 2,34
Eneco – 500m – XS1141810991 – 3,25% - 100k – perpetual – 01.12.2021 – Irs 5Y + 2,75
Enel – 1.250m – XS0954675129 – 6,5% - 100k – 10.01.2074 – 01.01.2019 – Irs 5Y + 5,24
Enel – 1.000m – XS1014997073 – 5% - 100k – 15.01.2075 – 01.01.2020 – Irs 5Y + 3,65
Eurofins Scientific – 300m – XS1224953882 – 4,875% - 100k – perpetual – 29.04.2023 – Eur 3m + 7,01
Finnair – 200m – FI4000176300 – 7,875% - 100k – perpetual – 13.10.2020 – Irs 5Y + 12,54
Gas Natural Fenosa – 1.000m – XS1139494493 – 4,125% - 100k – perpetual – 18.11.2022 – Irs 8Y + 3,35
Gas Natural Fenosa – 500m – XS1224710399 – 3,375% - 100k – perpetual – 24.04.2024 – Irs 9Y + 3,08
GDF Suez (ENGIE) – 600m – FR0011531714 – 3,875% - 100k – perpetual – 10.07.2018 – Irs 5Y + 3,06
GDF Suez (ENGIE) – 1.000m – FR0011942226 – 3% - 100k – perpetual – 02.06.2019 – Irs 5Y + 2,33
GDF Suez (ENGIE) – 750m – FR0011531730 – 4,75% - 100k – perpetual – 10.07.2021 – Irs 8Y + 3,42
GDF Suez (ENGIE) – 1.000m – FR0011942283 – 3,875% - 100k – perpetual – 02.06.2024 – Irs 10Y + 2,65
Gothaer – 250m – DE000A168478 – 6% - 100k – 30.10.2045 – 30.10.2025 – Eur 3m + 6,04
Grand City Properties – 500m – XS1191320297 – 3,75% - 100k – perpetual – 18.02.2022 – Irs 5Y + 3,89
Hannover Re – 500m – XS0856556807 – 5% - 100k – 30.06.2043 – 30.06.2023 –Eur 3m + 4,30
Hannover Re – 500m – XS1109836038 – 3,375% - 100k – perpetual – 26.06.2025 –Eur 3m + 3,25
If Skadeförsäkring – 110m – XS0716687388 – 6% - 50k – 08.12.2041 – 08.12.2021 –Eur 3m + 4,30
Intesa S.Paolo Vita – 750m – XS1156024116 – 4,75% - 100k – perpetual – 17.12.2024 –Eur 6m + 4,82
KLP – 600m – XS1217882171 – 4,25% - 100k – 10.06.2045 – 10.06.2025 – Eur 3m + 4,40
La Mondiale – 768m – XS1155697243 – 5,05% - 100k – perpetual – 17.12.2025 – Irs 5Y + 5,05
Macif – 124m – FR0012206217 – 3,916% - 100k – perpetual – 06.10.2024 – Eur 3m + 3,80
Merck – 1.000m – XS1152338072 – 2,625% - 1k – 12.12.2074 – 12.06.2021 – Irs 5Y + 2,18
Merck – 500m – XS1152343668 – 3,375% - 1k – 12.12.2074 – 12.12.2024 – Irs 5Y + 2,66
Munich Re – 1.000m – XS0608392550 – 6% - 100k – 26.05.2041 – 26.05.2021 – Eur 3m + 3,50
Munich Re – 900m – XS0764278528 – 6,25% - 100k – 26.05.2042 – 26.05.2022 – Eur 3m + 4,95
NN Group – 1.000m – XS1054522922 – 4,625% - 100k – 08.04.2044 – 08.04.2024 – Eur 3m + 3,95
NN Group – 1.000m – XS1028950290 – 4,5% - 100k – perpetual – 15.01.2026 – Eur 3m + 4,00
Orange – 1.000m – XS1028600473 – 4,25% - 100k – perpetual – 07.02.2020 – Irs 5Y + 3,08
Orange – 1.000m – XS1115490523 – 4% - 100k – perpetual – 01.10.2021 – Irs 5Y + 3,36
Orange – 1.000m – XS1028599287 – 5,25% - 100k – perpetual – 07.02.2024 – Irs 5Y + 3,67
Orange – 1.250m – XS1115498260 – 5% - 100k – perpetual – 01.10.2026 – Irs 5Y + 3,99
Origin Energy – 500m – XS0615236774 – 7,875% - 100k – 16.06.2071 – 16.06.2018 - Irs 5Y + 5,00
Origin Energy – 1.000m – XS1109795176 – 4% - 100k – 16.09.2074 – 16.09.2019 - Irs 5Y + 3,67
Repsol – 1.000m – XS1207054666 – 3,875% - 100k – perpetual – 25.03.2021 - Irs 6Y + 3,56
Repsol – 1.000m – XS1207058733 – 4,5% - 100k – 25.03.2075 – 25.03.2025 - Irs 10Y + 4,20
SACE – 500m – XS1182150950 – 3,875% - 100k – perpetual – 10.02.2025 – Irs 5Y + 3,19
Scor – 250m – FR0012199123 – 3,875% - 100k – perpetual – 01.10.2025 – Irs 11Y + 2,70
Scor – 250m – FR0012770063 – 3,25% - 100k – 05.06.2047 – 05.06.2027 – Irs 10Y + 3,20
Sogecap – 800m – FR0012383982 – 4,125% - 100k – perpetual – 18.02.2026 – Irs 5Y + 4,15
Solvay – 700m – XS0992293570 – 4,199% - 100k – perpetual – 12.05.2019 – Irs 5Y + 3,00
Solvay – 500m – XS0992293901 – 5,425% - 100k – perpetual – 12.11.2023 – Irs 5Y + 3,70
SSE – 750m – XS0829343598 – 5,625% - 100k – perpetual – 01.10.2017 – Irs 5Y + 4,62
SSE – 600m – XS1196713298 – 2,375% - 100k – perpetual – 01.04.2021 – Irs 5Y + 1,99
Storebrand – 300m – XS0909773268 – 6,875% - 100k – 04.04.2043 – 04.04.2023 – Eur 6m + 6,19
Suez Environnement – 500m – FR0011993500 – 3% - 100k – perpetual – 23.06.2020 – Irs 5Y + 2,25
Suez Environnement – 500m – FR0012648590 – 2,5% - 100k – perpetual – 30.03.2022 – Irs 5Y + 2,17
Swiss Life (Demeter) – 750m – XS1245292807 – 4,375% - 100k – perpetual – 16.06.2025 – Eur 3m + 4,30
Swiss Re (Elm) – 750m – XS1209031019 – 2,6% - 100k – perpetual – 01.09.2025 – Eur 6m + 3,05
Talanx – 500m – XS0768664731 – 8,367% - 100k – 15.06.2042 – 15.06.2022– Eur 3m + 7,05
TDC – 750m – XS1195581159 – 3,5% - 100k – 26.02.3015 – 26.02.2021 – Irs 5Y + 3,11
Telefonica Europe – 1.125m – XS0972570351 – 6,5% - 100k – perpetual – 18.09.2018 – Irs 5Y + 5,04
Telefonica Europe – 850m – XS1148359356 – 4,2% - 100k – perpetual – 04.12.2019 – Irs 5Y + 3,81
Telefonica Europe – 750m – XS1050460739 – 5% - 100k – perpetual – 31.03.2020 – Irs 6Y + 3,80
Telefonica Europe – 625m – XS0972588643 – 7,625% - 100k – perpetual – 18.09.2021 – Irs 8Y + 5,58
Total – 2.500m – XS1195201931 – 2,25% - 100k – perpetual – 26.02.2021 – Irs 5Y + 1,86
Total – 2.500m – XS1195202822 – 2,625% - 100k – perpetual – 26.02.2025 – Irs 5Y + 2,15
Uniqa Insurance – 350m – XS0808635436 – 6,875% - 100k – 31.07.2043 – 31.07.2023 – Eur 3m + 5,98
Uniqa Insurance – 500m – XS1117293107 – 6% - 100k – 27.07.2046 – 27.07.2026 – Eur 3m + 5,82
Vattenfall – 1.000m – XS1205618470 – 3% - 100k – 19.03.2077 – 19.03.2027 – Irs 5Y + 2,51
Veolia Environnement – 1.000m – FR0011391820 – 4,45% - 100k – perpetual – 16.04.2018 – Irs 5Y + 3,60
Vienna Insurance – 500m – AT0000A12GN0 – 5,5% - 100k – 09.10.2043 – 09.10.2023 – Eur 3m + 4,40
Vienna Insurance – 400m – AT0000A1D5E1 – 3,75% - 1k – 02.03.2046 – 02.03.2026 – Eur 3m + 3,94
Vivat – 400m – XS0616936372 - 9% - 100k – 15.04.2041 – 15.04.2021 – Eur 12m + 6,16
Vöstalpine – 500m – AT0000A0ZHF1 – 6% - 1k – perpetual – 31.10.2019 – Irs 5Y + 4,93
Volvo – 900m – XS1150673892 – 4,2% - 100k – 10.06.2075 – 10.06.2020 – Irs 5Y + 3,80
Volvo – 600m – XS1150695192 – 4,85% - 100k – 10.03.2078 – 10.03.2023 – Irs 5Y + 4,10
Vonovia – 700m – XS1028959671 – 4,625% - 100k – 08.04.2074 – 08.04.2019 – Irs 5Y + 3,69
Vonovia – 1.000m – XS1117300837 – 4% - 100k – perpetual – 16.12.2021 – Irs 5Y + 3,39
VTG – 500m – XS1172297696 – 5% - 100k – perpetual – 26.01.2020 – Irs 5Y + 7,71
Zürich (Aquarius) – 787m – XS0897406814 – 4,25% - 100k – 02.10.2043 – 02.10.2023 – Eur 3m + 3,45
Zürich (Cloverie) – 425m – XS0442190855 – 7,5% - 50k – 24.07.2039 – 24.07.2019 – Eur 3m + 5,85

Alcune delle cedole post-call potrebbero essere arrotondate e pertanto non esatte al millesimo.

Segnalazione di errore sul file Excel: il titolo Aviva XS0951553592 è segnalato in £ mentre è in €.

Suggerisco infine di impostare nuovamente la lista per valuta invece che per emittente.
Questo rende più semplice ed intuitiva la ricerca di un titolo e consente di utilizzare il
file “a blocchi” senza doverlo necessariamente a visualizzare e/o stampare tutto (a maggior
ragione adesso che ci saranno un centinaio di titoli in più...)

 

[Joe Silver]

Di seguito un elenco di ibridi assicurativi e corporate in € che proporrei di includere

Bel lavoro

 

[Maxwhite]

Il mio è stato un "lavoraccio" ma penso a chi (Negus) ne ha fatto - e ne farà -
uno ancora più impegnativo. E' un piccolo contributo che spero sarà utile a molti.

 

[fabriziof]

Il mio è stato un "lavoraccio" ma penso a chi (Negus) ne ha fatto - e ne farà -
uno ancora più impegnativo. E' un piccolo contributo che spero sarà utile a molti.

Grazie

 

[negusneg]

Prima di tutto mi associo ai ringraziamenti già fatti per la mole e l’eccellenza
del lavoro. Veramente utile e meticoloso.....

Premetto che non seguo i nuovi AT1 e Co.Co perchè li ritengo degli strumenti
tutto sommato ancora abbastanza sconosciuti. Solo il tempo, ed eventualmente
qualche incidente di percorso, potranno veramente dire come performano e quali
sono veramente i rischi, indipendentemente dalla lettura del prospetto.

Di seguito un elenco di ibridi assicurativi e corporate in € che proporrei di includere
nel file. Fino alla lettera D ho messo solo quelli che mancano mentre dalla E in poi è
chiaro che troverai moltissima roba che avevi comunque già intenzione di includere.

Emittente – Volume - ISIN – Cedola – Taglio – Scadenza - Call – Cedola post call

Accor – 900m – FR0012005924 – 4,125% - 100k – perpetual – 30.06.2020 – Irs 5Y + 3,65
Agence Franc. Devel. – 500m - FR0010348052 – 4,615% - 1k – perpetual – 20.07.2016 – Eur 3m + 1,30
Air France KLM – 400m – FR0012650281 – 6,25% - 100k – perpetual – 01.10.2020 – Irs 5Y + 11,72
America Movil – 900m – XS0969340768 – 5,125% - 100k – 06.09.2073 – 06.09.2018 – Irs 5Y + 3,85
America Movil – 550m – XS0969341147 – 6,375% - 100k – 06.09.2073 – 06.09.2023 – Irs 5Y + 4,55
Arkema – 700m – FR0022378539 – 4,75% - 100k – perpetual – 29.10.2020 – Irs 5Y + 4,35
Aryzta – 300m – XS1134780557 – 4,5% - 100k – perpetual – 28.03.2019 – Irs 5Y + 6,77
Atradius – 250m – XS1028942354 – 5,25% - 100k – 23.09.2044 – 23.09.2024 – Eur 3m + 5,03
ASR – 500m - XS1115800655 – 5% - 100k – perpetual – 30.09.2024 – Irs 5Y + 4,95
ASR – 500m - XS1293505639 – 5,125% - 100k – 29.09.2045 – 29.09.2025 – Irs 5Y + 5,20
Bayer – 1.750m – DE000A11QR65 – 3% - 1k – 01.07.2075 – 01.07.2020 – Irs 5Y + 2,18
Bayer – 1.300m – DE000A14J6111 – 2,375% - 1k – 02.04.2075 – 02.10.2022 – Irs 5Y + 2,01
Bayer – 1.500m – DE000A11QR73 – 3,75% - 1k – 01.07.2074 – 01.07.2024 – Irs 5Y + 2,55
Bertelsmann – 650m – XS1222591023 – 3% - 100k – 23.04.2075 – 23.04.2023 – Irs 5Y + 2,89
Bertelsmann – 600m – XS1222594472 – 3,5% - 100k – 23.04.2075 – 23.04.2027 – Irs 5Y + 3,21
BHP Billiton – 1.250m – XS1309436753 – 4,75% - 100k – 22.04.2076 – 22.04.2021 – Irs 5Y + 4,36
BHP Billiton – 1.250m – XS1309436910 – 5,625% - 100k – 22.10.2079 – 22.10.2024 – Irs 5Y + 4,80
BG Group – 500m – XS0796069283 – 6,5% - 100k – 30.11.2072 – 30.11.2017 – Irs 5Y + 5,18
BNP Paribas Cardif – 1.000m - FR0012329845 – 4,032% - 100k – perpetual – 25.11.2025 – Eur 3m + 3,93
Bourbon – 100m – FR0012239531 – 4,7% - 10k – perpetual – 24.10.2017 – Irs 3Y + 6,50
Casino Guichard – 750m – FR0011606169 – 4,87% - 100k – perpetual – 31.01.2019 – Irs 5Y + 3,82
Centrica – XS1216020161 – 3% - 100k – 10.04.2076 – 10.04.2021 – Irs 5Y + 2,69
Credit Agricole Assurances – 750m - FR0012222297 – 100k – perpetual – 14.10.2025 – Irs 5Y + 4,35
Danica Pension – XS1117286580 – 4,375% - 100k – 29.09.2045 – 29.09.2025 – Irs 10Y + 4,38
Deutsche Börse – 600m – DE000A161W62 – 2,75% - 1k – 05.02.2041 – 05.02.2021 – Irs 5Y + 2,51
Deutsche Lufthansa – 500m – XS271836600 – 5,125% - 1k – 12.08.2075 – 12.02.2021 – Irs 5Y + 4,78
Dong – 500m – XS0943371194 – 4,875% - 1k – 08.07.3013 – 08.07.2018 – Irs 5Y + 3,80
Dong – 600m – XS1227607402 – 3% - 1k – 06.11.3015 – 06.11.2020 – Irs 5Y + 2,82
Dong – 700m – XS0943370543 – 6,25% - 1k – 26.06.3013 – 26.06.2023 – Irs 5Y + 4,75
EDF – 1.000m – FR0011697010 – 4,125% - 100k – perpetual – 22.01.2022 – Irs 8Y + 2,69
EDF – 1.000m – FR0011697028 – 5% - 100k – perpetual – 22.01.2026 – Irs 12Y + 3,04
EDP – 750m – PTEDPUOM0024 5,375% - 100k – 16.09.2075 – 16.03.2021 – Irs 5Y + 5,04
Egger Holzwerk – 100m – AT0000A11BC6 – 7% - 1k – perpetual – 14.10.2016 – Irs 4Y + 6,56
EnBW – 1.000m – XS1044811591 – 3,625% - 1k – 02.04.2076 – 02.04.2021 – Irs 5Y + 2,34
Eneco – 500m – XS1141810991 – 3,25% - 100k – perpetual – 01.12.2021 – Irs 5Y + 2,75
Enel – 1.250m – XS0954675129 – 6,5% - 100k – 10.01.2074 – 01.01.2019 – Irs 5Y + 5,24
Enel – 1.000m – XS1014997073 – 5% - 100k – 15.01.2075 – 01.01.2020 – Irs 5Y + 3,65
Eurofins Scientific – 300m – XS1224953882 – 4,875% - 100k – perpetual – 29.04.2023 – Eur 3m + 7,01
Finnair – 200m – FI4000176300 – 7,875% - 100k – perpetual – 13.10.2020 – Irs 5Y + 12,54
Gas Natural Fenosa – 1.000m – XS1139494493 – 4,125% - 100k – perpetual – 18.11.2022 – Irs 8Y + 3,35
Gas Natural Fenosa – 500m – XS1224710399 – 3,375% - 100k – perpetual – 24.04.2024 – Irs 9Y + 3,08
GDF Suez (ENGIE) – 600m – FR0011531714 – 3,875% - 100k – perpetual – 10.07.2018 – Irs 5Y + 3,06
GDF Suez (ENGIE) – 1.000m – FR0011942226 – 3% - 100k – perpetual – 02.06.2019 – Irs 5Y + 2,33
GDF Suez (ENGIE) – 750m – FR0011531730 – 4,75% - 100k – perpetual – 10.07.2021 – Irs 8Y + 3,42
GDF Suez (ENGIE) – 1.000m – FR0011942283 – 3,875% - 100k – perpetual – 02.06.2024 – Irs 10Y + 2,65
Gothaer – 250m – DE000A168478 – 6% - 100k – 30.10.2045 – 30.10.2025 – Eur 3m + 6,04
Grand City Properties – 500m – XS1191320297 – 3,75% - 100k – perpetual – 18.02.2022 – Irs 5Y + 3,89
Hannover Re – 500m – XS0856556807 – 5% - 100k – 30.06.2043 – 30.06.2023 –Eur 3m + 4,30
Hannover Re – 500m – XS1109836038 – 3,375% - 100k – perpetual – 26.06.2025 –Eur 3m + 3,25
If Skadeförsäkring – 110m – XS0716687388 – 6% - 50k – 08.12.2041 – 08.12.2021 –Eur 3m + 4,30
Intesa S.Paolo Vita – 750m – XS1156024116 – 4,75% - 100k – perpetual – 17.12.2024 –Eur 6m + 4,82
KLP – 600m – XS1217882171 – 4,25% - 100k – 10.06.2045 – 10.06.2025 – Eur 3m + 4,40
La Mondiale – 768m – XS1155697243 – 5,05% - 100k – perpetual – 17.12.2025 – Irs 5Y + 5,05
Macif – 124m – FR0012206217 – 3,916% - 100k – perpetual – 06.10.2024 – Eur 3m + 3,80
Merck – 1.000m – XS1152338072 – 2,625% - 1k – 12.12.2074 – 12.06.2021 – Irs 5Y + 2,18
Merck – 500m – XS1152343668 – 3,375% - 1k – 12.12.2074 – 12.12.2024 – Irs 5Y + 2,66
Munich Re – 1.000m – XS0608392550 – 6% - 100k – 26.05.2041 – 26.05.2021 – Eur 3m + 3,50
Munich Re – 900m – XS0764278528 – 6,25% - 100k – 26.05.2042 – 26.05.2022 – Eur 3m + 4,95
NN Group – 1.000m – XS1054522922 – 4,625% - 100k – 08.04.2044 – 08.04.2024 – Eur 3m + 3,95
NN Group – 1.000m – XS1028950290 – 4,5% - 100k – perpetual – 15.01.2026 – Eur 3m + 4,00
Orange – 1.000m – XS1028600473 – 4,25% - 100k – perpetual – 07.02.2020 – Irs 5Y + 3,08
Orange – 1.000m – XS1115490523 – 4% - 100k – perpetual – 01.10.2021 – Irs 5Y + 3,36
Orange – 1.000m – XS1028599287 – 5,25% - 100k – perpetual – 07.02.2024 – Irs 5Y + 3,67
Orange – 1.250m – XS1115498260 – 5% - 100k – perpetual – 01.10.2026 – Irs 5Y + 3,99
Origin Energy – 500m – XS0615236774 – 7,875% - 100k – 16.06.2071 – 16.06.2018 - Irs 5Y + 5,00
Origin Energy – 1.000m – XS1109795176 – 4% - 100k – 16.09.2074 – 16.09.2019 - Irs 5Y + 3,67
Repsol – 1.000m – XS1207054666 – 3,875% - 100k – perpetual – 25.03.2021 - Irs 6Y + 3,56
Repsol – 1.000m – XS1207058733 – 4,5% - 100k – 25.03.2075 – 25.03.2025 - Irs 10Y + 4,20
SACE – 500m – XS1182150950 – 3,875% - 100k – perpetual – 10.02.2025 – Irs 5Y + 3,19
Scor – 250m – FR0012199123 – 3,875% - 100k – perpetual – 01.10.2025 – Irs 11Y + 2,70
Scor – 250m – FR0012770063 – 3,25% - 100k – 05.06.2047 – 05.06.2027 – Irs 10Y + 3,20
Sogecap – 800m – FR0012383982 – 4,125% - 100k – perpetual – 18.02.2026 – Irs 5Y + 4,15
Solvay – 700m – XS0992293570 – 4,199% - 100k – perpetual – 12.05.2019 – Irs 5Y + 3,00
Solvay – 500m – XS0992293901 – 5,425% - 100k – perpetual – 12.11.2023 – Irs 5Y + 3,70
SSE – 750m – XS0829343598 – 5,625% - 100k – perpetual – 01.10.2017 – Irs 5Y + 4,62
SSE – 600m – XS1196713298 – 2,375% - 100k – perpetual – 01.04.2021 – Irs 5Y + 1,99
Storebrand – 300m – XS0909773268 – 6,875% - 100k – 04.04.2043 – 04.04.2023 – Eur 6m + 6,19
Suez Environnement – 500m – FR0011993500 – 3% - 100k – perpetual – 23.06.2020 – Irs 5Y + 2,25
Swiss Life (Demeter) – 750m – XS1245292807 – 4,375% - 100k – perpetual – 16.06.2025 – Eur 3m + 4,30
Swiss Re (Elm) – 750m – XS1209031019 – 2,6% - 100k – perpetual – 01.09.2025 – Eur 6m + 3,05
Talanx – 500m – XS0768664731 – 8,367% - 100k – 15.06.2042 – 15.06.2022– Eur 3m + 7,05
TDC – 750m – XS1195581159 – 3,5% - 100k – 26.02.3015 – 26.02.2021 – Irs 5Y + 3,11
Telefonica Europe – 1.125m – XS0972570351 – 6,5% - 100k – perpetual – 18.09.2018 – Irs 5Y + 5,04
Telefonica Europe – 850m – XS1148359356 – 4,2% - 100k – perpetual – 04.12.2019 – Irs 5Y + 3,81
Telefonica Europe – 750m – XS1050460739 – 5% - 100k – perpetual – 31.03.2020 – Irs 6Y + 3,80
Telefonica Europe – 625m – XS0972588643 – 7,625% - 100k – perpetual – 18.09.2021 – Irs 8Y + 5,58
Total – 2.500m – XS1195201931 – 2,25% - 100k – perpetual – 26.02.2021 – Irs 5Y + 1,86
Total – 2.500m – XS1195202822 – 2,625% - 100k – perpetual – 26.02.2025 – Irs 5Y + 2,15
Uniqa Insurance – 350m – XS0808635436 – 6,875% - 100k – 31.07.2043 – 31.07.2023 – Eur 3m + 5,98
Uniqa Insurance – 500m – XS1117293107 – 6% - 100k – 27.07.2046 – 27.07.2026 – Eur 3m + 5,82
Vattenfall – 1.000m – XS1205618470 – 3% - 100k – 19.03.2077 – 19.03.2027 – Irs 5Y + 2,51
Vienna Insurance – 500m – AT0000A12GN0 – 5,5% - 100k – 09.10.2043 – 09.10.2023 – Eur 3m + 4,40
Vienna Insurance – 400m – AT0000A1D5E1 – 3,75% - 1k – 02.03.2046 – 02.03.2026 – Eur 3m + 3,94
Vivat – 400m – XS0616936372 - 9% - 100k – 15.04.2041 – 15.04.2021 – Eur 12m + 6,16
Vöstalpine – 500m – AT0000A0ZHF1 – 6% - 1k – perpetual – 31.10.2019 – Irs 5Y + 4,93
Volvo – 900m – XS1150673892 – 4,2% - 100k – 10.06.2075 – 10.06.2020 – Irs 5Y + 3,80
Volvo – 600m – XS1150695192 – 4,85% - 100k – 10.03.2078 – 10.03.2023 – Irs 5Y + 4,10
Vonovia – 700m – XS1028959671 – 4,625% - 100k – 08.04.2074 – 08.04.2019 – Irs 5Y + 3,69
Vonovia – 1.000m – XS1117300837 – 4% - 100k – perpetual – 16.12.2021 – Irs 5Y + 3,39
VTG – 500m – XS1172297696 – 5% - 100k – perpetual – 26.01.2020 – Irs 5Y + 7,71
Zürich (Aquarius) – 787m – XS0897406814 – 4,25% - 100k – 02.10.2043 – 02.10.2023 – Eur 3m + 3,45
Zürich (Cloverie) – 425m – XS0442190855 – 7,5% - 50k – 24.07.2039 – 24.07.2019 – Eur 3m + 5,85

Alcune delle cedole post-call potrebbero essere arrotondate e pertanto non esatte al millesimo.

Segnalazione di errore sul file Excel: il titolo Aviva XS0951553592 è segnalato in £ mentre è in €.

Suggerisco infine di impostare nuovamente la lista per valuta invece che per emittente.
Questo rende più semplice ed intuitiva la ricerca di un titolo e consente di utilizzare il
file “a blocchi” senza doverlo necessariamente a visualizzare e/o stampare tutto (a maggior
ragione adesso che ci saranno un centinaio di titoli in più...)

Non ho parole Maxwhite non hai una idea di quanto questo tuo contributo mi sia prezioso.

Appena possibile inserirò TUTTI questi tioli nel file, salvo integrarli, nel tempo, colle informazioni ricavate dal prospetto.

Sul tuo suggerimento faccio una osservazione, per così dire, tecnica: il file è in Excel, e quindi ogni colonna può essere ordinata con la funzione "ordina dalla A alla Z". Questa funzione, anzi, è così utile che ne ho inserito i pulsanti nella barra di accesso rapido (vedi immagine sotto).

In questo modo basta che clicchi su una cella in una qualsiasi colonna, clicchi su ordina dalla A alla Z e tutte le obbligazioni vengono ordinate in base ai dati di quella colonna.

Faccio un esempio: se tu clicchi nel campo emittente, e poi su ordina dalla A alla Z, le obbligazioni appariranno in ordine alfabetico in base all'emittente.

Se invece le vuoi per emittente, ma in base alla valuta di emissione, devi prima ordinare la colonna emittente, e poi quella valuta. In questo modo avrai un elenco delle emissioni ordinate per valuta (AUD, CAD, CHF, etc.) e secondariamente per emittente (in ordine alfabetico).

Ma può essere utile ordinarle per ISIN, o per cedola, o per subordinazione (AT1, CoCo, Upper Tier 2, etc.). Il file è molto flessibile da questo punto di vista e consiglio di perdere un po' di tempo per familiarizzare con questa funzione, che insieme a quella "trova" (è quella col binocolo) è quella che uso più spesso.

 

[wartburg_12]

...... faccio una osservazione, per così dire, tecnica: il file è in Excel, e quindi ogni colonna può essere ordinata con la funzione "ordina dalla A alla Z". Questa funzione, anzi, è così utile che ne ho inserito i pulsanti nella barra di accesso rapido (vedi immagine sotto).

In questo modo basta che clicchi su una cella in una qualsiasi colonna, clicchi su ordina dalla A alla Z e tutte le obbligazioni vengono ordinate in base ai dati di quella colonna.

(p.s. per quell'1% che invece di winzoz usa LibreOffice sappia che, anche se i pulsanti che hai aggiunto non si vedono, si può comunque ordinare in funzione della colonna che si vuole (io ordino sempre in funzione della % di cedole ) e poi anche in fz. di altre colonne, p.es. a parità di cedola, si può discriminare la durata e/o il rating .. fino a 3 colonne diverse )