Certificati di investimento - Cap. 3

[NoWay]

A quanto, grazie

O 103,07 o 103,09, non si scappa...

 

[The_105_Zoo]

DE000HV45QJ8 potrebbe anche farcela...

 

[Joe Silver]

O 103,07 o 103,09, non si scappa...

Grazie!

Incrementato anch'io XS1520284073

 

[albicocco]

Tim, l'inchiesta negli Usa su tangenti in Brasile non preoccupa gli analisti - MilanoFinanza.it
Ancora rispuntano i maneggi di quel sanguisuga del Tronchetti ! Qui dicono che non succederà niente ma in realtà il titolo scende ed è tra i peggiori del listino oggi. Sperem in bene per i ns. certificati..

 

[BRUNO66]

Tim, l'inchiesta negli Usa su tangenti in Brasile non preoccupa gli analisti - MilanoFinanza.it
Ancora rispuntano i maneggi di quel sanguisuga del Tronchetti ! Qui dicono che non succederà niente ma in realtà il titolo scende ed è tra i peggiori del listino oggi. Sperem in bene per i ns. certificati..

Soprattutto per il famigerato XS1526268278 e pure per il DE000CZ44W74 entrambe in scadenza questo mese.

 

[GP invest]

Scusate, mi spiegate l'uso e l'eventuale vantaggio di questi corridor.
Io vedo solo gli aspetti negativi, spread altissimi del 2%, doppia barriera continua intraday che azzera tutto anche su un singolo spike, ecc...
Se ho capito l'uso è per sfruttare un calo della volatilità, altrimenti converrebbe andare short su OIL con un ETC.
Per ottenere lo stesso risultato non conviene vendere opzioni che almeno sono più gestibili anche in caso ti vada tutto contro senza azzerare tutto?

Ci sono tanti possibili impieghi. Di sicuro è che sono i certificati a più alto rischio; vanno tracciati con continuità; sono molto volatili. Molto dipende dalle scelte di portafoglio fatte e dalla volatilità che si stima un certo asset possa avere, come pure il trend che lo stesso si immagini segua; ideale un corridoio orizzontale (da cui il nome) con bassa varianza (leggermente meno rischiosi ci sono gli stay up o gli stay down).
La gestione delle opzioni la suggerivi come scelta di bilanciamento ptf o speculativa?
Andare corti o shortare un asset lo faccio solo se ritengo ci sia una grossa sopravvalutazione dell'asset stesso, oppure se penso ci sia un trend di mercato di discesa o entrambe le cose assieme. Nel caso del petrolio la mia aspettativa è invece solo quella di una leggera correzione correzione al ribasso in Q1 rispetto agli attuali valori, non sufficiente a shortare l'asset. La varianza è il rischio maggiore che vedo per la funzione di protezione del ptf.
All in all, come detto da molti, i prodotti binari sono rischiosissimi.
I bonus cap (o reverse B.C.), specie se a barriera discreta, a mio avviso sono più idonei a proteggere un ptf, ma purtroppo non ce ne sono tantissimi

 

[GRISU63]

Buy
CH0475335177

 

[neteagle]

Ci sono tanti possibili impieghi. Di sicuro è che sono i certificati a più alto rischio; vanno tracciati con continuità; sono molto volatili. Molto dipende dalle scelte di portafoglio fatte e dalla volatilità che si stima un certo asset possa avere, come pure il trend che lo stesso si immagini segua; ideale un corridoio orizzontale (da cui il nome) con bassa varianza (leggermente meno rischiosi ci sono gli stay up o gli stay down).
La gestione delle opzioni la suggerivi come scelta di bilanciamento ptf o speculativa?
Andare corti o shortare un asset lo faccio solo se ritengo ci sia una grossa sopravvalutazione dell'asset stesso, oppure se penso ci sia un trend di mercato di discesa o entrambe le cose assieme. Nel caso del petrolio la mia aspettativa è invece solo quella di una leggera correzione correzione al ribasso in Q1 rispetto agli attuali valori, non sufficiente a shortare l'asset. La varianza è il rischio maggiore che vedo per la funzione di protezione del ptf.
All in all, come detto da molti, i prodotti binari sono rischiosissimi.
I bonus cap (o reverse B.C.), specie se a barriera discreta, a mio avviso sono più idonei a proteggere un ptf, ma purtroppo non ce ne sono tantissimi

Ti ho citato le opzioni perchè la cosa più simile ad un corridor è la vendita di put per la barriera inferiore e vendita di call per la barriera superiore, ma non perdi sicuramente tutto se si infrange anche momentaneamente una delle barriere.
L'operazione che stai facendo, da come ne parli, mi sembra una semplice operazione in controtrend per cogliere la correzione al ribasso che ritieni ci possa essere, in tal caso, con rischi molto inferiori e a spread molto più accessibili io avrei optato per un ETC short tipo IE00B7SX5Y86 molto più liquido e gestibile.
Comunque andare short sul petrolio secondo me non è come prendere un reverse su azioni, le commodities vanno su e giù a periodi

 

[giornalaio69]

Un pò di frase fatte: c'è chi può (e ne ha mezzi e competenze) e chi non può....tira più un pelo di Iran che...

A proposito di frasi fatte........ Tira piu' un pelo di NASDAQ.........

 

[NoWay]

Ti ho citato le opzioni perchè la cosa più simile ad un corridor è la vendita di put per la barriera inferiore e vendita di call per la barriera superiore, ma non perdi sicuramente tutto se si infrange anche momentaneamente una delle barriere.
L'operazione che stai facendo, da come ne parli, mi sembra una semplice operazione in controtrend per cogliere la correzione al ribasso che ritieni ci possa essere, in tal caso, con rischi molto inferiori e a spread molto più accessibili io avrei optato per un ETC short tipo IE00B7SX5Y86 molto più liquido e gestibile.
Comunque andare short sul petrolio secondo me non è come prendere un reverse su azioni, le commodities vanno su e giù a periodi

Magari ho frainteso, ma mi sembra che GP voglia semplicemente puntare su una certa lateralità dell'oil...