Standby in ASE + 0,10% a 873 unità. - Aggiornamenti previsti scontati - Nuova obbligazione bassa 1,23% obiettivo 1%
Giovedì 24/10/2019
L'indice bancario ha raggiunto 862 punti intraday, il massimo a 15 mesi con l'intraday immediatamente più alto a 865,80 (19/07/2018)
Il mercato azionario ha chiuso delicatamente a 873 unità, concentrandosi sul settore bancario, che ha toccato un alto infragiornaliero di 15 mesi, in cui le mosse di profitto erano giustificate mentre il mercato obbligazionario a 10 anni ha continuato a precipitare all'1,23%. storicamente basso all'1% di target .... che è comunque un'esagerazione.
In particolare, nelle banche, la pressione maggiore è stata sul -1,19% nazionale in quanto ha registrato i più alti guadagni cumulativi nelle ultime sessioni, seguito da un calo marginale di Eurobank -0,23% e Pireo -0,13% mentre guadagni marginali +0 , Alpha Bank ha chiuso il 06%
Le azioni bancarie monopolizzano l'interesse degli investitori nella finalizzazione del piano Hercules e nel rendimento storicamente basso dell'obbligazione decennale.
L'interesse degli investitori si concentra sul potenziamento del 25/10 dell'economia greca di domani da parte di Standard and Poor's a BB- da B +, ovvero 1 scala.
Questo è seguito dalla DBRS House canadese il 1 ° novembre che aggiornerà la Grecia alla scala BB con gli aggiornamenti BB Low, che sono stati anticipati con l'ascesa di recenti incontri…
La BCE ha mantenuto invariata la sua politica monetaria nella riunione odierna, che è stata anche l'ultima presieduta da Draghi, con i tassi di interesse rimasti bassi fino al raggiungimento dell'obiettivo di inflazione.
Il 1 novembre rilascerà anche il programma mensile di acquisto di asset (APP) da 20 miliardi di euro.
Naturalmente, il riferimento alla Grecia non mancava, con M. Draghi che sottolineava che il prestito di tassi di interesse negativi era il chiaro successo della Grecia e inviava un messaggio di continue riforme.
All'estero, attendiamo con impazienza i prossimi passi nel processo di uscita del Regno Unito dall'UE poiché il Parlamento britannico ha inizialmente approvato l'accordo di recesso ma ha respinto il calendario per l'attuazione e ha accolto con favore i progressi nei negoziati con gli Stati Uniti sul commercio.
Nel mercato obbligazionario, il nuovo titolo greco decennale si attesta all'1,23%, mentre il titolo italiano decennale si attesta all'1%.
Inoltre, la stabilizzazione è registrata nel CDS greco a 170 punti base mentre il CDS argentino è peggiorato a 5318 punti base da 5288 punti base.
Nelle blue chip non bancarie sono state registrate tendenze contrastanti, con i maggiori guadagni Fourlis, Sarantis, HELEX, ELPE mentre Mytilineos, PPA ...
Secondo i risultati del terzo trimestre del 2019 del Gruppo Mytileneos, l'utile netto dopo le tasse e gli interessi di minoranza si sono attestati a € 120,6 milioni contro € 117,7 milioni nel corrispondente periodo del 2018, registrando un aumento del 2,5% .
Il gruppo MIG ha concordato con la Banca del Pireo di rifinanziare il proprio debito dopo l'interruzione delle negoziazioni con Farallon Capital Europe LLP e Oak Hill Advisors (UK) LLP, confermando bankingnews.gr.
Il corso della borsa greca nella sessione di oggi
Il mercato azionario ha iniziato con segnali positivi con l'indice bancario al + 0,39% e l'indice generale + 0,04%.
Poco prima delle 11:00, con lievi interventi di acquisto nelle banche, l'indice bancario ha toccato il massimo della giornata + 0,98%, colpendo il generale con utili + 0,40%.
Poco prima delle 15:30 a causa delle pressioni sulle banche, in particolare il National Banking Index ... ha registrato il minimo giornaliero del -1,49%, mentre l'indice generale ha registrato un segno negativo del -0,44%.
Indice bancario chiuso a 850,67 punti, in calo -0,33%
L'indice azionario greco ha chiuso leggermente più in alto + 0,10% a 873, con un massimo di 876,59 e un minimo di 869,29.
Il fatturato e il volume di scambi moderato erano eccezioni alle transazioni prestabilite.
Più in particolare, il valore delle transazioni ammontava a 75,4 milioni di EUR, di cui 15,56 milioni di EUR in pacchetti, il cui volume era di 29,5 milioni di EUR, di cui 19,5 milioni di EUR distribuiti alle banche.
Le transazioni prestabilite per un valore di € 15,16 milioni e un volume di 4,17 milioni sono state negoziate presso la Borsa greca.
In particolare, Eurobank ha spedito 3,27 milioni di euro per un valore di 2,88 milioni di euro.
OTE 610 mila pezzi per 8,30 milioni di euro, OPAP 137 mila pezzi per 1,33 milioni di euro e Jumbo 152 mila pezzi per 2,65 milioni di euro.
I punti tecnici
L'indice generale ha chiuso a 873 unità con la prima resistenza nella zona 875-885 seguita dalle 900 unità mentre il primo supporto è a 865 unità seguite dalle 850 unità.
L'indice bancario si è chiuso alla prima resistenza di 850 unità seguita dalla zona di 875-885 unità mentre il primo supporto è a 840-830 unità seguito dalla zona di 800 unità.
Notizie bancarie
Negli ultimi 10 anni si è verificata una catastrofe biblica nei titoli bancari poiché è stato perso fino al 90% del loro valore
Mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno, si osserva che le banche stanno lottando per raggiungere i prezzi degli aumenti di capitale del 2015, che erano 4 anni fa. In particolare:
1) National a causa dei soli 12,9 miliardi di NPE e la prevista vendita di National Insurance si sposterà sicuramente a prezzi superiori all'aumento di capitale del 2015 di 3 euro.
2) Alpha Bank supererà con fiducia il prezzo di aumento di capitale del 2015 di € 2, con una prospettiva di € 2,5 a seguito dell'annuncio dei suoi piani.
Sarà annunciato che annuncerà un piano che prevede la cartolarizzazione di 10 miliardi di NPE con un'emissione parallela di 500 milioni di livello 2 ad un tasso di circa il 6%, ma sicuramente migliore dei tassi di interesse nazionali e del Pireo dell'8% e del 9%.
3) Il Pireo è l'unica banca con un divario così ampio tra il prezzo di aumento di capitale del 2015 di 6 euro - dopo la divisione inversa - e il prezzo attuale di 3 euro
Si noti che sono in sospeso due questioni chiave, come il rimborso di 2 miliardi di Cocos di obbligazioni convertibili e 500 milioni di interessi in tre anni e la riduzione di 27 miliardi di NPE.
In pratica, poiché nessuna delle due questioni può essere affrontata in questa fase, i margini al rialzo della quota del Pireo sono fissati a 3,5 euro.
4) Eurobank è un caso speciale in quanto lancia la soluzione di NPE con un piano d'azione lungimirante molto chiaro.
Si noti che alcune questioni restano da affrontare fino a quando non viene raggiunto un accordo con Pimco.
Oltre € 0,94 Fairfax guadagna e oltre € 1 la quota sarà semplicemente considerata estremamente costosa mentre Eurobank con € 3,3 miliardi è la banca con la più alta capitalizzazione nel sistema.
La tempestività
L'annuncio del primo ministro in un discorso dell'Economist sulla sospensione di 3 anni di imposta sul valore aggiunto su tutti i permessi di costruzione rilasciati il 1 ° gennaio 2006, è una misura - che credono che il governo stimolare il settore immobiliare.
Le commissioni bancarie, i declassamenti del governo, Heracles e la prima casa sono stati i temi principali discussi dai banchieri nel corso di un incontro con il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis e sembra che i cambiamenti nell'imposta sulle obbligazioni bancarie saranno oggetto della prossima fattura fiscale.
Per quanto riguarda Hercules, le banche hanno confermato la loro intenzione di aderire al sistema, con il governo che ha completato il suo quadro istituzionale a novembre.
Per quanto riguarda le questioni fiscali, la prossima proposta di legge dovrebbe includere disposizioni per modificare la tassazione delle obbligazioni bancarie (imposta del 15% sui buoni).
I 27 Stati membri sostengono un'estensione della Brexit oltre il 31 ottobre, ma continuano a discutere la durata di questo rinvio poiché concordano tutti sulla necessità di un rinvio per evitare una Brexit senza accordo.
Secondo una fonte europea, "l'opinione degli (ambasciatori) era unanime sulla necessità di un'estensione per superare l'impasse con Londra", sostenendo una "maggiore espansione", vale a dire fino al 31 gennaio 2020.
Perdite nei mercati asiatici
I mercati asiatici hanno chiuso giovedì (24/10) mentre gli investitori attendono la riunione della Banca centrale europea nel corso della giornata.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a + 0,55%, l'indice Shanghai in Cina ha chiuso da -0,02% a 2940,92 punti e l'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso con guadagni da + 0,87% a 26797 , 95 unità
Utili sulle borse europee
Gli utili sono registrati sui principali mercati azionari europei, tra l'annuncio dei risultati aziendali.
Sul cruscotto, le scorte automobilistiche sono in anticipo sui risultati migliorati di Daimler.
La Banca centrale europea ha mantenuto invariata la sua politica monetaria nella riunione odierna, che è stata l'ultima a presiedere Mario Draghi.
In particolare, Dax in Germania è cresciuto del + 0,50%, CAC a Parigi è + 0,25%, FTSE MIB in Italia è + 0,65%, IBEX 35 in Spagna è + 0,10%. mentre il FTSE 100 a Londra ha guadagnato + 0,95% ...
A Wall Street, il Dow è sceso del -0,35%, l'S & P è sceso del -0,08%, il Nasdaq è del + 0,25% mentre l'ETF GREC è sceso del -0,10% ($ 9,82).
(Bankingnews.gr)