Mantenimento delle forze in banca e ATHEX -0,09% a 787 unità con Ellaktora + 6% - La zona di 800-820 unità rimane critica.
Martedì 15/12/2020
L'Indice Generale a 786 punti con primo supporto a 770 punti e prima resistenza al limite tecnico e psicologico di 800 punti
Il mercato azionario greco ha chiuso a 787 punti, con la caratteristica principale sono i movimenti di titoli delle banche che sono stati facilmente assorbiti mentre nelle blue chip non bancarie, Ellaktoras ed Aegean si sono distinte con utili di + 6,19% +4,15 %.
È interessante notare che l'indice bancario ha registrato guadagni del 113% dall'inizio di novembre, di cui il 26% nella quindicina di dicembre, quindi è normale per alcuni bloccare i propri guadagni.
L'interesse si concentra venerdì 18/12 con la tripla scadenza dei derivati dove è prevista volatilità ma anche dal ribilanciamento degli indici FTSE 25, con le variazioni dei pesi delle azioni in vigore dalla riunione del 21 dicembre.
L'Indice Generale ha chiuso a 787 punti, con il primo supporto a 770 punti, mentre sembra difficile al momento superare gli 800-820 punti, nonostante l'attività di trading si sia recentemente spostata su livelli soddisfacenti, pacchetti compresi.
In particolare, l'attuale pacchetto di 200mila azioni di Terna Energy in abbinamento a parte dei pacchetti di ieri da 1.998 milioni di azioni, una percentuale complessiva dell'1,897% e del valore di 24,58 milioni di euro, è stato venduto da G. Peristeris, responsabile del gruppo GEK Terna e Terna Energy, per soddisfare la forte richiesta degli investitori internazionali.
L'indice bancario ha chiuso a 509 punti, con una prima resistenza di 520-530 punti e un primo supporto di 490 punti.
In particolare, nelle banche, Alpha Bank ha chiuso con il maggior incremento + 1,99%, seguito da Ethniki + 1,20%, Eurobank + 0,87% e Pireo + 0,59%.
Nelle blue chip non bancarie, Ellaktoras ha guadagnato il + 6,19% al massimo della giornata, con la società che ha annunciato che la partecipazione di Invesco Finance al capitale sociale della società è stata di oltre il 5% di sviluppo a conferma delle informazioni trasmesse da bankingnews.gr.
Vale la pena notare qui che Dimitrios Bakos e Ioannis Kaimenakis, possiedono e controllano congiuntamente (50% ciascuno) l'entità legale INVESCO FINANCE SA e agiscono in modo coordinato.
Come riportato da bankingnews, in data 11 dicembre la società Pemanoaro ha ceduto il 5% delle azioni avendo piena conoscenza e accettazione dell'operazione di Farallon ad un fondo che non ha alcun rapporto diretto o indiretto con Reggeborgh.
Si segnala che la società dei fratelli Kallitsantsi, che gestiscono Ellaktoras, possiede il 25,6% tramite la società Pemanoaro e hanno promesso questa percentuale a Farallon avendo ricevuto un prestito di 50 milioni di euro.
L'interesse degli investitori si concentra sull'andamento dei negoziati sull'accordo commerciale Brexit e sulla riunione di due giorni della Fed.
Sul fronte del coronavirus, e mentre le prime vaccinazioni in Gran Bretagna, Russia, Canada e Stati Uniti sono ormai un dato di fatto, scienziati e governi devono fare i conti con le preoccupazioni e le riserve di un numero significativo di cittadini che, nonostante le rassicurazioni di esperti che i vaccini siano efficaci e sicuri, sostengono che non lo faranno, il che a sua volta è in grado di far saltare in aria qualsiasi piano per un graduale ritorno alla normalità.
Allo stesso tempo, i principali paesi europei come Germania, Italia, Paesi Bassi ... per frenare la diffusione del covid 19 annunciano nuove restrizioni, volte a prevenire una nuova ondata catastrofica in vista delle festività natalizie
In nuove obbligazioni greche e italiane storicamente basse
Nuovi minimi storici si registrano oggi 15/12 nel mercato obbligazionario, con il 10 anni greco allo 0,56% - con un minimo storico precedente oggi 15/12 allo 0,544% - e il 10 anni italiano allo 0,48% e con lo spread tra 8 unità base.
La stabilizzazione si registra nel CDS greco in 5 anni, in quanto è a 107 punti - con un minimo di 98 punti registrato il 14 febbraio 2020
L'andamento del mercato azionario greco nella seduta odierna
Il mercato azionario è partito con variazioni marginali con l'indice bancario a + 0,12% e l'indice generale a -0,03%.
Nei primi dieci minuti di seduta con lievi interventi di acquisto nelle banche, l'Indice Bancario ha registrato il massimo di giornata + 1,49%, influenzando con guadagni marginali l'Indice Generale + 0,48%.
Poco prima delle 11:30 con pressioni controllate sulle banche, l'indice bancario ha registrato il minimo di giornata a -2,05% e l'Indice generale a -0,84%.
L'indice generale del mercato azionario greco ha chiuso con un calo marginale di -0,09% a 787 punti, con un massimo di 791,84 punti e un minimo di 781,41 punti.
Il fatturato e il volume degli scambi sono moderati e si sono concentrati sulle banche.
In particolare, il valore delle transazioni è stato pari a 66 milioni di euro, di cui 9,8 milioni di euro a pacchetti, il volume di 30 milioni di pezzi di cui 19,7 milioni scambiati alle banche.
Alla borsa greca si sono svolte transazioni pre-concordate per un valore di 9,83 milioni di euro e un volume di 2,3 milioni di unità.
In particolare, Alpha Bank ha scambiato 4,47 milioni di unità per 1,39 milioni di euro e NBG 188,4 mila unità per 397 mila euro.
OTE 159mila unità per 2,07 milioni. euro e Terna Energy 483mila unità per 5,97 milioni di euro.
I punti tecnici
L'Indice Generale ha chiuso a 787 punti, con il primo supporto a 770-760 punti, seguito da 750-740 punti,
alla prima resistenza 800-805 punti, seguito da 820, 840, 860 e 880 punti.
L'indice bancario ha chiuso a 509 punti, con la prima resistenza a 520-530 punti, seguita da 560 punti e 570 punti.
Nel primo supporto ci sono le 490 unità, seguite da 470-460 punti, seguite da 450-445 unità
Il pubblico greco con gli swap danneggiato ... le banche aumentano i profitti straordinari ma perdono interessi
Per rafforzare le banche di capitale per procedere con il consolidamento dei loro crediti problematici a Hercules o al prossimo Hercules 2 il governo greco ha fatto una mossa che, pur riducendo i tassi sui prestiti iniziali, alla fine è stata danneggiata… per sostenere le banche greche.
Vale la pena ricordare che gli swap possono avvenire solo entro dicembre 2020, qualunque banca non scelga ... perde il vantaggio a breve termine.
Per i riacquisti - scambi di obbligazioni tra il governo e la banca Alpha e la Banca nazionale, per i quali sono stati segnalati notizie bancarie il 10 e l'11 dicembre, le conclusioni sono le seguenti
- Il governo greco ha gravato sul debito pubblico dalle transazioni
Come il governo greco riconosce da " Le disposizioni di questa decisione comportano una spesa a discapito del bilancio dello Stato per l'esercizio 2020, mentre per gli esercizi successivi è sostenuta una spesa che sarà iscritta nelle previsioni annuali di spesa per il servizio del debito pubblico "
- La Banca nazionale principalmente per l'emissione del riacquisto del prestito obbligazionario a 30 anni con scadenza 2050 del valore nominale di 600 milioni e cedola del 3,250% ha vinto 296 milioni di euro che saranno registrati nel quarto trimestre 2020 come utile straordinario.
I 296 milioni derivano dalla differenza tra il valore nominale e il valore della liquidazione più gli interessi, ovvero 896 milioni
- Anche la banca Alpha realizza un profitto significativo dalle transazioni effettuate, rilevando che il valore nominale del numero di titoli era 1,67 miliardi. e il valore di regolamento più gli interessi maturati è stato di € 2,111 miliardi.
- Il Pireo farà lo stesso mentre è discutibile se Eurobank seguirà questa strategia
Le banche registreranno nel secondo trimestre del 2020 nuovi utili straordinari significativi, in particolare NBG e Alpha bank.
Raccolgono i loro fondi con profitti straordinari ma questo processo ha un prezzo.
Perdono una parte significativa degli interessi che registrano dalle obbligazioni, ovvero il reddito da interessi nel 2021 sarà influenzato in questa parte.
Ovviamente ogni banca ha la sua strategia.
Alcuni vogliono un sostegno al capitale lungimirante e altri valutano i dati e valutano il beneficio dei profitti straordinari in relazione alla perdita che subiranno in cambio della riduzione del reddito da interessi.
La presenza dell'HFSF - Stato è tra le tante e un forte incentivo per futuri aumenti di capitale
Il Fondo di stabilità finanziaria rappresenta lo Stato greco ma in nessun caso si può dire che opera con procedure opache.
D'altra parte, nel contesto della trasparenza, l'HFSF sta andando bene.
L'HFSF, tuttavia, rappresenta il governo greco nelle banche greche.
Possiede il 61,34% del Pireo, il 40,3% della Banca nazionale, l'11% di Alpha bank e l'1,34% di Eurobank.
Dalle percentuali di azioni detenute dall'HFSF in Pireo ed Ethniki, si capisce che è l'azionista principale.
In questi casi la presenza dell'HFSF - Stato è tra le tante e un forte incentivo per futuri aumenti di capitale.
Come è ben noto e corretto Τ l'HFSF parteciperà a futuri aumenti di capitale.
Ciò significa che il Pireo ha già coperto il 61,34% dell'aumento di capitale e Ethniki il 40,3%.
Questo è un vantaggio in quanto gli investitori privati e le amministrazioni saranno chiamati a fare la differenza.
Per esempio. in un aumento di capitale di 1 miliardo, 610 milioni saranno coperti dall'HFSF al Pireo e 390 milioni da azionisti privati.
In Ethniki, in un aumento di capitale di 1 miliardo, 400 milioni saranno coperti dall'HFSF e 600 milioni dagli azionisti privati.
Resta inteso che Ethniki e Pireo stanno ottenendo un vantaggio negli aumenti di capitale perché hanno un azionista, l'HFSF - Stato, che è disposto a coprire la propria partecipazione strategica.
A differenza di Ethniki e Pireo, in Eurobank a causa della piccolissima presenza dell'HFSF con solo circa l'1,3% in un aumento di capitale di 1 miliardo, gli azionisti privati e soprattutto Fairfax con una percentuale del 31,71% dovranno assumersi una parte importante di aumento ad es. 310 milioni in un aumento di capitale di 1 miliardo di euro.
Qualcosa di simile accade in Alpha Bank, dove il Financial Stability Fund detiene l'11% delle azioni.
Resta inteso che la presenza dell'HFSF - Stato garantisce il successo degli aumenti di capitale nelle banche, riduce l'ammontare dei fondi che saranno conferiti dagli azionisti privati ...
In futuro venderà puntando a raccogliere guadagni .
Tempestività Corona Virus
Con le vaccinazioni contro il coronavirus negli Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna è già iniziata e sta procedendo normalmente e intensamente senza particolari problemi, le pressioni si sono intensificate in Europa per una più rapida approvazione del vaccino di Pfizer / BioNTech.
Infatti, a seguito delle pressioni della Germania, secondo quanto riferito, l'Agenzia europea per i medicinali si è posta l'obiettivo di approvare il vaccino di queste aziende il 23/12 e non il 29/12 come inizialmente previsto, lasciando aperta la possibilità del primo Le vaccinazioni in Europa dovrebbero avvenire prima del 2021.
Allo stesso tempo, la maggior parte dei paesi europei si sta concentrando sull'inasprimento delle misure restrittive e sul ripristino dei blocchi in un ultimo disperato tentativo di prevenire la diffusione del virus e prevenire una terza ondata entro l'inizio del 2021.
Già la Germania, che da domani mercoledì Il 16/12 entra in un rigoroso blocco nazionale fino al 10/1 mentre i Paesi Bassi procederanno con un blocco, mentre è possibile che Inghilterra e Italia portino a decisioni simili, mentre in una serie di altri paesi europei si applicano misure restrittive molto severe a Stagione delle vacanze di Natale.
La situazione è estremamente difficile anche in Svezia, che, pur non avendo implementato né un lockdown né misure restrittive, sembra perdere la scommessa ... mentre il quadro è simile negli USA, con esperti che avvertono di un processo di tre mesi del sistema sanitario pubblico. che non ha precedenti nella sua storia fino ad oggi.
Il numero di casi in tutto il mondo è 72.869.705 e il bilancio delle vittime è 1.621.838
In Grecia l'epidemia di coronavirus registra evidenti tendenze al ribasso, fatto che si riflette nelle pressioni esercitate sulla NSS.
Tuttavia, nonostante questi fatti ottimistici che confermano una tendenza alla riduzione dell'escalation di nuovi casi e alla stabilizzazione del numero di intubazioni e decessi, scienziati e medici affermano che la situazione è molto fragile e un po 'di rilassamento o compiacenza può invertirli di nuovo. bilancia e porta a nuove tragiche immagini, poiché la NSS continua a operare ai suoi limiti con pochi letti in terapia intensiva vacanti.
Intanto, mentre prosegue l'operazione di vendita al dettaglio con il servizio click away, oggi 15/12 il Santo Sinodo Permanente si riunisce online per decidere la sua posizione per l'apertura delle chiese durante le festività.
Su questo tema c'è stata una comunicazione tra il Primo Ministro K. Mitsotakis e l'Arcivescovo Ieronymos, durante la quale si è convenuto di abbassare il tono e seguire le istruzioni degli esperti scienziati.
Tuttavia, gli esperti sono irremovibili nei loro suggerimenti e chiedono alla chiesa di rispettare le istruzioni e promuovere la salute dei suoi fedeli.
Il numero totale di casi è 125.173, mentre dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 3.687 decessi.
Tendenze in calo nei mercati asiatici
I mercati asiatici hanno chiuso oggi 15/12 con il nuovo scoppio della pandemia che ha compensato l'ottimismo dall'inizio della vaccinazione negli Stati Uniti.
La Borsa di Tokyo ha chiuso in rosso mentre il governo giapponese si prepara a sospendere i sussidi per il turismo interno in previsione delle festività natalizie, in mezzo a una decisione crescente che dovrebbe colpire l'economia giapponese.
Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale in Cina è cresciuta a un tasso annuo del 7% a novembre.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a -0,17%, l'indice di Shanghai in Cina ha chiuso a -0,06%, l'indice Hang Seng a Hong Kong a -0,71% e l'indice KOSPI in Corea del Sud a -0,19%
Mosse prudenti sui mercati azionari europei
Mosse caute si registrano oggi 15/12 sui mercati azionari europei, con i grandi paesi europei che adottano nuove misure restrittive per il coronavirus, in vista del Natale.
Licenziamenti record si sono verificati in Gran Bretagna nel trimestre agosto-ottobre 2020, con il tasso di disoccupazione in aumento mentre le aziende si preparavano a terminare il programma di sussidi governativi, che è stato infine esteso ai primi mesi del 2021. In particolare, l'indice Dax in La Germania è a + 0,90%, il CAC di Parigi a + 0,35%, il MIB di Milano a + 0,45%, l'IBEX 35 in Spagna a -0,15% e il FTSE 100 a Londra a -0,35%.
In particolare, il numero di licenziamenti ha raggiunto un massimo record di 370.000 in agosto-ottobre, anche se c'è stato un piccolo aumento solo per ottobre, secondo l'Ufficio nazionale di statistica (ONS).
A Wall Street, il Dow Jones è a + 0,40%, l'S & P a + 0,70% e il Nasdaq a + 0,80% e l'ETF GREC con guadagni marginali di + 0,20% ($ 25,51).
(Bankingnews.gr)
