Rilassamento in Medio Oriente, OPAP + 4% sul dividendo e il completamento delle vendite Vanguard hanno spinto le banche + 6% e ASE + 1,30% a 926 unità.
Giovedì 09/01/2020
Guidato dall'OPAP e dalle banche, l'indice generale ha recuperato 920, raggiungendo la sua prima resistenza di 930
Dopo le pressioni di ieri, il mercato azionario greco ha chiuso a 926, concentrandosi su OPAP + 4,17% sugli utili e le banche su + 6%, a seguito dell'aumento dei mercati internazionali.
Le tensioni in Medio Oriente stanno iniziando a calare mentre gli Stati Uniti e l'Iran hanno scelto di non impegnarsi in guerra.
In particolare, il Nikkei in Giappone ha guadagnato + 2,31% con forti guadagni, Dax in Germania + + 1,3% e Dow Jones + 0,50% a Wall Street.
OPAP si concentra dopo l'annuncio di ieri di un dividendo una tantum di € 1 o € 0,95 nettoper azione con un potenziale di reinvestimento dell'8,5% sulla base della chiusura di ieri (0,95 euro netti poiché la detrazione è calcolata a un tasso ridotto del 5% rispetto al 10% degli anni precedenti).
Inoltre, le blue chip non bancarie hanno registrato + 5,94% di guadagni in Grecia, mentre OTE e Coca-Cola sono scese marginalmente
nelle banche, Pireo + 5,93%, seguite da Eurobank + 3,57%, Alpha Banca + 1,83% e Nazionale + 1,48%.
Tuttavia, vale la pena notare che una reazione più grande era attesa a Eurobank e National dopo le pressioni di ieri a seguito dei movimenti del fondo americano Vanguard, dove vendeva posizioni chiave di investimento in Grecia attraverso JP Morgan perché stimava che ci sarebbe stata un'escalation in Medio Oriente con evidenti negativi. conseguenze sul mercato azionario greco.
La cosa interessante è che Vanguard ha venduto le partecipazioni agli investimenti mentre pianificava di disinvestire perché non vedeva un sostanziale rialzo rispetto alle azioni bancarie, e oggi sono stati detenuti nuovi pacchetti azionari corrispondenti allo 0,4% del capitale di Eurobank 9 2020 e scambiato attraverso JP Morgan.
I pacchetti oggi, 9 gennaio 2020, erano in totale 5 con un volume di 14,78 milioni di azioni valutate a 12,81 milioni di euro a 0,86 e 0,87 euro.
Nel frattempo, è stato accolto con favore il fatto che il meccanismo europeo di stabilità (MES) abbia revocato il margine di aumento del debito greco nella seconda metà del 2019, in linea con il piano di riduzione del debito a medio termine della Grecia. .
L'interesse degli investitori si concentra sulla prossima settimana, in particolare dal 13 gennaio al 15 gennaio come vice presidente cinese Liu. Sarà a Washington per firmare la prima fase dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti.
In un clima particolarmente caldo, tra Mitsotakis e il vicepresidente M. Pence e il ministro degli Esteri M. Pompeo, la visita del Primo Ministro greco negli Stati Uniti è stata completata con l'obiettivo di rafforzare la posizione geopolitica del paese e attrarre investimenti.
Durante una cena in suo onore presso il Dipartimento di Stato, M. Pompeo ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere la Grecia come pilastro di sicurezza nel Mediterraneo sud-orientale, lodando le riforme economiche in corso di attuazione in Grecia, ricordando che il governo degli Stati Uniti aveva adottato un mix analogo di politica economica, che ha avuto un impatto positivo sul benessere dei cittadini.
Immediatamente dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, Mitsotakis informerà i leader politici sui risultati dei suoi contatti negli Stati Uniti e sugli sviluppi su questioni nazionali volte a formare un fronte nazionale.
Il consolidamento è registrato sul mercato obbligazionario greco decennale all'1,39% e il decennale italiano all'1,37% con lo spread tra i 2 punti base.
Il CDS greco si attesta a 116 punti base mentre il CDS argentino si attesta a 4435 punti base da 4394 punti base.
L'andamento del mercato azionario greco oggi
Utile iniziato con + 1,64% e indice bancario. l'indice generale + 0,68%.
Poco prima delle 12:00, gli interventi di acquisto nelle banche e quasi tutti i titoli non bancari di FTSE 25 si sono intensificati, in particolare nell'OPAP .... e l'indice bancario ha toccato il massimo del giorno + 2,67% e l'indice generale a + 1,43%.
L'indice bancario ha chiuso a 862,03 punti, in crescita del 2,74%.
L'indice azionario greco ha chiuso + 1,30% a 926 punti, con un massimo di 927,22 e un minimo di 920,43.
Il fatturato e il volume delle transazioni a livelli soddisfacenti, compresi i pacchetti, sono stati distribuiti tra banche e blue chip non bancari.
Più in dettaglio, il valore delle transazioni è ammontato a 102,3 milioni di Euro, di cui 20,57 milioni di Euro in pacchetti, il volume di 50,7 milioni di pezzi di cui 32,4 milioni sono stati trasferiti alle banche.
Le transazioni prestabilite per un valore di 20,57 milioni di euro e un volume di 16,09 milioni di pezzi hanno avuto luogo alla borsa greca.
In particolare, Eurobank ha scambiato 14,78 milioni di euro per un valore di 12,81 milioni di euro e National 557 migliaia di euro per un valore di 1,61 milioni di euro.
OPAP 104,68 mila pezzi per 1,29 milioni di euro, OTE 183,6 mila pezzi per 1,62 milioni di euro.
Jumbo 53,6 mila euro 990 mila pezzi, Thrace Plastics 215,8 mila euro 731,7 mila pezzi, Sarantis 50 mila euro 439 mila pezzi e ASEBOR-VIOM. PARTNER. PC & GIOCHI 154,2 mila pezzi per un valore di 431,7 mila euro.
Indicatori tecnici
L'indice generale ha chiuso a 926 punti, con il primo a resistere a 930-940 punti seguito da 950 punti.
Il primo supporto è di 910 unità, seguite da 900 e 880 unità
La Banca ha chiuso a 862 unità, con la prima resistenza a 880-890 unità seguita da 900 e 920 unità.
Il primo supporto è di 850 unità e le successive 830 unità.
Tempestività
Nonostante la nuova hit Hezbollah razzo ha colpito il 23:51 GMT l'8 gennaio 2020, la Zona Verde di Baghdad, l'area rigorosamente custodito e fortificata, che ospita le ambasciate ed edifici governativi stranieri, tra i quali l'ambasciata americana Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Iran sembrano aver optato per disinnescare le tensioni e non impegnarsi in una guerra diffusa.
Gli Stati Uniti stanno cercando di disinnescare le tensioni in Medio Oriente, come evidenziato dalle proteste del presidente americano D. Trump, che ha sottolineato, tra le altre cose, che l'America non vuole una guerra con l'Iran e chiede all'Iran di accordarsi sulle armi nucleari.
Ha sottolineato, tuttavia, che gli Stati Uniti imporrebbero nuove sanzioni economiche all'Iran che sarebbero revocate solo se la leadership iraniana avesse capito che doveva arrivare al tavolo dei negoziati.
Allo stesso tempo, l'Iran si sta muovendo nella direzione di ridurre la tensione.
In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Sig. Antonio Guterres, l'Iran afferma di non voler intensificare la guerra con gli Stati Uniti
Mentre tutti sono impegnati in Iran, Medio Oriente e strategia degli Stati Uniti nella regione più ampia, la Russia circonda silenziosamente l'Europa con condutture.
Da un lato, il gasdotto Nord Stream 2 in rapida crescita tra Russia e Germania rappresenta un passo importante verso la penetrazione della Russia nelle attività energetiche dell'Europa.
D'altra parte, mentre ciò sta accadendo nel nord Europa con l'estensione del gasdotto russo all'Europa meridionale, il presidente russo Putin e il presidente turco Erdogan hanno inaugurato il tanto atteso gasdotto offshore TurkStream, che fornirà gas russo alla Turchia e all'Europa.
Forte aumento nei mercati asiatici
I mercati asiatici hanno chiuso forte oggi (9/1), a seguito di un "calo" della sessione precedente tra le tensioni tra Stati Uniti e Iran, nonché un nuovo aumento dei mercati di Wall Street.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso a + 2,31%, l'indice di Shanghai in Cina ha chiuso a + 0,91% a 3094,88 punti, l'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso a + 1,68% a 28561 punti.
Utili su azioni europee
Guadagni oggi giovedì (9/1) sui mercati europei , allargando il loro aumento nella sessione precedente tra le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran.
In termini di settore macroeconomico, la produzione industriale tedesca nella più grande economia europea è aumentata del + 1,1% a novembre 2019 rispetto a ottobre 2019, quando è diminuita dell'1,7%, allo stesso tempo gli analisti prevedono che l'aumento sarebbe limitato al + 0,8%.
In particolare, Dax in Germania è in aumento del + 1,3%, CAC a Parigi è + 0,30%, FTSE MIB a Milano è + 0,85%, IBEX 35 in Spagna è + 0,01% e L'FTSE 100 a Londra guadagna + 0,50%
A Wall Street, il Dow è + 0,50%, l'S & P è + 0,50%, il Nasdaq è + 0,85%
mentre gli utili + 1,03% registra l'ETF GREC ($ 10,07)
Consolidamento delle obbligazioni greche con l'1,39% su 10 anni, con l'1,37% con spread a 2 mesi in Italia.
Le obbligazioni greche che stanno seguendo la tendenza delle obbligazioni dell'Europa meridionale si stanno stabilizzando oggi.
In generale si può dire che la festa in obbligazioni greche è finita, ci saranno lampi e movimenti di gioco, ma il grande raduno è finalmente finito.
In generale, le obbligazioni greche hanno attirato l'interesse perché quasi 150 obbligazioni europee hanno un tasso di interesse negativo ... tuttavia, le vendite continuano a diminuire.
L'obbligazione greca a 10 anni è attualmente scambiata all'1,39% dall'1,35% di recente, mentre l'obbligazione italiana a 10 anni si attesta all'1,37%.
Si noti che la Grecia a 10 anni dell'1,39% e la Grecia a 10 anni dell'87,8% prendono in prestito a condizioni migliori rispetto agli Stati Uniti al più tardi.
Il differenziale tra Grecia - Italia è di 2 punti base.
Contro il Portogallo, lo spread con la Grecia si attesta a 100 punti base.
L'immagine attuale del mercato obbligazionario greco
Il vecchio prestito obbligazionario a
5 anni in scadenza il 1 ° agosto 2022 ha un prezzo medio di 110,77 pb e un rendimento medio dello 0,14% con un rendimento di mercato dello 0,16% e un tasso di vendita dello 0,12%.
Ricordiamo che la vecchia obbligazione a 5 anni è stata emessa al 4.625%.
La scadenza di 6 anni 30/1/2023 ha un prezzo medio di 109,79 punti base e un rendimento dello 0,27%.
La nuova data di scadenza quinquennale 2/4/2024 ha un prezzo medio di 112,43 punti base e un rendimento dello 0,47% è stato emesso al 3,60%.
Il minimo storico è stato dello 0,38% il 7 novembre 2019.
La scadenza delle obbligazioni a 7 anni 15/2/2025 ha un prezzo medio di 113,81 punti base e un rendimento dello 0,61% con un minimo storico dello 0,52% il 7 novembre 2019 ...
La nuova scadenza delle obbligazioni a 7 anni il 23 luglio 2026 ha un prezzo medio di 106, 08 punti base e rendimento 0,91%.
È stato emesso all'1,90%.
La data di scadenza a 10 anni 30/1/2028 ha un prezzo medio di 118,80 punti base e un rendimento dell'1,28% con un rendimento di mercato dell'1,29% e un rendimento dell'1,27%.
La nuova scadenza decennale 12/03/2029 ha un prezzo medio di 121,33 punti base e un rendimento dell'1,38% con un rendimento di mercato dell'1,39% e un rendimento dell'1,37%.
La nota è stata emessa il 5 marzo 2019 al 3,90% e ristampata il 9 ottobre al tasso di interesse dell'1,5%.
Il minimo storico è stato del 31 ottobre 2019 all'1,155%.
La scadenza a 15 anni 30/1/2033 ha un prezzo medio di 123,57 pb e un rendimento dell'1,85%
La scadenza a 20 anni 30/1/2037 ha un prezzo medio di 126 pb e Rendimento 2,16%
La scadenza a 25 anni 30/1/2042 ha un prezzo medio di 132,05 punti base e un rendimento del 2,33%.
Il minimo storico del 2,09% è stato registrato il 31 ottobre 2019.
Lo spread o la differenza di rendimento tra i titoli decennali greci e tedeschi si attesta a 163 punti base da 158 punti base.
Il CDS greco, che è il punto di riferimento negli ultimi 5 anni, si attesta ora a 116 punti base.
Come punto di riferimento, il CDS argentino si attesta su 4.435 punti base.
Ricordiamo che i livelli record post-PSI + in Grecia sono stati registrati l'8 luglio 2015 alle 8700 pm
CDS funziona come segue ....
Per ogni $ 10 milioni di esposizione al debito greco, un investitore che vuole coprire il rischio paese acquista un derivato di CDS e paga ad es. per la Grecia oggi si ottiene un premio dell'1,16% o $ 116 mila per ogni investimento di $ 10 milioni nel debito greco.
Vendite marginali di titoli dell'Europa meridionale, stabilizzandosi in Italia
Le vendite marginali stanno attualmente calando nei prezzi delle obbligazioni dell'Europa meridionale a causa dell'intensificarsi della tensione in Medio Oriente.
Il massimo italiano a 10 anni ha raggiunto l'1,80% il 9 agosto 2019 e un basso 0,7580% il 12 settembre 2019 per raggiungere l'1,37% oggi il 9 gennaio 2020.
L'obbligazione tedesca a 10 anni è attualmente al 9/1/2020 al -0,24% con un massimo dello 0,78% il 13/2/2018.
Ricordiamo che il massimo dell'1,02% dell'anno è stato registrato il 10 giugno 2015, mentre il minimo storico è stato del 3 settembre 2019 a -0,7430%.
I rendimenti obbligazionari europei sono i seguenti ...
La scadenza irlandese a 10 anni nel 2028 mostra un rendimento dello + 0,05% al minimo di -0,1156% il 16 agosto 2019.
La scadenza portoghese a 10 anni nell'ottobre 2028 ha un rendimento dello 0,39% a un minimo storico dello 0,064% il 16 agosto. 2019.
Il rendimento decennale spagnolo è allo 0,43% con il minimo storico allo 0,023% il 16 agosto 2019.
In Italia il Bond decennale del 1 agosto 2029 ha un rendimento dell'1,37% e con un minimo storico dello 0,7580% a 12 settembre 2019.
Vale la pena ricordare che Cipro ha emesso a 10 anni tasso di interesse legame di 2,40% e il rendimento attuale è 0,53%
Il record partire avvenuto il 20 Agosto 2019 a 0,326 %.
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