Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE FUTURE ITALIA E INDICE DAX

Dopo le ultime settimane di ribasso, avvenuto in modalità simile dell'italiano al tedesco c'è stata una reazione contraria, o tentativo di reazione.
Come previsto la settimana scorsa si procede ora verso una conformazione a L anziché a V. Ora pero' si alternano il bianco ed il nero in candele abbastanza lunghe, infatti come previsto è aumentata la volatilità intraday ma è diminuita quella multiday.
Un po' diversa la forma del corpo delle candele, con ombre lunghe in italia e corte in germania (corpo tozzo), dovuto sicuramente al clima estivo piu' sentito in italia (meno scambi). Da ricordare a tale proposito che noi abbiamo perso un giorno (15 agosto) nella conta numerica.
Credo che dopo qualche indecisione ad inizio settimana gli indici prenderanno pian piano una piccola direzione, sempre alternando il bianco ed il nero, non sono infatti previste riunioni o dati così importanti, tutte le decisioni sono rimandate a settembre mi pare.
Staremo a vedere se il grande minimo del ciclo biennale, sia ancora a venire, certo le medie lunghe propendono per tale ipotesi.
I miei sistemi sono Long, ma direi che questa fase meglio si adatta a stare Flat multiday, ed operare per chi è capace (non io) sfruttando il su e giu' intraday che certo per un po' ancora non mancherà.
N.B. Per "le mie posizioni" saltuariamente le inseriro' nei post del mio nuovo 3d, l'ultimo link della mia firma, quello dedicato al ciuchino.
Oggi riposo nessuna gita prevista ed il mare è troppo affollato nelle domeniche d'agosto.
W lo slow trading!

 

[tex65]

Un posto bellissimo.
Ciao

Confermo, abbiamo tante cose belle piene di storia e di arte e che non conosciamo vicino a noi, che fa impressione girare in mezzo agli stranieri la domenica, mentre gli italiani vanno al mare di domenica!

 

[iulius]

Confermo, abbiamo tante cose belle piene di storia e di arte e che non conosciamo vicino a noi, che fa impressione girare in mezzo agli stranieri la domenica, mentre gli italiani vanno al mare di domenica!

Fa ancora più impressione vedere tanti italiani andare in vacanza
nei paradisi esotici quando non conoscono neanche il paradiso
che hanno in casa.

 

[tex65]

Oggi diciamo Nessun errore, nel senso che il risultato complessivo di 2 piccole operazioni sull'esx50 è stato seppur di pochi euri positivo.
Ma ne vale la pena?

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 18/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........domani va a 0

Per un totale di +2 Long (su 4 posizioni).
Per domani in apertura, si riduce la posizione Long a +1.

 

[tex65]

Oggi Nessun errore, guadagno seguendo il Main Signal una cifra ridicola 14e., ma %mente alta 5,52%... ma ho seguito pure poco .

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 19/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Per domani Nessuna Operazione prevista.

 

[tex65]

Anche oggi Nessun errore, perdendo seguendo il Main Signal una cifra ridicola 6e., anche %mente solo il 2,14%... ma ho seguito pure poco .

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 20/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Per domani Nessuna Operazione prevista.

 

[tex65]

E dopo tre giorni senza errori che provocano perdite,
è qui che casca di nuovo l'asino che è in me.
Nulla di nuovo di quanto abbondantemente conosciuto.

Quindi errori del 21/08:

67. A.2a R. MANCATO RISPETTO DEI SEGNALI (OP.CONTROTREND)

68. B.2 R. MARGINI NON ADEGUATI (SOLO 0,5% INDICE)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:
A. Emozionali 33
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (11)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67

B. Sbaglio Tecnico 28
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (7)
...... B.2 Margini non adeguati (5)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68

C. Naturale 7
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (2)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66

Come RICETTE per quest'ultimi errori, DI NUOVO:
- Prendere una lunga pausa di riflessione e rileggere tutto il 3d e non solo il decalogo in caso di perdite rilevanti
- Disciplina nel RISPETTO dei segnali!

 

[tex65]

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 21/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Per domani Nessuna Operazione prevista.

 

[tex65]

Ci risiamo, gli stessi errori del giorno prima, ci aggiungerei che non si puo' utilizzare un strumento che non replica l'indice italiano, ma bensì quello europeo (cfd eurostoxx50 di Fineco), e che si prende 3 pp. di spread tra denaro e lettera (0,10% per Leva).
Meglio non operare fino a che non si dispone di una cifra adeguata ad acquistare un minifib in modalità multiday ed almeno 3% di stop loss obbligatorio bancario.

Quindi errori del 22/08:

69. A.2a R. MANCATO RISPETTO DEI SEGNALI (OP.CONTROTREND)

70. B.2 R. MARGINI NON ADEGUATI (SOLO 0,5% INDICE)

71. C.2 R. STRUMENTO ERRATO (CFD ESX50 ANZICHE' MIB)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:

A. Emozionali 34
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (12)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64-67-69

B. Sbaglio Tecnico 29
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (7)
...... B.2 Margini non adeguati (6)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65-68-70

C. Naturale 8
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (3)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66-71

Come RICETTE per quest'ultimi errori, DI NUOVO:
- Prendere una lunga pausa di riflessione e rileggere tutto il 3d e non solo il decalogo in caso di perdite rilevanti
- Disciplina nel RISPETTO dei segnali!
- Non operare se non si dispone di una copertura finanziaria adeguata

 

[tex65]

Nessuna novità per il segnale di paragone.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 22/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di +1 Long (su 4 posizioni).
Per domani lunedì Nessuna Operazione prevista.