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Ho provato a scandire il ritmo di Sp500. Il Miglio suggerisce che un annuale ha una durata media di 15 mesi.
Partendo dal 2003 (faccio iniziare il tutto a marzo 2003 con famosa guerra Iraq, considerando la fase precedente come una lingua di accumulazione)) La cosa è ovviamente opinabile ma non cambia molto per i fini della nostra analisi.
Il ritmo scandito nel ciclo dal 2003 al 2009 ha visto i primi 3 annuali positivi (di una durata più lunga) e gli ultimi 2 più corti. Con il massimo nel penultimo ciclo.
Il ritmo del ciclo successivo è similare nei primi 2 annuali. IL 3 annuale (al tra cosa molto opinabile) ipotizziamo di farlo partire a novembre 2012. Questo vorrebbe dire che abbiamo appena chiuso metà ciclo. E’ possibile, in analogia con il precedente ciclo (2003-2009) che un massimo importante venga fatto in questo annuale (è anche possibile che sia stato fatto o che venga fatto in questa seconda parte) con chiusura massima tra gennaio e febbraio 2014 (ipotizziamo per semplicità una durata standard di circa 15 mesi). Se il ciclo fosse negativo (come in quello 2007-2008) potrebbe anche essere più breve.
Poi da lì dovrebbe partire un ciclo ribassista che si dovrebbe chiudere nel 2015
Questa è ovviamente una ipotesi su cui stavo ragionando: in realtà in precedenza ipotizzavo una partenza del ciclo annuale nell’estate 2012 e quindi mi aspettavo una chiusura importante ad agosto 2013, ma forse i tempi potrebbe dilatarsi …
Effettuata la stessa analisi sul ciclo dei massimi. Sempre “grossolanamente”, analisi che quindi si espone a molte critiche e suggerimenti
Noto che:
esiste una ciclicità dei massimi e anche qui mediamente un ciclo dura 15 barre mensili
la ciclicità è quasi più regolare di quella dei minimi e i cicli negativi non tendono ad accorciare rispetto a quelli positivi (e forse la cosa è anche logica, visto che nei cicli dei minimi negativi gioca la componente volatilità)
i cicli di LT battono un ritmo a 6 annuali rispetto a quello a 5 dei minimi
oggi ci troviamo nel 5 annuale e siamo già oltre il 50% di sviluppo, dovremmo quindi aspettarci di chiudere il ciclo dei massimi tra dicembre 2013 e gennaio 2014
Confrontando i le due analisi che tipo di considerazioni possiamo trarre dal punto di vista operativo?
Sappiamo che
-il ciclo dei minimi “dovrebbe” chiudersi tra gennaio e febbraio (durata std 15 mesi)
-il ciclo dei massimi “dovrebbe” chiudersi tra dicembre e gennaio (durata std 15 mesi)
Cerchiamo di razionalizzare l’analisi maggiormente
Scenari possibili: Scenario A
= se ciclo dei minimi negativo: atterraggio sotto 1341, durata del ciclo tendenzialmente più corta (diciamo 12 mesi) e quindi minimo a novembre. Da lì partenza di un nuovo annuale con accelerazione per 2 mesi (massimo a gennaio comunque inferiore a quello dell’annuale precedente) dove il ciclo dei massimi chiude il proprio ciclo std di 15 mesi e ne riparte uno nuovo …da qui scaturirebbe una visione piuttosto ribassista
Scenario B
Ciclo dei minimi positivo. Ne consegue rotture del precedente massimo a 1688 e poi giù a chiudere annuale ad un livello superiore a 1341 (possiamo fare delle ipotesi di ritracciamento con Fibonacci ).
Durata del ciclo std e chiusura a Febbraio (o visto il ciclo positivo potrebbe anche allungare un po’)
Ciclo dei massimi che chiude regolare a dicembre e poi abbiamo i classici 2 / 3 mesi di discesa di chiusura annuale.
Dal minimo di febbraio / marzo 2013 parte un nuovo annuale che non romperà i massimi precedenti e andrà a chiudere alla fine dell’area viola.
Scenario C
Visto il titolo del thread non possiamo non considerare un ciclo di raccordo (lingua di Bayer che vada ad introdurre un nuovo annuale dei massimi).
Per introdurre un t+5 abbiamo bisogno di una lingua della durata di un t+2
Siamo però già alla 34esima barra dai massimi per cui non abbiamo molto tempo per cui si realizzi questo scenario. Visto il tempo a disposizione forse non verrà neanche rotto il massimo precedente
Grazie alla lingua possiamo anche ipotizzare dei target. L’ampiezza della lingua è di 128 (ipotesi di non rottura del massimo).
I possibili target di lingua *2, *3 e *4 sono 1432, 1304 e 1176 dove francamente tenderei già a scartare il primo visto che non romperebbe.
Graficamente qualcosa del genere