FTSE Mib Futures long fib di posizione

[Totem]

...non è difficile..... 12+14= 26 diviso 2....

13.....
non si tratta di raddoppiare....esci con 2 contratti a 14 e rientri con due contratti a 12.....

leggi talloni.... perché a me sembra che lo sia per te... difficile...

passo e chiudo

buon forum a tutti!

 

[jodi]

scusa... se tu esci a 14 con 2K punti di loss e rientri a 12, il tuo pmc sarà cmq 14.... per averlo a 13 devi rientrare raddoppiando i contratti e io vorrei vederlo chi uscendo con n contratti in perdita, rientra raddoppiando..

cmq sarà una mia elucubrazione...

saluti

infatti ho scritto aprirne 2 a 12k che e' esattamente cio' che fai tu quando a 12k apri un nuovo fib e smonti (come dici tu) le opzioni "scongelando" (e quindi come se lo ricomprassi a 12k) il fib precedemente acquistato a 16k.

E' molto semplice Totem, basta partire dal pressuposto che acquistare un fib equivale esattamente a vendere 2 put e comprare 2 call stesso strike.

per averlo a 13 devi rientrare raddoppiando i contratti e io vorrei vederlo chi uscendo con un contratti in perdita, rientra raddoppiando..
saluti

A 12k tu, con la tua tecnica delle opzioni, stai facendo esattamente quello cioe' aprire due contratti fib, forse non te ne rendi conto ma il rischio che corri e' esattamente lo stesso!!!!

Quando hai "congelato" il fib comprato a 16k con le opzioni anche tu sei uscito in perdita! Il fatto di avere ancora in tasca opzioni e fib e' puramente fittizio. Matematicamente hai zero posizioni aperte come ha zero posizioni aperte chi compra un fib su di un conto e ne vende un altro allo stesso prezzo su di un altro conto! -1+1 = ZERO



Ciao,

jo

 

[Totem]

infatti ho scritto aprirne 2 a 12k che e' esattamente cio' che fai tu quando a 12k apri un nuovo fib e smonti (come dici tu) le opzioni "scongelando" (e quindi come se lo ricomprassi a 12k) il fib precedemente acquistato a 16k.

E' molto semplice Totem, basta partire dal pressuposto che acquistare un fib equivale esattamente a vendere 2 put e comprare 2 call stesso strike.

A 12k tu, con la tua tecnica delle opzioni, stai facendo esattamente quello cioe' aprire due contratti fib, forse non te ne rendi conto ma il rischio che corri e' esattamente lo stesso!!!!

Quando hai "congelato" il fib comprato a 16k con le opzioni anche tu sei uscito in perdita! Il fatto di avere ancora in tasca opzioni e fib e' puramente fittizio. Matematicamente hai zero posizioni aperte come ha zero posizioni aperte chi compra un fib su di un conto e ne vende un altro allo stesso prezzo su di un altro conto! -1+1 = ZERO

Ciao,

jo

Non so più come scriverlo... ci provo per l'ultima volta...

SO PERFETTAMENTE che matematicamente il risultato è identico.... è chiaro????

Quello che ti contesto è l'operatività che tu esemplifichi ad un mero calcolo matematico, mentre io pongo in mezzo anche quello psicologico.... chiaro anche questo??
andiamo al dunque:
- nella logica della mediata/smediata di Sergio, prevede al max, 5 contratti..... è un punto fermo!

bene, se io mi trovo con 2 contratti ad un pmc di 16K e se, seguendo le tue esemplificazioni operative, esco a 14K con una perdita di 2000 punti per contratto.... a 12K di mercato, per mediare e avere il pmc a 13K dovrei entrare con 4 contratti secchi.... e questo non lo prevede la smediata di Sergio che prevede max 5 contratti . (in lettere... punto)

Nemmeno Sergio, con la sua capacità e conoscenza specifica, se (condizionale SE) Sergio dovesse dare per perso il trade cui pmc era a 16, uscendo a 14... a 12 lui entrerebbe con un solo contratto o al max due in pieno rispetto della sua operatività di max 5 contratti. e mai con 4 contratti secchi!!!!!!!!!!!


Quindi... l'esempio che avevo postato io ha lo scopo di arrivare allo stesso risultato e anche se a 12k si raddoppia l'esposizione, seguirebbe la stessa logica della smediata perchè il pmc all'origine era 16K e nel durante ha perso ulteriori 4K il che probabilmente ti avrebbe portato a mediare ogni 1000 punti arrivando a 12K con il quinto da prendere! (mentre in questo caso saresti dentro con 4)


Questa possibilità operativa è più sicura???
risposta.... NO!!!!
ogni posizione che si prende porta con se un rischio... anche questa, ed è quella di entrare in confusione operativa se per caso il mercato, aperta la posizione corta, dovesse salire... perché mi porterei dietro la perdita... in poche parole se il mercato sale a 20K e io avessi in piedi ancora la pos. corta, sarei cmq in perdita di 2000 punti per contratto!

Va gestita attentamente ma può risultare molto conveniente.

Non volevo scrivere nient'altro.

Ciao
Alberto

 

[mrmister]

Non so più come scriverlo... ci provo per l'ultima volta...

SO PERFETTAMENTE che matematicamente il risultato è identico.... è chiaro????

Quello che ti contesto è l'operatività che tu esemplifichi ad un mero calcolo matematico, mentre io pongo in mezzo anche quello psicologico.... chiaro anche questo??
andiamo al dunque:
- nella logica della mediata/smediata di Sergio, prevede al max, 5 contratti..... è un punto fermo!

bene, se io mi trovo con 2 contratti ad un pmc di 16K e se, seguendo le tue esemplificazioni operative, esco a 14K con una perdita di 2000 punti per contratto.... a 12K di mercato, per mediare e avere il pmc a 13K dovrei entrare con 4 contratti secchi.... e questo non lo prevede la smediata di Sergio che prevede max 5 contratti . (in lettere... punto)

Nemmeno Sergio, con la sua capacità e conoscenza specifica, se (condizionale SE) Sergio dovesse dare per perso il trade cui pmc era a 16, uscendo a 14... a 12 lui entrerebbe con un solo contratto o al max due in pieno rispetto della sua operatività di max 5 contratti. e mai con 4 contratti secchi!!!!!!!!!!!


Quindi... l'esempio che avevo postato io ha lo scopo di arrivare allo stesso risultato e anche se a 12k si raddoppia l'esposizione, seguirebbe la stessa logica della smediata perchè il pmc all'origine era 16K e nel durante ha perso ulteriori 4K il che probabilmente ti avrebbe portato a mediare ogni 1000 punti arrivando a 12K con il quinto da prendere! (mentre in questo caso saresti dentro con 4)


Questa possibilità operativa è più sicura???
risposta.... NO!!!!
ogni posizione che si prende porta con se un rischio... anche questa, ed è quella di entrare in confusione operativa se per caso il mercato, aperta la posizione corta, dovesse salire... perché mi porterei dietro la perdita... in poche parole se il mercato sale a 20K e io avessi in piedi ancora la pos. corta, sarei cmq in perdita di 2000 punti per contratto!

Va gestita attentamente ma può risultare molto conveniente.

Non volevo scrivere nient'altro.

Ciao
Alberto

....l'obiettivo non era di congelare la perdita?.....perchè ora parli di ridure il pmc a 13.000?

uscendo a 14.000 congeli la perdita......rientrando con 2 contratti a 12.000 avrai un pmc di 14.000....mentre prima era 16.000...

 

[Totem]

questo ha dell'assurdo....
naturalmente la congeli e te la porti a spasso finché non la smonti... nel frattempo leggiti con un po' più d'attenzione quel che ho scritto e come poi si è sviluppato il tutto... forse ci arrivi anche tu!

 

[mrmister]

questo ha dell'assurdo....
naturalmente la congeli e te la porti a spasso finché non la smonti... nel frattempo leggiti con un po' più d'attenzione quel che ho scritto e come poi si è sviluppato il tutto... forse ci arrivi anche tu!

...difficile..........sei troppo avanti!!!!!......

 

[Totem]

tranquillo.... non succederà più.... mi avete spinto a risposte sempre più acide attraverso un atteggiamento poco costruttivo... passerò di tanto in tanto per un saluto al Lupo Indiano (quasi Harleyista) e amen.

Buon forum a tutti!

 

[PAOLONE xxx]

Salve , qualcuno di voi sa' a che prezzo piu o meno Arsenio ha intenzione di rientrare long?

 

[aldiladellaldiqua]

14.000 pensooo, altrimenti 13.500 in questo caso farebbe pmc 14.000 tondo tondo, ma aspettiamo lupin

 

[PAOLONE xxx]

Ma ora e' gia' long , oppure e' flat?
MI era sembrato di capire che era flat.
e credevo che a 15000 ci si poteva mettere un cippino.
tu dici invece di attendere adirittura 14000 o 13500?
Cavolo....un altro -10% da qua'.
Speriam di no.