Ho in portafoglio la XS 0224943091 (Bei 3/8/2020 solita 4 x diff cms10-cms2 con minimo 1% e massimo 8% annuo, possibilità di essere richiamata dall'emittente); vorrei un chiarimento sulle modalità di calcolo della cedola: il regolamento dice
"Valuation Date: Two TARGET Business Days prior to the
first day of each Calculation Period, the first
Calculation Period commencing on 3 August
2007."
" la determinazione delle cedole successive alla
seconda avviene, come previsto dal Pricing Supplement del
prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo
giorno di godimento della cedola stessa..."
e cioè ? .... quest'anno la cedola (giorno di pagamento 3/8) sarà determinata il 1° di agosto ?!
Grazie.