Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[savius]

Con Fineco puoi acquistare opzioni di ogni tipo, ma puoi vendere (oltre ovviamente alla chiusura delle posizioni in acquisto) SOLO opzioni call coperte dal possesso del sottostante. Non è sufficiente il possesso di altre opzioni call sullo stesso sottostante.
Perciò nel tuo caso Fineco ti permette di vendere solo le 4 call coperte dalle 4000 azioni Unicredit che hai in portafoglio.
P.S.: proprio per questo motivo io quando ho iniziato ad operare in opzioni ho dovuto aprire un conto presso un'altra banca che permette un'operatività completa.

 

[dondin]

Con Fineco puoi acquistare opzioni di ogni tipo, ma puoi vendere (oltre ovviamente alla chiusura delle posizioni in acquisto) SOLO opzioni call coperte dal possesso del sottostante. Non è sufficiente il possesso di altre opzioni call sullo stesso sottostante.
Perciò nel tuo caso Fineco ti permette di vendere solo le 4 call coperte dalle 4000 azioni Unicredit che hai in portafoglio.
P.S.: proprio per questo motivo io quando ho iniziato ad operare in opzioni ho dovuto aprire un conto presso un'altra banca che permette un'operatività completa.

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Grazie per il chiarimento.

 

[tucciotrader]

scusate una domanda sul capital gain sui premi ricevuti da vendita opzioni...sono tassati al 12,50% giusto?

quindi se voglio applicare una strategia Call Ratio Spread dove posseggo il sottostante e compro una call ATM e ne vendo due OTM per ripagarmi la prima, in questo caso dalla vendita delle 2 call va calcolato il capital gain? o va calcolato solo se avanza qualcosa al netto della call comprata?

grazie

 

[deltazero]

scusate una domanda sul capital gain sui premi ricevuti da vendita opzioni...sono tassati al 12,50% giusto?

quindi se voglio applicare una strategia Call Ratio Spread dove posseggo il sottostante e compro una call ATM e ne vendo due OTM per ripagarmi la prima, in questo caso dalla vendita delle 2 call va calcolato il capital gain? o va calcolato solo se avanza qualcosa al netto della call comprata?

grazie

dipende se chiudi tutto insieme o a pezzetti

 

[tucciotrader]

ok, un ultima cosa, volevo sapere se posso vendere opzioni call coperte dal sottostante in portafoglio che a sua volta è stato comprato in leva:

La strategia è chiamata
"Covered Call" e consiste nel vendere 1 opzione Call ogni 500 azioni
possedute in portafoglio. Quindi la vendita delle opzioni Call è
coperta dal possesso del sottostante in portafoglio.

Vorrei fare un esempio con il titolo ENI, senza tenere conto delle commissioni.

Nel mio caso userò la marginazione per comprare 4000 ENI a prezzo di
mercato 16,14 (controvalore 64560 EUR). Per realizzare questo acquisto
so di dover avere sul conto almeno 15000 EUR, verranno usati 13000 EUR
mentre gli altri 2000 EUR cash rimarranno sul conto come margine di
mantenimento (sarò coperto da questo margine per una discesa del
titolo fino a 15,70)

Con 13000 EUR vado ad acquistare 4000 ENI a 16,14 in leva
(marginazione 20%) e subito dopo vendo 8 opzioni Call a prezzo base
(strike) 16,50 scadenza 18 novembre 2010.

In questo momento la suddetta opzione Call viene quotata: bid 0,2385 -
ask 0,2565

Quindi incasso: 0.24 (prezzo opzione) * 500 (moltiplicatore) * 8
(quantità opzioni) = 960 EUR di premio che ricevo dalla controparte
sul mercato (la quantità di opzioni vendute è 8 in quanto 4000 azioni
in ptf diviso il moltiplicatore sulle opzioni isoalpha 500).

Immagino che l'incasso del premio sia subito soggetto a tassazione
capital gain (per il momento non ho minusvalenze sul conto trading).

Potrò poi impegnare questo premio incassato come aumento del margine
di mantenimento del portafoglio (2000 EUR che avevo in giacenza +
premio ottenuto vendita Call) oppure per pagare a IWBank il
finanziamento della posizione long overnight in leva sull'azionario,
oppure infine per mediare il prezzo medio di carico delle azioni.

Nel caso che le opzioni diventino ITM entro la scadenza, verranno
esercitate a 16,50 e venderò il sottostante che ho in portafoglio
(4000 ENI) realizzando anche quì una plusvalenza a cui verrà aggiunto
il premio sulle opzioni vendute (In questo caso ho bloccato il
guadagno, in quanto se a scadenza il titolo quotasse anche più di
16,50 sarei obbligato a venderlo al prezzo base pre-stabilito).

Lo scenario che le ho appena illustrato è fattibile?

 

[tucciotrader]

Salve,

volevo sapere se la seguente strategia è attuabile con IWBank:
(per adesso non calcolo le commissioni nel il capital gain)

"Call Ratio Spread ATM" su ISP (Intesa Sanpaolo)

Compro 6000 ISP @ 2,6275 (controvalore: 15765 EUR)

Contestualmente,

Compro 6 Call ATM dicembre Strike 2,70 prezzo 0,090 (pago il premio 540 EUR)
Vendo 12 Call OTM dicembre Strike 2,80 prezzo 0,054 (incasso il premio
648 EUR) (+108 EUR)

a scadenza se il sottostante raggiunge o supera 2,80 lo scenario è:

mi arrivano 6000 ISP @ 2,70 (pago 16200 EUR)
mi portano via 12000 ISP @ 2,80 (incasso 33600)

mi rimane sul conto (33600-16200) = 17400 + il premio (108) = 17508 EUR

All'inizio avevo speso 15765, ora ho 17508, +1743 EUR

(se avessi venduto semplicemente il mio ptf da 6000 @ 2,6275 a 6000 @
2,80 avrei incassato 1035 EUR)

Come viene smontata questa posizione se entro la scadenza viene
esercitata dalla controparte? Ci pensa la banca o devo fare
manualmente qualcosa io? Ad esempio, le Call vendute vengono
esercitate dalla controparte, devo esercitare io manualmente le Call
comprate?

Grazie

 

[porchetto]

urgente ho bisogno di un consiglio
ho in ptf delle eni
vendo a dicembre una call 17 scadenza gennaio
a gennaio eni sale e rollo a febbraio strike 17 scadenza febbraio
i premi riscossi dalla vendita complessivi sono 0,31
ora eni è arrivata a 17,50 circa

che ne dite se vendo una put a 17,50 scadenza febbraio raccolgo altrri 0,45 se eni sale sono comunque coperto tra put e call con profitto (0,31+0,45)
se eni sta tra la call e la put posso sempre ricomprare e guadagno che dite è una operazione conveniente?

 

[porchetto]

dovrei vendere eni al prezzo di ora
se mi eseguono la put e non la call a scadenza febbraio sono coperto in guadagno fino a 16,74 circa e ho venduto eni a 17,5 circa

 

[porchetto]

mi sta scappando sotto i piedi l'eni
preciso ceh il mio carico (tenuto conto dei premi incassati con operatività isoalpha è intorno a 17 per eni)

 

[arseniolupin]

ti ho risposto in pvt... non avevo visto che lo avevi pubblicato qui.

in sostanza ,rendiamolo pubblico, manca dettaglio ..

a che prezzo sei disposto a venderla e non prima ?