Portafogli e Strategie (investimento) Bond laddering: un esempio
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Marcantonio Bragadin
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Eccolo
Nix
Noio volevàn savoir ...
Marcantonio Bragadin
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Aggiornamento
Dal precedente aggiornamento sono passati quasi due anni (e sappiamo tutti cos'è successo nel frattempo...)
Per quel che riguarda il portafoglio, al primo di luglio 2012 è scaduta una tranche di btp.
In questo aggiornamento non ho considerato nessun reinvestimento fino ad oggi, ho considerato tutti gli stacchi cedole e un'ipotesi di reinvestimento, con i prezzi di oggi, in due nuovi btp precedentemente non presenti nel portafoglio (btp 4,50% 1-3-26 e btp 5,25% 1-11-29).
I prezzi di borsa sono indicativi tra le 11:30 e le 14:00 di oggi e la situazione è la seguente...
Dal precedente aggiornamento sono passati quasi due anni (e sappiamo tutti cos'è successo nel frattempo...)
Per quel che riguarda il portafoglio, al primo di luglio 2012 è scaduta una tranche di btp.
In questo aggiornamento non ho considerato nessun reinvestimento fino ad oggi, ho considerato tutti gli stacchi cedole e un'ipotesi di reinvestimento, con i prezzi di oggi, in due nuovi btp precedentemente non presenti nel portafoglio (btp 4,50% 1-3-26 e btp 5,25% 1-11-29).
I prezzi di borsa sono indicativi tra le 11:30 e le 14:00 di oggi e la situazione è la seguente...
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Aggiornamento
Dopo più di due mesi ecco la situazione aggiornata.
Stacco cedola del btp 5,25% 1/11/29 per 321,56 euro.
Ipotesi di reinvestimento con i prezzi di oggi (indicativamente tra le 12:00 e le 13:00) di 1.000 euro in ciascuno dei tre btp più lunghi, che arrivano ad avere un nominale di 15.000 euro ciascuno.
La spesa per questo reinvestimento è di 3.211 euro.
Come dicevo i prezzi di borsa sono indicativi tra le 12:00 e le 13:00 di oggi e la situazione è la seguente...
(ovviamente salvo involontari errori)
Dopo più di due mesi ecco la situazione aggiornata.
Stacco cedola del btp 5,25% 1/11/29 per 321,56 euro.
Ipotesi di reinvestimento con i prezzi di oggi (indicativamente tra le 12:00 e le 13:00) di 1.000 euro in ciascuno dei tre btp più lunghi, che arrivano ad avere un nominale di 15.000 euro ciascuno.
La spesa per questo reinvestimento è di 3.211 euro.
Come dicevo i prezzi di borsa sono indicativi tra le 12:00 e le 13:00 di oggi e la situazione è la seguente...
(ovviamente salvo involontari errori)
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Aggiornamento
Dopo un anno e mezzo un aggiornamento ci può anche stare.
Riporto prima una situazione intermedia al 6 agosto scorso: vari stacchi cedole e (soprattutto) scadenza del btp 3,50% 1-6-2014 per 14.000 nominali.
Sempre il 6 agosto si acquistano 15.000 nominali del btp 6% 1/5/2031.
(vedere qui)
Situazione al 6 agosto 2014.
(un link)
Dopo un anno e mezzo un aggiornamento ci può anche stare.
Riporto prima una situazione intermedia al 6 agosto scorso: vari stacchi cedole e (soprattutto) scadenza del btp 3,50% 1-6-2014 per 14.000 nominali.
Sempre il 6 agosto si acquistano 15.000 nominali del btp 6% 1/5/2031.
(vedere qui)
Situazione al 6 agosto 2014.
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Aggiornamento
Ed ora la situazione odierna.
(salvo involontari errori - prezzi indicativi rilevati sul sito di borsa italiana tra le 9:45 e le 10:15 di oggi).
Dalla situazione del 6 agosto si registrano due stacchi cedole: al primo di settembre per 555,63 euro e al primo di novembre per 764,53 euro. Successivamente acquisto 1.000 euro nominali del btp 5% 1/6/2031 spendendo 1.380 euro. Rimane una liquidità di 1.468 euro.
(un link)
Ed ora la situazione odierna.
(salvo involontari errori - prezzi indicativi rilevati sul sito di borsa italiana tra le 9:45 e le 10:15 di oggi).
Dalla situazione del 6 agosto si registrano due stacchi cedole: al primo di settembre per 555,63 euro e al primo di novembre per 764,53 euro. Successivamente acquisto 1.000 euro nominali del btp 5% 1/6/2031 spendendo 1.380 euro. Rimane una liquidità di 1.468 euro.
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(salvo involontari errori - prezzi indicativi rilevati sul sito di borsa italiana tra le 12:00 e le 12:30 di oggi).
In data 1-2-2015 si registra lo stacco cedole di tre btp (3,75% 1-8-16; 4,50% 1-8-2018 e 4,75% 1-8-2023) per complessivi 817,03 euro da aggiungere alla liquidità che ora è pari a 2.285,00 euro circa.
Dal 31-3-2010 ad oggi il rendimento complessivo è del 33,2% che corrisponde au un rendimento medio annuo del 6% circa.
Mi piacerebbe conoscere considerazioni e opinioni dei lettori.
Grazie.
(link)
(salvo involontari errori - prezzi indicativi rilevati sul sito di borsa italiana tra le 12:00 e le 12:30 di oggi).
In data 1-2-2015 si registra lo stacco cedole di tre btp (3,75% 1-8-16; 4,50% 1-8-2018 e 4,75% 1-8-2023) per complessivi 817,03 euro da aggiungere alla liquidità che ora è pari a 2.285,00 euro circa.
Dal 31-3-2010 ad oggi il rendimento complessivo è del 33,2% che corrisponde au un rendimento medio annuo del 6% circa.
Mi piacerebbe conoscere considerazioni e opinioni dei lettori.
Grazie.
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