valgri
Valter : Born in 1965
Buongiorno a tutti
Torno un attimo sulla corretta comprensione delle varie date che danno diritto o meno ad incassare la cedola e quando lo strumento quota ex cedola.
Ieri Leonteq mimha risposto cosi':
Buona sera
la ringraziamo per l’interesse nei nostri certificati. In generale vale quanto segue.
Il diritto ad ottenere il pagamento della cedola alla rispettiva data di pagamento della cedola (al verificarsi delle relative condizioni) spetta a chi detenga il prodotto alla corrispondente Record Date (ossia il primo Giorno di Operatività delle Banche, Banking Day, antecedente alla relativa data di pagamento della cedola). La ex-date (primo giorno in cui il prodotto quota senza la cedola) è infatti il Giorno di Operatività delle Banche antecedente alla Record date
In particolare, l’investitore diventa detentore di un prodotto nel momento in cui se ne verifica l’effettivo regolamento, ossia 2 Giorni di Operatività delle Banche dopo la data di acquisto del prodotto stesso. La titolarità del prodotto viene quindi mantenuta fino all’effettivo regolamento di un eventuale ordine di vendita dello stesso, ovvero fino al rimborso anticipato o alla scadenza del prodotto. Pertanto, l’ultimo giorno utile per acquistare (o non vendere) il prodotto e avere il diritto ad ottenere il pagamento di una certa cedola, ove dovuta, è 2 Giorni di Operatività delle Banche antecedenti la relativa Record Date, nonché 3 giorni di Operatività delle Banche antecedenti la relativa data di pagamento della cedola. A tal fine, per Giorno di Operatività delle Banche si intende qualsiasi giorno che è un valido giorno di regolamento (settlement day) per il relativo Sistema Internazionale di Gestione Accentrata (International Central Securities Depository, ICSD).
Torno un attimo sulla corretta comprensione delle varie date che danno diritto o meno ad incassare la cedola e quando lo strumento quota ex cedola.
Ieri Leonteq mimha risposto cosi':
Buona sera
la ringraziamo per l’interesse nei nostri certificati. In generale vale quanto segue.
Il diritto ad ottenere il pagamento della cedola alla rispettiva data di pagamento della cedola (al verificarsi delle relative condizioni) spetta a chi detenga il prodotto alla corrispondente Record Date (ossia il primo Giorno di Operatività delle Banche, Banking Day, antecedente alla relativa data di pagamento della cedola). La ex-date (primo giorno in cui il prodotto quota senza la cedola) è infatti il Giorno di Operatività delle Banche antecedente alla Record date
In particolare, l’investitore diventa detentore di un prodotto nel momento in cui se ne verifica l’effettivo regolamento, ossia 2 Giorni di Operatività delle Banche dopo la data di acquisto del prodotto stesso. La titolarità del prodotto viene quindi mantenuta fino all’effettivo regolamento di un eventuale ordine di vendita dello stesso, ovvero fino al rimborso anticipato o alla scadenza del prodotto. Pertanto, l’ultimo giorno utile per acquistare (o non vendere) il prodotto e avere il diritto ad ottenere il pagamento di una certa cedola, ove dovuta, è 2 Giorni di Operatività delle Banche antecedenti la relativa Record Date, nonché 3 giorni di Operatività delle Banche antecedenti la relativa data di pagamento della cedola. A tal fine, per Giorno di Operatività delle Banche si intende qualsiasi giorno che è un valido giorno di regolamento (settlement day) per il relativo Sistema Internazionale di Gestione Accentrata (International Central Securities Depository, ICSD).
