Forte pressione sulle banche -7% e ATHEX -2,36% su 662 unità a causa dell'OCSE e delle bad bank che incidono sulla crescita delle azioni - I nuovi 10 anni 1,50% dall'1,57%
Mercoledì 10/06/2020
L'indice bancario a 371 punti, ai minimi della giornata mantenendo il primo supporto di 370 punti
Il mercato azionario greco ha chiuso, a 662 punti, ai minimi della giornata nelle aste, concentrandosi sulla forte pressione sulle banche, con Ethniki -6,85% ed Eurobank -5% .... mentre il totale è sceso blue chip quasi non bancarie, con gli indicatori Motor Oil -5,97%, OPAP -5,73%, PPC -4,04%
Secondo il suo rapporto semestrale, l'OCSE utilizza due scenari per le prospettive dell'economia mondiale.
In particolare, secondo il primo scenario in cui non vi sarà alcun aumento di COVID-19, il PIL greco dovrebbe diminuire del -8% nel 2020 rispetto al calo del -9,1% nella zona euro e crescere del + 4,5% nel 2021 contro +6 , 5% nella zona euro.
Nel secondo scenario, in caso di un nuovo focolaio di COVID-19 in tutti i paesi verso la fine del 2020, si prevede che quest'anno l'economia greca registrerà un calo del 9,8% rispetto all'11,5% nella zona euro e di svilupparne 2, 3% nel 2021 rispetto al 3,5% nella zona euro.
Per l'economia globale, l'OCSE prevede un calo del 6% quest'anno e una crescita del 5,2% nel 2021 nel primo scenario, mentre nel secondo scenario prevede un calo del 7,6% e una crescita del 2,8%, rispettivamente.
Gli investitori stanno rivolgendo la loro attenzione all'attuale riunione della Fed del 10 giugno, che deciderà se seguire l'esempio della BCE, annunciando un nuovo programma di sostegno.
Inoltre, domani, giovedì (06/11/2020), il Consiglio di amministrazione del MES si riunirà per teleconferenza, mentre la Grecia e la relazione annuale del 2019 saranno all'ordine del giorno, mentre
lo stesso giorno l'Eurogruppo si riunirà per decidere in merito all'approvazione dell'erogazione della rata. di SNP e ANFA, pari a 750 milioni di euro, che rappresentano i profitti delle banche dell'Europa centrale da obbligazioni greche.
I 3 miliardi di euro che il governo ha raccolto il 9 giugno 2020 dall'emissione del nuovo prestito decennale finiranno nel registratore di cassa di quelli disponibili, con l'ammontare dell'ammortamento delle entrate che ora raggiunge i 38 miliardi di euro.
Secondo le informazioni sul finanziamento delle misure per far fronte alla crisi pandemica, nel prossimo periodo l'ODDIH procederà all'emissione di buoni fruttiferi della durata di 18 mesi.
Questa è la prima volta che lo Stato sta valutando di entrare nei mercati con un nuovo disegno di legge fruttifero per aumentare la liquidità in un anno con costi di bilancio aggiuntivi.
L'indice generale ha chiuso a 662 punti, rompendo il primo supporto di 670 punti, seguito da 650 punti e la prima resistenza a 690 punti
Nelle banche, il calo maggiore è stato registrato da Ethniki -6,85% e seguito da Eurobank -5%, Alpha Bank - 4,45% e Pireo -3,15%.
Perdite significative sono state registrate da quasi tutte le blue chip non bancarie, con il più grande calo nell'Egeo -7,84%, olio motore -5,97%, OPAP -5,73% ......
Si noti che oggi OPAP pubblica i risultati per il primo trimestre, mentre domani l'11 / 6 la direzione informerà gli analisti attraverso una teleconferenza .
La Banca di Grecia continua a prendere iniziative per l'istituzione di un'agenzia di gestione patrimoniale o più semplicemente una cattiva banca per prestiti problematici. delle banche.
Questo sviluppo danneggerà la crescita delle azioni bancarie, perché le domande ... quanto capitale sarà necessario, chi metterà il capitale, ci sarà la diluizione - diluizione - dei vecchi azionisti privati sarà mantenuta in primo piano, influenzando l'interesse degli investimenti.
E mentre la BCE Lagarde, Enria SSM e altri funzionari dell'UE hanno affermato che la questione del cattivo sistema bancario non è presente, dipenderà dal corso delle NPE causate dalla recessione nelle economie europee; costituzione di una società di gestione patrimoniale.
È già stato presentato a società di revisione certificate per implementare parte del piano.
Se la proposta del BoG finalmente andrà avanti, non sarà in grado di essere pronta prima del primo trimestre del 2021.
D'altra parte, alcuni sostengono che potrebbe essere creata una bad bank europea, mentre secondo le informazioni esclusive di Reuters, la BCE sta lavorando a un piano per creare una bad bank al fine di gestire la nuova ondata di prestiti rossi, che si stima sorgerà a causa della crisi. che ha causato il coronavirus ..
nota che l'articolo, il progetto che la BCE sta lavorando, mentre è in corso un programma temporaneo di pandemia, mira a prevenire una seconda crisi bancaria, dove l'aumento della disoccupazione ha portato ad un aumento Crediti in sofferenza
Uno dei piani in esame include l'European Stability Mechanism (ESM), quale garante di bad bank.
Successivamente, la bad bank emetterà obbligazioni con acquirenti di banche commerciali, in cambio di portafogli di prestiti non pagati.
Tali prestiti saranno "caricati" nella BCE dalle banche, a garanzia del finanziamento.
Il miglioramento marginale è stato registrato nel mercato obbligazionario greco con la nuova obbligazione greca a 10 anni all'1,50%, mentre il deterioramento è stato registrato nel decennale italiano spostandosi al 151% e con lo spread tra -1 nelle unità di base ... Il
miglioramento è registrato anche nel CDS greco a 5 anni, com'è a 143 punti dal minimo di 98 punti registrato il 14 febbraio 2020 - mentre il CDS argentino è a 6672 punti base da 6620 ieri 04/6.
Il corso della borsa greca nella sessione di oggi
Il mercato azionario ha iniziato con l'indice bancario a + 1,69% e l'indice generale a + 0,24%.
Nel primo trimestre con interventi di acquisto nelle banche soprattutto in Alpha Bank + 3,73% ... l'indice bancario ha registrato il massimo della giornata + 2,9% e l'indice generale a + 1,12%.
Poco prima della fine della riunione, la pressione sulle banche si è intensificata, soprattutto in Ethniki ed Eurobank .. ma anche nel complesso, blue chip quasi non bancarie, con OPAP -6,3% .... e l'indice bancario ha registrato il minimo della giornata -5,27% e l'indice generale al -2,40%.
L'indice generale sul mercato azionario greco ha chiuso con un forte calo del -2,36% a 662 punti, con un massimo a 686,27 punti e un minimo a 662,41 punti.
Volume d'affari e volume degli scambi a livelli soddisfacenti e incentrati sul settore bancario.
Più in particolare, il valore delle transazioni è stato di 85,1 milioni di euro, il volume di 71,8 milioni di unità, di cui 61,8 milioni da negoziare in banca.
Sono state effettuate transazioni pre-concordate per 2,86 milioni di euro e un volume di 2,03 milioni di unità è stato effettuato sulla borsa greca.
In particolare, Eurobank ha scambiato 1 milione di unità per 430,7 mila euro, il Pireo 800 mila unità per 1,25 milioni di euro e Alpha Bank 99,5 mila unità per 63,2 mila euro.
OTE 52 mila pezzi del valore di 630 mila euro, OPAP 50 mila pezzi del valore di 452,5 mila euro e Ellaktoras 30 mila pezzi del valore di 30 mila euro ..
I punti tecnici
L'indice generale ha chiuso a 662 punti, rompendo il primo supporto di 670 punti, seguito da 650 punti,
la prima resistenza è di 690 punti, seguita da 710 e 730 punti.
Il Bank Index ha chiuso a 371 punti, con il primo supporto a 370 punti, seguito dai 350 e 330 punti.
Nella prima resistenza sono i 400 punti, seguiti dai 420 punti
Notizie bancarie
Uno sviluppo significativo estremamente sfavorevole ha luogo nel sistema bancario greco che dimostra che a causa della recessione ... le banche straniere non corrono il rischio greco e per questo motivo hanno smesso di indebitarsi con la Grecia.
Fino ad ora, la vendita di un portafoglio di prestiti problematici avveniva in Grecia, con le banche straniere che finanziavano il prezzo di ciascuna vendita con una percentuale compresa tra il 50% e il 60% sulla transazione.
Al fine di evitare una situazione di stallo e consentire alle banche greche di vendere NPE, essi stessi prestano ai fondi, aumentando così il rischio per i loro bilanci.
D'altra parte, c'è un altro problema, quando i fondi acquistano NPE greci, chiedono che dal 20% al 25% del prezzo sia soggetto al deterioramento dei portafogli di NPE, in pratica i fondi hanno l'opportunità di recuperare il 20% del prezzo.
Quindi se assumiamo che una banca greca venda un portafoglio di NPE per un prezzo di 200 milioni di euro, i 100 milioni vengono presi in prestito dalla stessa banca greca e si assumono il rischio e il fondo chiede al 20% del prezzo di essere soggetto a eresie, cioè 40 milioni, quindi in pratica Un accordo di 200 milioni è costato al fondo 60 milioni di euro.
La prima banca a prendere in prestito a questo scopo è stata la Banca nazionale quando ha recentemente venduto il programma Icon 1,6 miliardi per l'apertura di problemi ad un prezzo di 336 milioni di euro.
Bain Capital ha vinto la gara d'appalto e, come riferito dal National, ha pagato il 21% del valore nominale di 1,6 miliardi, ovvero 336 milioni di euro.
Ha chiesto a una banca straniera di prendere in prestito il 50% del prezzo e in questo caso 168 milioni e i restanti 168 milioni devono essere pagati con lo stesso denaro a causa del rischio di deterioramento dovuto alla recessione; la Banca nazionale per procedere con l'accordo ... si è prestata a Bain Capital per il 50% del prezzo, ovvero 168 milioni di euro.
Quindi, in pratica, l'affare di 336 milioni era un prezzo di 168 milioni perché i restanti 168 milioni erano stati concessi dalla Banca nazionale sotto forma di prestito.
Le notizie
Lo storico accordo di delimitazione della zona economica esclusiva tra la Grecia e l'Italia, firmato ad Atene dal ministro degli Esteri Nikos Dendias e dal suo omologo italiano Luigi Di Maio, è cruciale, in quanto conferma il diritto delle isole alle zone marittime, mentre si afferma una dichiarazione congiunta. del diritto di espandersi ovunque, della zona marittima della Grecia.
Alla luce di ciò, è il primo passo per proteggere i diritti sovrani della Grecia, mentre il governo spera di aprire la strada agli accordi con Egitto, Albania e Cipro.
L'accordo, tuttavia, è in vigore da mesi, ma il processo è stato accelerato dopo il memorandum turco-boliviano ed è stato bloccato quindici giorni fa per telefono tra Mitsotaki e Conte.
Inoltre, è importante raggiungere il primo accordo con un paese europeo, perché sarà così il timbro europeo.
In ogni caso, Atene e Roma hanno siglato un accordo di demarcazione delle frontiere marittime martedì, ponendo fine a un lungo scontro di decenni.
Il rosso è la preoccupazione degli scienziati e del governo per il corso dell'epidemia di coronavirus dopo gli oltre 100 casi registrati negli ultimi cinque giorni in Grecia.
Sebbene epidemiologi e scienziati affermino che il quadro rimanga buono, avvertono che l'epidemia è tutt'altro che finita e che il virus è pronto a contrattaccare e distruggere il positivo finora raggiunto.
L'aumento dei casi combinato con l'apertura della maggior parte dell'economia e della società, con l'imminente apertura delle frontiere dal prossimo lunedì 15/6, ma anche con il generale rilassamento dei cittadini riguardo al rispetto delle misure di autoprotezione, culmina l'ansia scienziati ed esperti su come il virus si evolverà nei prossimi giorni nel Paese.
Da parte sua, il governo sta abbassando il tono, sottolineando che la situazione rimane sotto il pieno controllo e sostiene che l'importante è che i cittadini adottino le necessarie misure di autodifesa.
Tuttavia, si sottolinea che nel prossimo futuro i controlli saranno intensificati e che, se ritenuto necessario, saranno prese ulteriori misure a livello locale.
In questo contesto, il quotidiano - attraverso un annuncio scritto - ha riportato ieri, martedì 9/6, le informazioni dei cittadini sull'andamento del virus in Grecia.
Si noti che i casi confermati ammontano a 3058 con morti in 183
Segnali misti nei mercati asiatici
Con tendenze contrastanti, i mercati in Asia hanno chiuso oggi, mercoledì (10/6), dopo il completamento della tendenza al rialzo di Wall Street e a causa degli ultimi dati macroeconomici. in Giappone e Cina.
In particolare, l'indice Nikkei in Giappone ha chiuso al + 0,15%, l'indice Shanghai in Cina ha chiuso al -0,42%, l'indice Hang Seng di Hong Kong al + 0,18% mentre l'indice KOSPI in Corea del Sud a + 0,31%.
Caduta nei mercati azionari europei
I mercati azionari europei sono in calo oggi (mercoledì 10/6), in attesa delle odierne decisioni della Federal Reserve negli Stati Uniti.
Gli analisti sostengono che la Fed non annuncerà alcun cambiamento sostanziale alla sua politica monetaria, ma dovrebbe valutare il corso dell'economia americana in mezzo alla pandemia.
Nell'ultimo mese, il DAX di Francoforte si è rafforzato di oltre il 16%, il CAC 40 di oltre il 13% e l'FTSE 100 + 6%.
In particolare, l'indice Dax in Germania è al -0,80%, il CAC a Parigi al -0,90%, il MIB a Milano al -1,1%, l'IBEX 35 in Spagna al -1,3% e FTSE 100 a Londra -0,40% ..
A Wall Street, Dow Jones è sceso dell'1%, S&P è sceso dello -0,55% e Nasdaq è aumentato dello + 0,25% mentre ETF GREC è sceso del -3% ($ 20,40).
(Bankingnews.gr)