Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate, vol.3

Ma di Metalcorp, R-logitech o RL-TECHNOLOGY non si sa nulla? Nel mio dossier pur avendo aderito ad entrambe ristrutturazioni non è cambiato nulla
 

DTEK Renewables ottiene il consenso degli investitori per posticipare di tre anni il rimborso di 325 milioni di euro in Eurobond​




MOSCA. 12 luglio (Interfax) - DTEK Renewables BV, una divisione del gruppo energetico ucraino DTEK, ha concluso con successo i negoziati con i detentori dei suoi Eurobond 2024 per un totale di 325 milioni di euro, che hanno accettato di rinviare il rimborso delle obbligazioni di tre anni, fino a novembre 2027, hanno riferito i media ucraini, citando la società energetica.

DTEK Renewables ha annunciato all'inizio di luglio che stava cercando il consenso dei detentori dei suoi Eurobond all'8,5% in circolazione con scadenza il 12 novembre 2024 per posticipare il rimborso di tre anni.

La società inizialmente ha proposto un compenso per il consenso per un importo di $ 10 per ogni $ 1.000 di valore nominale dell'obbligazione, ma poi ha raddoppiato l'offerta. Prevede di pagare il risarcimento il 15 luglio.

I termini proposti dalla società includevano l'introduzione di un'opzione per l'emittente di scegliere di pagare interessi in contanti e/o pagamenti in natura (PIK) in non più di due occasioni per tutto il tempo in cui le normative applicabili sul controllo valutario imposte dalla Banca Nazionale dell'Ucraina (NBU) continueranno a limitare la capacità del gruppo di pagare gli interessi sulle obbligazioni, e la riduzione del taglio minimo delle obbligazioni a 1 euro al fine di facilitare il pagamento degli interessi PIK.

DTEK Renewables ha inoltre proposto di aggiungere il seguente nuovo titolo alle obbligazioni entro 30 giorni dall'esecuzione e dall'entrata in vigore dell'atto fiduciario modificato: un pegno disciplinato dalla legge ucraina di primo rango su tutte le partecipazioni dell'emittente in DTEK Pokrovska Solar Farm LLC e DTEK Tryfonivska Solar Farm LLC a favore dell'agente di garanzia che agisce in qualità di creditore pignoratizio, così come una legge inglese disciplinava la cessione di tutti i diritti e gli interessi dell'emittente in e in base ai crediti a favore del trustee (per se stesso e per le parti garantite).

Allo stesso tempo, la società ha proposto di porre fine alle seguenti garanzie e fideiussioni esistenti nell'ambito delle obbligazioni: l'onere fisso sul conto di riserva degli interessi e sul contratto bancario del conto; e la fideiussione del parco eolico di Tiligulska, data l'importanza fondamentale del completamento di questo progetto
 
accreditati sbf su una banca due importi per cedola IMA XS2805530693, non si capisce come hanno calcolato, rapportati ad anno sarebbe 7,48%+0,55%, suppongo siano adeguamenti per rateo difforme dal trimestre solare per la nuova emissione ma non quadra comunque anche se in positivo.
Rettifico, ho preso un abbaglio sul cellulare, lo 0,55% era a debito per tassa che invece non dovrei pagare su conto estero.
 
Ultima modifica:
È da ieri che su Borsa Italiana non riesco a vedere le quotazioni delle obbligazioni tipo BTP o Romania, anche voi o mio problema? Grazie a chi risponde
 
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