Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

Incarica tua moglie, no? Che si munisca del mattarello.

No mia moglie, come si dice di solito, è la mia meta' ,
e quindi ha paura (ma si difende benissimo urlando ),
avrei bisogno almeno di un peso medio-massimo.
P.S. Finora nessuna operazione discrezionale,
vediamo quanto resistisco.

 

[tex65]

P.S. Finora nessuna operazione discrezionale,
vediamo quanto resistisco.

macchè!
dopo aver resistito, stoppato solo da Fineco e poi rientrato short 20pp. piu' su, non ho flattato in chiusura poiché alle 17.39 mi sono messo in 1° denaro invece di comprare sulla lettera.
Giornata cmq negativa molto pesante -620pp. ma per fortuna stavolta ero capitalizzato a sufficienza e sono ancora in gioco, e domani cambiano i segnali.

Quindi errori del 16/07:
40. B.2 R. MARGINI NON ADEGUATI (stop automatico multiday troppo ravvicinato)
41. A2.b N. NON ENTRARE A MERCATO (giocare con il prezzo denaro lettera)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:
A. Emozionali 16
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (4)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (5)
.......A.2b Non entrare a mercato
...... A.3 Flat temporaneo (5)
...... A.4 Fretta di recuperare
errori 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41

B. Sbaglio Tecnico 20
...... B.1a Aumento esposizione (4)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita(5)
...... B.2 Margini non adeguati (3)
...... B.3 Aumento rischio
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40

C. Naturale 5
...... C.1 Negligenza (3)
...... C2 Strumento errato (2))
errori 3-10-13-17-27

Come RICETTE per quest'ultimi errori, le solite:
- Per l'errore n.41: Appena possibile utilizzare posizione MULTIDAY margini 8% anziché 7%
-Lettura obbligatoria del decalogo/di tutto il 3d in caso di perdite rilevanti
- Rileggere se stessi (lo sto facendo) aiuta ad essere coerenti
- PC spento a mercati aperti

 

[tex65]

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 16/07/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........domani va a +1 in apertura
strat. B .-1..........(b1: -1 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........

Per un totale di 0 flat (su 4 posizioni).
Domani alle 9.00 va a +2 Long.

 

[tex65]

Oggi ho finalmente rispettato il segnale (guadagnando qualcosina sulla posizione errata di ieri in chiusura), ma il risultato è stato molto negativo 20.665-20.990=-325. Nonostante cio' i margini hanno resistito, pur rimanendo con soli ulteriori 100e..
Dunque Nessun Errore, domani si cambia ancora.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 17/07/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A +1...........domani va a -1 in apertura
strat. B .-1..........(b1: -1 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........domani va a 0

Per un totale di +2 Long (su 4 posizioni).
Domani alle 9.00 va a -1 Short.

 

[tex65]

Originalmente inviato da wasabi79
Se avessi un metodo sicuro al 100% credimi che non starei qui e credo che quasi nessuno sarebbe su questo forum perchè non avrebbe senso più condividere le proprie idee.
Avevo l'ETF sulla Grecia nel 2011 e mi sono fatto prendere dal panico e l'ho venduto in forte perdita perchè mi sono fatto bombardare la testa da chi parlava di fallimento ellenico. Se lo avessi tenuto ad oggi avrei guadagnato ed azzerato le minusvalenze e non sarei infognato con prodotti che non voglio vendere in perdita.

Come già detto avendo poca partecipazione da parte degli altri (e a me piacerebbe piu' ascoltare che scrivere che è pure faticoso), ho iniziato a "rubare" spunti interessanti di altri colleghi forumer. Questa è presa dal 3d di Iulius Tempo a Milano, scritto nella mattinata di oggi.

Temi:
- Perché si scrive su un forum
- Perché ci lasciamo condizionare dalle notizie/chiacchiere

Considerazioni?
C'è collegamento tra i 2 temi?

 

[tex65]

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE FUTURE ITALIA E INDICE DAX

Anche questa ultima ottava, il Dax si è comportato similmente all'italia, la quale quest'ultimo venerdì ha preso anche il sopravvento, sebbene l'ultima candela tedesca pur corta, rappresenti un martellino rialzista. Entrambi infatti dopo essere scesi con pattern simili si sono riallineati tra loro come centratura dei minimi. Infatti la volatiltà intraday (distanza max-min) è ancora abbastanza elevata, mentre quella multiday (movimento di lungo) resta bassa. Si stanno alternando da 8 gg. candele bianche e nere, che stanno mandando in tilt sistemi plurigiornalieri veloci, mentre reggono ancora le strategie piu' lente e meno reattive (meno ci si muove e meglio è). Ma l'impressione di lungo rimane RIBASSISTA, dopo questa fase di molta indecisione, e la media Nobile a 200 gg. si sta iniziando ad avvicinare per entrambi, dopo essersene allontanata 2 anni fa. I max europei restano per ora lontani, al contrario di quelli usa. L' indicazione della medie polinomiali di grado 4 (solo conferma del trend in atto e non anticipatrice) di entrambi gli indici pero' ci stanno dicendo che si sarebbe una fase rialzista appena iniziata, o che sta per iniziare. Come al solito essendo difficile valutare la situazione senza correre il rischio di cambiare diametralmente idea il giorno dopo, io continuo a seguire i miei sistemi che risentono pero' anche loro di questa indecisione cambiando spesso segno.
N.B. Per "le mie posizioni" saltuariamente le inseriro' nei post del mio nuovo 3d, l'ultimo link della mia firma, quello dedicato al ciuchino.
Domani cascate Marmore e Piediluco, ostacoli familiari permettendo.
W lo slow trading!

 

[iulius]

A me sembra che la curva verde indichi bene la strada.
Ciao

 

[tex65]

A me sembra che la curva verde indichi bene la strada.
Ciao

buongiorno a te F.,
in realtà la curva verde è una m.m. semplice ottimizzata per l'incrocio ed utilizzata nel mio ts Incro (3gg su 27 gg. per il fib e 11 gg. su 166 gg. fuori scala per il dax) che sembra aver ripreso a funzionare dopo una fase laterale, e da quando il 25/06 ha incrociato la rossa al ribasso, un 800pp. se li sta prendendo.
Ma le 200 pian pianino si stanno avvicinando.

 

[tex65]

Venerdì ho piu' o meno rispettato il segnale, sto per uscire per la gita e non mi va di raccontare i dettagli. Pur seguendo il segnale short un altra perdita si è aggiunta 20.665-20.795, e sono al limite con i margini overnight.
Quindi direi Nessun Errore, domani si cambia ancora (fase laterale difficile).

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 17/07/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........domani va a +1 in apertura
strat. B .-1..........(b1: -1 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D ..0...........

Per un totale di -1 Short (su 4 posizioni).
Domani alle 9.00 reversa a +1 Long.

 

[tex65]

Quando si sta perdendo è piu' facile rispettare i segnali.
Infatti le ns perdite sono dovute principalmente alla cattiva gestione delle posizioni in vincita.
Oggi ho seguito INTEGRALMENTE il segnale Long 20.480-20.795=-315e., ma ho perso la liquidità necessaria per mantenere la posizione in overnight.
Ma dovendo chiudere la posizione alle 17.39 ho pensato bene di mettermi in prima lettera alle 17.38.50. Cvd sono rimasto in prima lettera ma non eseguito, per cui domani mi ritrovo c.a -200e. in negativo oltre il fido sul c/c. Domani si flatta cmq e senza altre operazioni previste.

Quindi errori del 21/07:

42. A2.b N. NON ENTRARE A MERCATO (giocare con il prezzo denaro lettera)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:
A. Emozionali 17
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (4)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (5)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (5)
...... A.4 Fretta di recuperare
errori 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42

B. Sbaglio Tecnico 20
...... B.1a Aumento esposizione (4)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita(5)
...... B.2 Margini non adeguati (3)
...... B.3 Aumento rischio
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40

C. Naturale 5
...... C.1 Negligenza (3)
...... C2 Strumento errato (2))
errori 3-10-13-17-27

Come RICETTE per quest'ultimi errori, le solite:
-Lettura obbligatoria del decalogo/di tutto il 3d in caso di perdite rilevanti
- Rileggere se stessi (lo sto facendo) aiuta ad essere coerenti